鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

94.89美元0.2(0.21%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.77%
3月6.06%
1年6.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      94.89
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/19
      94.69
      0.69
      0.72%
    • 2024/07/18
      95.38
      0.21
      0.22%
    • 2024/07/17
      95.59
      0.47
      0.49%
    • 2024/07/16
      95.12
      0.37
      0.39%
    • 2024/07/15
      94.75
      0.26
      0.27%
    • 2024/07/12
      95.01
      0.51
      0.54%
    • 2024/07/11
      94.50
      0.78
      0.83%
    • 2024/07/10
      93.72
      0.69
      0.74%
    • 2024/07/09
      93.03
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/08
      93.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      93.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/04
      93.10
      0.19
      0.20%
    • 2024/07/03
      92.91
      0.61
      0.66%
    • 2024/07/02
      92.30
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      92.21
      0.25
      0.27%
    • 2024/06/28
      92.46
      0.50
      0.54%
    • 2024/06/27
      92.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/26
      93.00
      0.34
      0.36%
    • 2024/06/25
      93.34
      0.23
      0.25%
    • 2024/06/24
      93.57
      0.43
      0.46%
    • 2024/06/21
      93.14
      0.20
      0.21%
    • 2024/06/20
      93.34
      0.22
      0.24%
    • 2024/06/19
      93.12
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/18
      93.20
      0.35
      0.38%
    • 2024/06/17
      92.85
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/14
      92.99
      0.35
      0.38%
    • 2024/06/13
      93.34
      0.51
      0.54%
    • 2024/06/12
      93.85
      0.58
      0.62%
    • 2024/06/11
      93.27
      0.48
      0.51%

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