施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

18.70美元0.39(2.02%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.84%
3月13.95%
1年27.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      18.70
      0.39
      2.02%
    • 2023/09/20
      19.08
      0.16
      0.82%
    • 2023/09/19
      19.24
      0.13
      0.66%
    • 2023/09/18
      19.11
      0.20
      1.04%
    • 2023/09/15
      19.31
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/14
      19.31
      0.09
      0.48%
    • 2023/09/13
      19.22
      0.30
      1.60%
    • 2023/09/12
      18.91
      0.26
      1.35%
    • 2023/09/11
      19.17
      0.23
      1.23%
    • 2023/09/08
      18.94
      0.09
      0.47%
    • 2023/09/07
      18.85
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      0.98%
    • 2023/09/06
      19.04
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/05
      19.01
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/04
      19.04
      0.08
      0.44%
    • 2023/09/01
      18.96
      0.18
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      18.78
      0.07
      0.40%
    • 2023/08/30
      18.71
      0.26
      1.43%
    • 2023/08/29
      18.45
      0.08
      0.42%
    • 2023/08/28
      18.37
      0.16
      0.85%
    • 2023/08/25
      18.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      18.21
      0.05
      0.29%
    • 2023/08/23
      18.27
      0.27
      1.48%
    • 2023/08/22
      18.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      18.54
      0.43
      2.40%
    • 2023/08/18
      18.11
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      1.08%
    • 2023/08/17
      18.31
      0.05
      0.29%
    • 2023/08/16
      18.25
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      1.15%
    • 2023/08/15
      18.46
      0.11
      0.61%
    • 2023/08/14
      18.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/11
      18.58
      0.42
      2.20%

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