施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

21.58美元0.04(0.17%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.56%

3月6.16%

1年15.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
21.58
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2025/12/11
21.62
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2025/11/28
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2025/11/25
20.78
0.02
0.08%
2025/11/24
20.77
0.07
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
20.69
0.49
2.30%
2025/11/20
21.18
0.11
0.53%
2025/11/19
21.07
0.13
0.62%
2025/11/18
20.94
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1.89%
2025/11/17
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1.66%
2025/11/14
20.99
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1.00%
2025/11/13
21.21
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2025/11/11
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