施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

17.00美元0.22(1.27%)

2025/04/24更新

績效 /

1月10.91%

3月10.93%

1年14.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
17.00
0.22
1.27%
2025/04/23
17.22
0.33
1.97%
2025/04/22
16.89
0.07
0.41%
2025/04/17
16.82
0.26
1.60%
2025/04/16
16.55
0.07
0.43%
2025/04/15
16.48
0.23
1.37%
2025/04/14
16.71
0.57
3.55%
2025/04/11
16.14
0.36
2.18%
2025/04/10
16.50
1.13
7.35%
2025/04/09
15.37
1.00
6.10%
2025/04/08
16.36
0.39
2.47%
2025/04/07
15.97
1.29
7.46%
2025/04/04
17.26
1.36
7.29%
2025/04/03
18.61
0.41
2.18%
2025/04/02
19.03
0.05
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
18.98
0.19
1.03%
2025/03/31
18.78
0.21
1.12%
2025/03/28
19.00
0.11
0.58%
2025/03/27
19.11
0.19
0.98%
2025/03/26
19.30
0.09
0.49%
2025/03/25
19.20
0.19
1.00%
2025/03/24
19.01
0.07
0.38%
2025/03/21
18.94
0.02
0.08%
2025/03/20
18.95
0.06
0.33%
2025/03/19
18.89
0.10
0.51%
2025/03/18
18.80
0.20
1.09%
2025/03/17
18.59
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2.35%
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0.06
0.33%
2025/03/13
18.11
0.09
0.52%
2025/03/12
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