PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.33美元0.04(0.48%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.43%
1年18.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/05
      8.29
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/04
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/03
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      8.32
      0.07
      0.83%
    • 2022/08/01
      8.39
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/29
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/28
      8.29
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/27
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/22
      8.23
      0.08
      0.98%
    • 2022/07/21
      8.15
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/20
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      8.09
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/14
      8.03
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/13
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/06
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/05
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/01
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/30
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/27
      8.13
      0.02
      0.25%

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