鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

92.36美元0.13(0.14%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.4%
1年2.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      92.36
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/10
      92.49
      0.85
      0.91%
    • 2024/04/09
      93.34
      0.39
      0.42%
    • 2024/04/08
      92.95
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/05
      92.80
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/04
      92.89
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/03
      92.81
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/02
      92.67
      0.56
      0.60%
    • 2024/03/28
      93.23
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/27
      93.36
      0.58
      0.63%
    • 2024/03/26
      92.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      92.80
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/22
      92.96
      0.38
      0.41%
    • 2024/03/21
      93.34
      0.58
      0.63%
    • 2024/03/20
      92.76
      0.16
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      92.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      92.62
      0.26
      0.28%
    • 2024/03/15
      92.88
      0.23
      0.25%
    • 2024/03/14
      93.11
      0.50
      0.53%
    • 2024/03/13
      93.61
      0.27
      0.29%
    • 2024/03/12
      93.34
      0.29
      0.31%
    • 2024/03/11
      93.05
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/08
      93.11
      0.43
      0.46%
    • 2024/03/07
      92.68
      0.50
      0.54%
    • 2024/03/06
      92.18
      0.35
      0.38%
    • 2024/03/05
      91.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      91.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/01
      91.80
      0.28
      0.31%
    • 2024/02/29
      91.52
      0.21
      0.23%
    • 2024/02/28
      91.73
      0.31
      0.34%

    下載歷史報價