施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

17.00美元0.22(1.27%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月10.91%
3月10.93%
1年14.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      17.00
      0.22
      1.27%
    • 2025/04/23
      17.22
      0.33
      1.97%
    • 2025/04/22
      16.89
      0.07
      0.41%
    • 2025/04/17
      16.82
      0.26
      1.60%
    • 2025/04/16
      16.55
      0.07
      0.43%
    • 2025/04/15
      16.48
      0.23
      1.37%
    • 2025/04/14
      16.71
      0.57
      3.55%
    • 2025/04/11
      16.14
      0.36
      2.18%
    • 2025/04/10
      16.50
      1.13
      7.35%
    • 2025/04/09
      15.37
      1.00
      6.10%
    • 2025/04/08
      16.36
      0.39
      2.47%
    • 2025/04/07
      15.97
      1.29
      7.46%
    • 2025/04/04
      17.26
      1.36
      7.29%
    • 2025/04/03
      18.61
      0.41
      2.18%
    • 2025/04/02
      19.03
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      18.98
      0.19
      1.03%
    • 2025/03/31
      18.78
      0.21
      1.12%
    • 2025/03/28
      19.00
      0.11
      0.58%
    • 2025/03/27
      19.11
      0.19
      0.98%
    • 2025/03/26
      19.30
      0.09
      0.49%
    • 2025/03/25
      19.20
      0.19
      1.00%
    • 2025/03/24
      19.01
      0.07
      0.38%
    • 2025/03/21
      18.94
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/20
      18.95
      0.06
      0.33%
    • 2025/03/19
      18.89
      0.10
      0.51%
    • 2025/03/18
      18.80
      0.20
      1.09%
    • 2025/03/17
      18.59
      0.43
      2.35%
    • 2025/03/14
      18.17
      0.06
      0.33%
    • 2025/03/13
      18.11
      0.09
      0.52%
    • 2025/03/12
      18.01
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價