施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

17.38美元0.28(1.6%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月8.97%
3月10.76%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.38
      0.28
      1.60%
    • 2024/12/19
      17.67
      0.38
      2.12%
    • 2024/12/18
      18.05
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/17
      18.09
      0.36
      1.96%
    • 2024/12/16
      18.45
      0.24
      1.26%
    • 2024/12/13
      18.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      18.71
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/11
      18.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      18.64
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/09
      18.67
      0.15
      0.81%
    • 2024/12/06
      18.82
      0.11
      0.60%
    • 2024/12/05
      18.94
      0.25
      1.30%
    • 2024/12/04
      19.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/03
      19.16
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/02
      19.20
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      19.18
      0.06
      0.33%
    • 2024/11/27
      19.12
      0.12
      0.65%
    • 2024/11/26
      19.25
      0.33
      1.69%
    • 2024/11/25
      19.58
      0.25
      1.31%
    • 2024/11/22
      19.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      19.33
      0.24
      1.24%
    • 2024/11/20
      19.10
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/19
      19.01
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      0.25%
    • 2024/11/18
      18.96
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/15
      18.95
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      0.72%
    • 2024/11/14
      18.81
      0.07
      0.36%
    • 2024/11/13
      18.75
      0.19
      1.00%
    • 2024/11/12
      18.94
      0.11
      0.58%
    • 2024/11/11
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