施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

13.60美元0.61(4.27%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月24.72%
3月13.41%
1年13.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      13.60
      0.61
      4.27%
    • 2022/07/05
      14.20
      0.46
      3.13%
    • 2022/07/04
      14.66
      0.23
      1.58%
    • 2022/07/01
      14.43
      0.26
      1.80%
    • 2022/06/30
      14.70
      0.71
      4.63%
    • 2022/06/29
      15.41
      0.16
      1.05%
    • 2022/06/28
      15.25
      0.50
      3.36%
    • 2022/06/27
      14.76
      0.26
      1.82%
    • 2022/06/24
      14.49
      0.37
      2.52%
    • 2022/06/23
      14.87
      0.25
      1.64%
    • 2022/06/22
      15.12
      0.13
      0.85%
    • 2022/06/21
      15.25
      0.16
      1.06%
    • 2022/06/20
      15.09
      0.57
      3.65%
    • 2022/06/17
      15.66
      0.31
      1.92%
    • 2022/06/16
      15.96
      0.54
      3.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      16.50
      0.24
      1.45%
    • 2022/06/14
      16.74
      0.35
      2.07%
    • 2022/06/13
      17.10
      0.52
      2.95%
    • 2022/06/10
      17.62
      0.65
      3.53%
    • 2022/06/09
      18.26
      0.09
      0.51%
    • 2022/06/08
      18.35
      0.34
      1.88%
    • 2022/06/07
      18.01
      0.05
      0.26%
    • 2022/06/06
      18.06
      0.35
      1.99%
    • 2022/06/03
      17.71
      0.12
      0.68%
    • 2022/06/02
      17.83
      0.12
      0.70%
    • 2022/06/01
      17.71
      0.21
      1.17%
    • 2022/05/31
      17.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/30
      17.91
      0.20
      1.14%
    • 2022/05/27
      17.70
      0.14
      0.79%
    • 2022/05/26
      17.57
      0.41
      2.40%

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