施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積

15.67美元0.21(1.35%)

2023/03/28更新

績效 /

1月7.37%

3月5.95%

1年3.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
15.67
0.21
1.35%
2023/03/27
15.47
0.32
2.13%
2023/03/24
15.14
0.68
4.30%
2023/03/23
15.82
0.02
0.14%
2023/03/22
15.80
0.03
0.21%
2023/03/21
15.83
0.54
3.55%
2023/03/20
15.29
0.09
0.56%
2023/03/17
15.21
0.10
0.67%
2023/03/16
15.11
0.08
0.55%
2023/03/15
15.19
1.14
6.98%
2023/03/14
16.33
0.19
1.18%
2023/03/13
16.14
0.59
3.54%
2023/03/10
16.73
0.16
0.97%
2023/03/09
16.90
0.09
0.56%
2023/03/08
16.99
0.27
1.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
17.26
0.08
0.45%
2023/03/06
17.34
0.25
1.49%
2023/03/03
17.08
0.23
1.35%
2023/03/02
16.85
0.19
1.15%
2023/03/01
16.66
0.26
1.53%
2023/02/28
16.92
0.01
0.06%
2023/02/27
16.91
0.41
2.51%
2023/02/24
16.50
0.03
0.18%
2023/02/23
16.47
0.27
1.70%
2023/02/22
16.19
0.12
0.73%
2023/02/21
16.31
0.14
0.84%
2023/02/20
16.45
0.31
1.83%
2023/02/17
16.76
0.18
1.05%
2023/02/16
16.93
0.20
1.15%
2023/02/15
17.13
0.12
0.67%

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