PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.09美元0.04(0.49%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.58%
3月8.14%
1年19.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      -
      4.32%
    • 三個月
      8.14%
      -
      7.84%
    • 一年
      19.27%
      -
      16.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.10%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.08%
    • 年初至今
      17.46%
      -
      15.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.46%
    基金規模
    11,876.74百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2021-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.36%
    2. 2.Euro Schatz Future June 224.93%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%3.20%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.99%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.36%
    2. 2.Euro Schatz Future June 224.93%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%3.20%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%1.99%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -