PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.37美元0.05(0.6%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.33%
1年6.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      1.93%
    • 三個月
      3.33%
      -
      2.80%
    • 一年
      6.17%
      -
      6.79%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.78%
    • 年初至今
      3.85%
      -
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.85%
    基金規模
    10,962.27百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.74%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%5.19%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 234.73%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF2.44%
    5. 5.Euro Schatz Future Mar 232.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.74%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%5.19%
    3. 3.Euro Bund Future Mar 234.73%
    4. 4.PIMCO USD Short Mat ETF2.44%
    5. 5.Euro Schatz Future Mar 232.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -