PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

9.89美元0.01(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/21
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/20
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/18
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/13
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/12
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/08
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/05
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/04
      9.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/27
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/24
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/23
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/22
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/16
      10.14
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/15
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/13
      10.17
      0.00
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