鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

92.00美元0.86(0.93%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.87%
3月5.42%
1年4.34%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      92.00
      0.86
      0.93%
    • 2024/12/18
      92.86
      0.93
      0.99%
    • 2024/12/17
      93.79
      0.42
      0.45%
    • 2024/12/16
      94.21
      0.49
      0.52%
    • 2024/12/13
      94.70
      0.47
      0.49%
    • 2024/12/12
      95.17
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/11
      95.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      95.27
      0.33
      0.35%
    • 2024/12/09
      95.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      95.58
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/05
      95.71
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/04
      95.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      95.57
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/02
      95.35
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/29
      95.42
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      95.57
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/27
      95.64
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/26
      95.45
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/25
      95.68
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/22
      95.59
      0.29
      0.30%
    • 2024/11/21
      95.30
      0.29
      0.31%
    • 2024/11/20
      95.01
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/19
      95.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      95.14
      0.50
      0.53%
    • 2024/11/15
      94.64
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      0.13%
    • 2024/11/14
      94.76
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      0.02%
    • 2024/11/13
      94.74
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      0.42%
    • 2024/11/12
      95.14
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      0.96%
    • 2024/11/11
      96.06
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      0.68%
    • 2024/11/08
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