鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

98.05美元0.4(0.41%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月5.51%
1年16.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      98.05
      0.40
      0.41%
    • 2024/10/10
      97.65
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/09
      97.74
      0.23
      0.24%
    • 2024/10/08
      97.51
      0.54
      0.55%
    • 2024/10/07
      98.05
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/03
      98.08
      0.77
      0.78%
    • 2024/10/02
      98.85
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/01
      98.92
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/30
      99.04
      0.74
      0.74%
    • 2024/09/27
      99.78
      0.42
      0.42%
    • 2024/09/26
      99.36
      0.49
      0.50%
    • 2024/09/25
      98.87
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/24
      98.92
      0.43
      0.44%
    • 2024/09/23
      98.49
      0.39
      0.40%
    • 2024/09/20
      98.10
      0.40
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      98.50
      0.59
      0.60%
    • 2024/09/18
      97.91
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/17
      98.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/16
      98.01
      0.30
      0.31%
    • 2024/09/13
      97.71
      0.58
      0.60%
    • 2024/09/12
      97.13
      0.52
      0.54%
    • 2024/09/11
      96.61
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/09
      97.01
      0.27
      0.28%
    • 2024/09/06
      96.74
      0.27
      0.28%
    • 2024/09/05
      97.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      97.01
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/03
      97.14
      0.43
      0.44%
    • 2024/09/02
      97.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/30
      97.60
      0.33
      0.34%
    • 2024/08/29
      97.93
      0.02
      0.02%

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