施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

13.52美元0.17(1.24%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月12.15%
3月24.42%
1年137.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      13.52
      0.17
      1.24%
    • 2021/10/26
      13.69
      0.17
      1.28%
    • 2021/10/25
      13.52
      0.14
      1.01%
    • 2021/10/22
      13.39
      0.15
      1.11%
    • 2021/10/21
      13.54
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/20
      13.50
      0.08
      0.59%
    • 2021/10/19
      13.58
      0.21
      1.58%
    • 2021/10/18
      13.36
      0.12
      0.91%
    • 2021/10/15
      13.49
      0.14
      1.05%
    • 2021/10/14
      13.35
      0.26
      1.98%
    • 2021/10/13
      13.09
      0.06
      0.43%
    • 2021/10/12
      13.14
      0.20
      1.49%
    • 2021/10/11
      13.34
      0.29
      2.18%
    • 2021/10/08
      13.06
      0.20
      1.57%
    • 2021/10/07
      12.86
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      12.92
      0.21
      1.60%
    • 2021/10/05
      13.13
      0.35
      2.77%
    • 2021/10/04
      12.77
      0.24
      1.92%
    • 2021/10/01
      12.53
      0.07
      0.54%
    • 2021/09/30
      12.60
      0.15
      1.18%
    • 2021/09/29
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      12.46
      0.40
      3.36%
    • 2021/09/27
      12.06
      0.37
      3.19%
    • 2021/09/24
      11.69
      0.13
      1.10%
    • 2021/09/23
      11.56
      0.20
      1.73%
    • 2021/09/22
      11.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      11.35
      0.28
      2.50%

    下載歷史報價