施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

19.23美元0.03(0.16%)
2025/01/16更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      19.23
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/15
      19.26
      0.31
      1.66%
    • 2025/01/14
      18.95
      0.17
      0.93%
    • 2025/01/13
      18.77
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/10
      18.78
      0.05
      0.26%
    • 2025/01/09
      18.73
      0.07
      0.36%
    • 2025/01/08
      18.67
      0.16
      0.86%
    • 2025/01/07
      18.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/06
      18.83
      0.26
      1.40%
    • 2025/01/03
      18.57
      0.21
      1.13%
    • 2025/01/02
      18.36
      0.25
      1.40%
    • 2024/12/31
      18.11
      0.23
      1.31%
    • 2024/12/30
      17.87
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/27
      17.83
      0.32
      1.85%
    • 2024/12/23
      17.50
      0.12
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.38
      0.28
      1.60%
    • 2024/12/19
      17.67
      0.38
      2.12%
    • 2024/12/18
      18.05
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/17
      18.09
      0.36
      1.96%
    • 2024/12/16
      18.45
      0.24
      1.26%
    • 2024/12/13
      18.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      18.71
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/11
      18.64
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      0.05%
    • 2024/12/10
      18.64
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      0.19%
    • 2024/12/09
      18.67
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      0.81%
    • 2024/12/06
      18.82
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      0.60%
    • 2024/12/05
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      1.30%
    • 2024/12/04
      19.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/03
      19.16
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      0.20%
    • 2024/12/02
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