施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

15.67美元0.21(1.35%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月7.37%
3月5.95%
1年3.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      15.67
      0.21
      1.35%
    • 2023/03/27
      15.47
      0.32
      2.13%
    • 2023/03/24
      15.14
      0.68
      4.30%
    • 2023/03/23
      15.82
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/22
      15.80
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/21
      15.83
      0.54
      3.55%
    • 2023/03/20
      15.29
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/17
      15.21
      0.10
      0.67%
    • 2023/03/16
      15.11
      0.08
      0.55%
    • 2023/03/15
      15.19
      1.14
      6.98%
    • 2023/03/14
      16.33
      0.19
      1.18%
    • 2023/03/13
      16.14
      0.59
      3.54%
    • 2023/03/10
      16.73
      0.16
      0.97%
    • 2023/03/09
      16.90
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/08
      16.99
      0.27
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      17.26
      0.08
      0.45%
    • 2023/03/06
      17.34
      0.25
      1.49%
    • 2023/03/03
      17.08
      0.23
      1.35%
    • 2023/03/02
      16.85
      0.19
      1.15%
    • 2023/03/01
      16.66
      0.26
      1.53%
    • 2023/02/28
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/27
      16.91
      0.41
      2.51%
    • 2023/02/24
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/23
      16.47
      0.27
      1.70%
    • 2023/02/22
      16.19
      0.12
      0.73%
    • 2023/02/21
      16.31
      0.14
      0.84%
    • 2023/02/20
      16.45
      0.31
      1.83%
    • 2023/02/17
      16.76
      0.18
      1.05%
    • 2023/02/16
      16.93
      0.20
      1.15%
    • 2023/02/15
      17.13
      0.12
      0.67%

    下載歷史報價