PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.81美元0.03(0.34%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.92%
1年5.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.36%
    • 三個月
      0.92%
      -
      0.92%
    • 一年
      5.26%
      -
      5.73%
    • 三年(年度化)
      4.36%
      -
      3.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.16%
    • 年初至今
      0.34%
      -
      0.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    9,340.69百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2021-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球投資級別債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由投資級別公司固定收益工具組成的多元化投資組合,其發行機構須於最少三個國家(美國可為其中之一)設有註冊辦事處或主要業務。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 245.06%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.80%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%3.66%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF2.60%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 245.06%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5.5%3.80%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%3.66%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF2.60%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -