PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.51美元0.01(0.12%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.4%

3月2.41%

1年4.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
8.51
0.01
0.12%
2023/12/01
8.52
0.04
0.47%
2023/11/30
8.48
0.03
0.35%
2023/11/29
8.51
0.04
0.47%
2023/11/28
8.47
0.04
0.47%
2023/11/27
8.43
0.05
0.60%
2023/11/24
8.38
0.01
0.12%
2023/11/22
8.39
0.01
0.12%
2023/11/21
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0.12%
2023/11/16
8.35
0.04
0.48%
2023/11/15
8.31
0.02
0.24%
2023/11/14
8.33
0.13
1.59%
2023/11/13
8.20
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
8.19
0.01
0.12%
2023/11/09
8.20
0.05
0.61%
2023/11/08
8.25
0.03
0.37%
2023/11/07
8.22
0.02
0.24%
2023/11/06
8.20
0.03
0.37%
2023/11/03
8.23
0.09
1.11%
2023/11/02
8.14
0.07
0.87%
2023/11/01
8.07
0.06
0.75%
2023/10/31
8.01
0.02
0.25%
2023/10/30
8.03
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7.99
0.04
0.50%
2023/10/24
8.03
0.02
0.25%
2023/10/23
8.01
0.04
0.50%

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