施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

18.54美元0.01(0.04%)
2024/09/12更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      18.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/11
      18.54
      0.28
      1.47%
    • 2024/09/10
      18.81
      0.15
      0.78%
    • 2024/09/09
      18.96
      0.24
      1.26%
    • 2024/09/06
      19.20
      0.22
      1.12%
    • 2024/09/05
      19.42
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/04
      19.46
      0.35
      1.76%
    • 2024/09/03
      19.81
      0.27
      1.37%
    • 2024/09/02
      20.08
      0.19
      0.95%
    • 2024/08/30
      20.27
      0.12
      0.59%
    • 2024/08/29
      20.15
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/28
      20.11
      0.23
      1.14%
    • 2024/08/27
      20.34
      0.13
      0.65%
    • 2024/08/26
      20.21
      0.33
      1.67%
    • 2024/08/23
      19.88
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      19.89
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/21
      19.94
      0.14
      0.72%
    • 2024/08/20
      20.09
      0.05
      0.27%
    • 2024/08/19
      20.03
      0.09
      0.43%
    • 2024/08/16
      19.95
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/15
      19.90
      0.10
      0.52%
    • 2024/08/14
      19.80
      0.05
      0.24%
    • 2024/08/13
      19.75
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      0.95%
    • 2024/08/12
      19.57
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    • 2024/08/09
      19.42
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      1.15%
    • 2024/08/08
      19.20
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      0.44%
    • 2024/08/07
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      2.43%
    • 2024/08/06
      18.83
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/05
      18.80
      1.08
      5.41%
    • 2024/08/02
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