鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

90.59美元1.11(1.21%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.71%
3月8.57%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      90.59
      1.11
      1.21%
    • 2022/06/29
      91.70
      0.32
      0.35%
    • 2022/06/28
      92.02
      0.42
      0.45%
    • 2022/06/27
      92.44
      0.70
      0.76%
    • 2022/06/24
      91.74
      1.01
      1.11%
    • 2022/06/22
      90.73
      0.24
      0.26%
    • 2022/06/21
      90.97
      0.83
      0.92%
    • 2022/06/20
      90.14
      0.35
      0.39%
    • 2022/06/17
      89.79
      0.52
      0.58%
    • 2022/06/16
      90.31
      1.04
      1.14%
    • 2022/06/15
      91.35
      0.31
      0.34%
    • 2022/06/14
      91.04
      1.06
      1.15%
    • 2022/06/13
      92.10
      2.41
      2.55%
    • 2022/06/10
      94.51
      1.40
      1.46%
    • 2022/06/09
      95.91
      1.28
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      97.19
      0.43
      0.44%
    • 2022/06/07
      97.62
      0.24
      0.25%
    • 2022/06/03
      97.38
      0.29
      0.30%
    • 2022/06/02
      97.67
      0.52
      0.54%
    • 2022/06/01
      97.15
      0.36
      0.37%
    • 2022/05/31
      97.51
      0.79
      0.80%
    • 2022/05/30
      98.30
      0.39
      0.40%
    • 2022/05/27
      97.91
      1.66
      1.73%
    • 2022/05/25
      96.25
      0.20
      0.21%
    • 2022/05/24
      96.05
      0.19
      0.20%
    • 2022/05/23
      95.86
      1.00
      1.05%
    • 2022/05/20
      94.86
      0.41
      0.43%
    • 2022/05/19
      94.45
      0.19
      0.20%
    • 2022/05/18
      94.64
      1.17
      1.22%
    • 2022/05/17
      95.81
      1.02
      1.08%

    下載歷史報價