鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

90.76美元0.12(0.13%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.45%

3月0.89%

1年4.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
90.76
0.12
0.13%
2023/12/06
90.64
0.25
0.28%
2023/12/05
90.39
0.24
0.27%
2023/12/04
90.63
0.10
0.11%
2023/12/01
90.73
0.68
0.76%
2023/11/30
90.05
0.36
0.40%
2023/11/29
90.41
0.04
0.04%
2023/11/28
90.45
0.33
0.37%
2023/11/27
90.12
0.18
0.20%
2023/11/24
90.30
0.19
0.21%
2023/11/23
90.11
0.15
0.17%
2023/11/22
89.96
0.01
0.01%
2023/11/21
89.95
0.17
0.19%
2023/11/20
89.78
0.28
0.31%
2023/11/17
89.50
0.20
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
89.30
0.15
0.17%
2023/11/15
89.45
0.33
0.37%
2023/11/14
89.12
1.43
1.63%
2023/11/13
87.69
0.15
0.17%
2023/11/10
87.54
0.28
0.32%
2023/11/09
87.82
0.11
0.13%
2023/11/08
87.93
0.17
0.19%
2023/11/07
88.10
0.45
0.51%
2023/11/06
88.55
0.05
0.06%
2023/11/03
88.60
0.96
1.10%
2023/11/02
87.64
1.62
1.88%
2023/10/31
86.02
0.13
0.15%
2023/10/30
86.15
0.42
0.49%
2023/10/27
85.73
0.42
0.49%
2023/10/26
86.15
0.34
0.39%

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