施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

19.63美元0.15(0.77%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.63
      0.15
      0.77%
    • 2024/07/24
      19.78
      0.17
      0.86%
    • 2024/07/23
      19.95
      0.16
      0.81%
    • 2024/07/22
      20.12
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      0.54%
    • 2024/07/19
      20.22
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      0.77%
    • 2024/07/18
      20.38
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      0.89%
    • 2024/07/17
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      0.72%
    • 2024/07/16
      20.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/15
      20.06
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      0.37%
    • 2024/07/12
      20.14
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      1.45%
    • 2024/07/11
      19.85
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      0.77%
    • 2024/07/10
      19.70
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/09
      19.76
      0.11
      0.54%
    • 2024/07/08
      19.87
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      1.91%
    • 2024/07/05
      20.25
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      20.18
      0.11
      0.56%
    • 2024/07/03
      20.07
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    • 2024/07/02
      19.91
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/01
      19.94
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      0.69%
    • 2024/06/28
      19.80
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      0.36%
    • 2024/06/27
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      0.40%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      19.19
      0.20
      1.02%
    • 2024/06/14
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