鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

90.59美元1.11(1.21%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.71%

3月8.57%

1年9.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
90.59
1.11
1.21%
2022/06/29
91.70
0.32
0.35%
2022/06/28
92.02
0.42
0.45%
2022/06/27
92.44
0.70
0.76%
2022/06/24
91.74
1.01
1.11%
2022/06/22
90.73
0.24
0.26%
2022/06/21
90.97
0.83
0.92%
2022/06/20
90.14
0.35
0.39%
2022/06/17
89.79
0.52
0.58%
2022/06/16
90.31
1.04
1.14%
2022/06/15
91.35
0.31
0.34%
2022/06/14
91.04
1.06
1.15%
2022/06/13
92.10
2.41
2.55%
2022/06/10
94.51
1.40
1.46%
2022/06/09
95.91
1.28
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
97.19
0.43
0.44%
2022/06/07
97.62
0.24
0.25%
2022/06/03
97.38
0.29
0.30%
2022/06/02
97.67
0.52
0.54%
2022/06/01
97.15
0.36
0.37%
2022/05/31
97.51
0.79
0.80%
2022/05/30
98.30
0.39
0.40%
2022/05/27
97.91
1.66
1.73%
2022/05/25
96.25
0.20
0.21%
2022/05/24
96.05
0.19
0.20%
2022/05/23
95.86
1.00
1.05%
2022/05/20
94.86
0.41
0.43%
2022/05/19
94.45
0.19
0.20%
2022/05/18
94.64
1.17
1.22%
2022/05/17
95.81
1.02
1.08%

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