鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

90.76美元0.12(0.13%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.89%
1年4.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      90.76
      0.12
      0.13%
    • 2023/12/06
      90.64
      0.25
      0.28%
    • 2023/12/05
      90.39
      0.24
      0.27%
    • 2023/12/04
      90.63
      0.10
      0.11%
    • 2023/12/01
      90.73
      0.68
      0.76%
    • 2023/11/30
      90.05
      0.36
      0.40%
    • 2023/11/29
      90.41
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/28
      90.45
      0.33
      0.37%
    • 2023/11/27
      90.12
      0.18
      0.20%
    • 2023/11/24
      90.30
      0.19
      0.21%
    • 2023/11/23
      90.11
      0.15
      0.17%
    • 2023/11/22
      89.96
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/21
      89.95
      0.17
      0.19%
    • 2023/11/20
      89.78
      0.28
      0.31%
    • 2023/11/17
      89.50
      0.20
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      89.30
      0.15
      0.17%
    • 2023/11/15
      89.45
      0.33
      0.37%
    • 2023/11/14
      89.12
      1.43
      1.63%
    • 2023/11/13
      87.69
      0.15
      0.17%
    • 2023/11/10
      87.54
      0.28
      0.32%
    • 2023/11/09
      87.82
      0.11
      0.13%
    • 2023/11/08
      87.93
      0.17
      0.19%
    • 2023/11/07
      88.10
      0.45
      0.51%
    • 2023/11/06
      88.55
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/03
      88.60
      0.96
      1.10%
    • 2023/11/02
      87.64
      1.62
      1.88%
    • 2023/10/31
      86.02
      0.13
      0.15%
    • 2023/10/30
      86.15
      0.42
      0.49%
    • 2023/10/27
      85.73
      0.42
      0.49%
    • 2023/10/26
      86.15
      0.34
      0.39%

    下載歷史報價