施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

19.92美元0.35(1.75%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月3.52%
3月7.47%
1年16.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      19.92
      0.35
      1.75%
    • 2024/04/15
      20.27
      0.10
      0.47%
    • 2024/04/12
      20.37
      0.16
      0.79%
    • 2024/04/11
      20.53
      0.21
      1.02%
    • 2024/04/10
      20.32
      0.20
      0.98%
    • 2024/04/09
      20.52
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/08
      20.44
      0.22
      1.09%
    • 2024/04/05
      20.22
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/04
      20.28
      0.33
      1.66%
    • 2024/04/03
      19.95
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/02
      19.83
      0.18
      0.91%
    • 2024/03/28
      19.66
      0.22
      1.12%
    • 2024/03/27
      19.44
      0.17
      0.86%
    • 2024/03/26
      19.61
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/25
      19.58
      0.17
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      19.41
      0.13
      0.69%
    • 2024/03/21
      19.54
      0.25
      1.30%
    • 2024/03/20
      19.29
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/19
      19.25
      0.08
      0.44%
    • 2024/03/18
      19.17
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/15
      19.24
      0.20
      1.06%
    • 2024/03/14
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/13
      19.02
      0.23
      1.24%
    • 2024/03/12
      18.78
      0.16
      0.87%
    • 2024/03/11
      18.62
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      1.10%
    • 2024/03/08
      18.83
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      0.62%
    • 2024/03/07
      18.71
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/06
      18.75
      0.33
      1.81%
    • 2024/03/05
      18.42
      0.11
      0.61%
    • 2024/03/04
      18.53
      0.20
      1.12%

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