PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

9.23美元0.02(0.22%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.32%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/11
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/07
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/06
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/05
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/04
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/28
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/27
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/26
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/25
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2025/02/24
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/20
      9.10
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/18
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/14
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2025/02/13
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2025/02/12
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2025/02/11
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/10
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/06
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/05
      9.11
      0.06
      0.66%
    • 2025/02/04
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/03
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/31
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/30
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2025/01/29
      9.01
      0.00
      0.00%

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