鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

93.23美元0.75(0.81%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.44%
1年3.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      93.23
      0.75
      0.81%
    • 2024/05/02
      92.48
      0.42
      0.46%
    • 2024/04/30
      92.06
      0.84
      0.90%
    • 2024/04/29
      92.90
      0.38
      0.41%
    • 2024/04/26
      92.52
      0.32
      0.35%
    • 2024/04/25
      92.20
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/24
      92.27
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/23
      92.08
      0.48
      0.52%
    • 2024/04/22
      91.60
      0.36
      0.40%
    • 2024/04/19
      91.24
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/18
      91.06
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/17
      90.82
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/16
      90.69
      0.65
      0.71%
    • 2024/04/15
      91.34
      0.51
      0.56%
    • 2024/04/11
      92.36
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      92.49
      0.85
      0.91%
    • 2024/04/09
      93.34
      0.39
      0.42%
    • 2024/04/08
      92.95
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/05
      92.80
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/04
      92.89
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/03
      92.81
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/02
      92.67
      0.56
      0.60%
    • 2024/03/28
      93.23
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/27
      93.36
      0.58
      0.63%
    • 2024/03/26
      92.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      92.80
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/22
      92.96
      0.38
      0.41%
    • 2024/03/21
      93.34
      0.58
      0.63%
    • 2024/03/20
      92.76
      0.16
      0.17%
    • 2024/03/19
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      0.02%

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