施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

16.87美元0.02(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.6%
3月6.68%
1年34.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.87
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/24
      16.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      16.87
      0.24
      1.47%
    • 2022/11/22
      16.62
      0.08
      0.45%
    • 2022/11/21
      16.70
      0.24
      1.42%
    • 2022/11/18
      16.94
      0.14
      0.83%
    • 2022/11/17
      16.80
      0.47
      2.75%
    • 2022/11/16
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/15
      17.22
      0.23
      1.36%
    • 2022/11/14
      16.98
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/11
      16.96
      0.37
      2.23%
    • 2022/11/10
      16.59
      0.20
      1.18%
    • 2022/11/09
      16.79
      0.22
      1.27%
    • 2022/11/08
      17.00
      0.19
      1.15%
    • 2022/11/07
      16.81
      0.18
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      16.63
      0.61
      3.79%
    • 2022/11/03
      16.02
      0.14
      0.86%
    • 2022/11/02
      16.16
      0.29
      1.75%
    • 2022/11/01
      16.45
      0.39
      2.41%
    • 2022/10/31
      16.06
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/28
      16.10
      0.09
      0.56%
    • 2022/10/27
      16.01
      0.44
      2.83%
    • 2022/10/26
      15.57
      0.18
      1.19%
    • 2022/10/25
      15.39
      0.12
      0.76%
    • 2022/10/24
      15.27
      0.43
      2.90%
    • 2022/10/21
      14.84
      0.19
      1.27%
    • 2022/10/20
      15.03
      0.47
      3.23%
    • 2022/10/19
      14.56
      0.22
      1.51%
    • 2022/10/18
      14.79
      0.17
      1.18%
    • 2022/10/17
      14.61
      0.43
      2.85%

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