PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.29美元0.01(0.12%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.34%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      8.28
      0.06
      0.73%
    • 2023/05/26
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/24
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/23
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/17
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/16
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/12
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/11
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/10
      8.42
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/08
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/05
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/04
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/03
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/02
      8.42
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/01
      8.38
      0.06
      0.71%
    • 2023/04/28
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2023/04/27
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/26
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/24
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/21
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/19
      8.37
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價