鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

101.58美元0.4(0.4%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1.23%

3月2.88%

1年16.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
101.58
0.40
0.40%
2021/09/21
101.18
0.42
0.42%
2021/09/20
100.76
0.99
0.97%
2021/09/17
101.75
0.64
0.63%
2021/09/16
102.39
0.56
0.54%
2021/09/15
102.95
0.14
0.14%
2021/09/14
103.09
0.21
0.20%
2021/09/13
103.30
0.25
0.24%
2021/09/10
103.05
0.16
0.16%
2021/09/09
103.21
0.04
0.04%
2021/09/08
103.17
0.73
0.70%
2021/09/07
103.90
0.46
0.44%
2021/09/06
104.36
0.08
0.08%
2021/09/03
104.28
0.01
0.01%
2021/09/02
104.29
0.19
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
104.10
0.33
0.32%
2021/08/31
103.77
0.70
0.67%
2021/08/30
104.47
0.01
0.01%
2021/08/27
104.46
0.62
0.60%
2021/08/26
103.84
0.19
0.18%
2021/08/25
104.03
0.17
0.16%
2021/08/24
104.20
0.23
0.22%
2021/08/23
103.97
0.69
0.67%
2021/08/20
103.28
0.13
0.13%
2021/08/19
103.15
0.82
0.79%
2021/08/18
103.97
0.56
0.54%
2021/08/17
104.53
0.37
0.35%
2021/08/16
104.90
0.28
0.27%
2021/08/13
105.18
0.35
0.33%
2021/08/12
104.83
0.07
0.07%

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