鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

92.85美元0.24(0.26%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.1%
3月0.87%
1年0.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      92.85
      0.24
      0.26%
    • 2023/06/05
      92.61
      0.05
      0.05%
    • 2023/06/02
      92.66
      0.78
      0.85%
    • 2023/06/01
      91.88
      0.82
      0.90%
    • 2023/05/31
      91.06
      0.94
      1.02%
    • 2023/05/30
      92.00
      0.43
      0.47%
    • 2023/05/26
      92.43
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/25
      92.32
      0.64
      0.69%
    • 2023/05/24
      92.96
      0.60
      0.64%
    • 2023/05/23
      93.56
      0.51
      0.54%
    • 2023/05/22
      94.07
      0.15
      0.16%
    • 2023/05/19
      94.22
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/17
      94.08
      0.23
      0.24%
    • 2023/05/16
      94.31
      0.58
      0.61%
    • 2023/05/15
      94.89
      0.35
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      94.54
      0.13
      0.14%
    • 2023/05/11
      94.67
      0.24
      0.25%
    • 2023/05/10
      94.91
      0.28
      0.29%
    • 2023/05/08
      95.19
      0.20
      0.21%
    • 2023/05/05
      94.99
      0.51
      0.54%
    • 2023/05/04
      94.48
      0.30
      0.32%
    • 2023/05/03
      94.78
      0.22
      0.23%
    • 2023/05/02
      94.56
      0.59
      0.62%
    • 2023/04/28
      95.15
      0.06
      0.06%
    • 2023/04/27
      95.09
      0.37
      0.39%
    • 2023/04/26
      94.72
      0.33
      0.35%
    • 2023/04/25
      95.05
      0.36
      0.38%
    • 2023/04/24
      95.41
      0.31
      0.33%
    • 2023/04/21
      95.10
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/20
      95.13
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價