鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

91.91美元0.4(0.44%)

2022/11/24更新

績效 /

1月8.09%

3月0.66%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
91.91
0.40
0.44%
2022/11/23
91.51
0.56
0.62%
2022/11/22
90.95
0.82
0.91%
2022/11/21
90.13
0.31
0.34%
2022/11/18
90.44
0.50
0.56%
2022/11/17
89.94
0.63
0.70%
2022/11/16
90.57
0.26
0.29%
2022/11/15
90.83
0.43
0.48%
2022/11/14
90.40
0.01
0.01%
2022/11/11
90.41
0.95
1.06%
2022/11/10
89.46
2.07
2.37%
2022/11/09
87.39
0.69
0.78%
2022/11/08
88.08
0.66
0.76%
2022/11/07
87.42
0.36
0.41%
2022/11/04
87.06
1.42
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
85.64
0.82
0.95%
2022/11/02
86.46
0.14
0.16%
2022/10/31
86.60
0.39
0.45%
2022/10/28
86.99
0.31
0.36%
2022/10/27
86.68
0.01
0.01%
2022/10/26
86.69
0.66
0.77%
2022/10/25
86.03
0.64
0.75%
2022/10/24
85.39
0.54
0.64%
2022/10/21
84.85
0.04
0.05%
2022/10/20
84.81
0.11
0.13%
2022/10/19
84.70
0.64
0.75%
2022/10/18
85.34
0.33
0.39%
2022/10/17
85.01
1.05
1.25%
2022/10/14
83.96
0.17
0.20%
2022/10/13
84.13
0.57
0.68%

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