PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.17美元0.04(0.49%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月7.32%
3月2.88%
1年16.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/08
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/07
      8.22
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/06
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/05
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/02
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/01
      8.16
      0.13
      1.62%
    • 2022/11/30
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/29
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      8.02
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/22
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/18
      7.93
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.92
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/16
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/15
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/14
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/11
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/10
      7.82
      0.17
      2.22%
    • 2022/11/09
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.65
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/07
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/04
      7.59
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/03
      7.55
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/02
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/28
      7.64
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價