施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

18.01美元0.01(0.06%)
2025/03/12更新
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    • 2025/03/12
      18.01
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/11
      18.02
      0.03
      0.14%
    • 2025/03/10
      18.00
      0.23
      1.32%
    • 2025/03/07
      17.76
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/06
      17.75
      0.06
      0.34%
    • 2025/03/05
      17.82
      0.09
      0.50%
    • 2025/03/04
      17.73
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      4.27%
    • 2025/03/03
      18.52
      0.29
      1.60%
    • 2025/02/28
      18.23
      0.20
      1.11%
    • 2025/02/27
      18.43
      0.10
      0.55%
    • 2025/02/26
      18.53
      0.21
      1.11%
    • 2025/02/25
      18.74
      0.02
      0.08%
    • 2025/02/24
      18.72
      0.29
      1.50%
    • 2025/02/21
      19.01
      0.04
      0.21%
    • 2025/02/20
      18.97
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      18.86
      0.12
      0.63%
    • 2025/02/18
      18.74
      0.06
      0.34%
    • 2025/02/17
      18.81
      0.06
      0.33%
    • 2025/02/14
      18.87
      0.08
      0.44%
    • 2025/02/13
      18.79
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      1.52%
    • 2025/02/12
      19.08
      0.08
      0.40%
    • 2025/02/11
      19.15
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      1.90%
    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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      1.33%
    • 2025/02/06
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      0.56%
    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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      0.13%
    • 2025/02/03
      18.46
      0.45
      2.35%
    • 2025/01/31
      18.90
      0.10
      0.54%
    • 2025/01/30
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