施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

18.70美元0.39(2.02%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.84%

3月13.95%

1年27.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
18.70
0.39
2.02%
2023/09/20
19.08
0.16
0.82%
2023/09/19
19.24
0.13
0.66%
2023/09/18
19.11
0.20
1.04%
2023/09/15
19.31
0.01
0.04%
2023/09/14
19.31
0.09
0.48%
2023/09/13
19.22
0.30
1.60%
2023/09/12
18.91
0.26
1.35%
2023/09/11
19.17
0.23
1.23%
2023/09/08
18.94
0.09
0.47%
2023/09/07
18.85
0.19
0.98%
2023/09/06
19.04
0.03
0.16%
2023/09/05
19.01
0.04
0.19%
2023/09/04
19.04
0.08
0.44%
2023/09/01
18.96
0.18
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
18.78
0.07
0.40%
2023/08/30
18.71
0.26
1.43%
2023/08/29
18.45
0.08
0.42%
2023/08/28
18.37
0.16
0.85%
2023/08/25
18.21
0.00
0.01%
2023/08/24
18.21
0.05
0.29%
2023/08/23
18.27
0.27
1.48%
2023/08/22
18.54
0.00
0.01%
2023/08/21
18.54
0.43
2.40%
2023/08/18
18.11
0.20
1.08%
2023/08/17
18.31
0.05
0.29%
2023/08/16
18.25
0.21
1.15%
2023/08/15
18.46
0.11
0.61%
2023/08/14
18.58
0.00
0.01%
2023/08/11
18.58
0.42
2.20%

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