鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

98.93美元0.07(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.21%
1年10.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      98.93
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/03
      99.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      99.01
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/01
      98.93
      1.07
      1.09%
    • 2021/02/26
      97.86
      2.14
      2.14%
    • 2021/02/25
      100.00
      0.54
      0.54%
    • 2021/02/24
      100.54
      0.38
      0.38%
    • 2021/02/23
      100.16
      0.42
      0.42%
    • 2021/02/22
      99.74
      0.37
      0.37%
    • 2021/02/19
      99.37
      0.24
      0.24%
    • 2021/02/18
      99.13
      0.47
      0.47%
    • 2021/02/17
      99.60
      0.61
      0.61%
    • 2021/02/16
      100.21
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/15
      100.28
      0.35
      0.35%
    • 2021/02/12
      99.93
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      99.80
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/10
      99.98
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/09
      99.85
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/08
      99.76
      0.69
      0.70%
    • 2021/02/05
      99.07
      0.41
      0.42%
    • 2021/02/04
      98.66
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/03
      98.79
      0.17
      0.17%
    • 2021/02/02
      98.62
      0.30
      0.31%
    • 2021/02/01
      98.32
      0.59
      0.60%
    • 2021/01/29
      97.73
      1.41
      1.42%
    • 2021/01/28
      99.14
      0.34
      0.34%
    • 2021/01/27
      98.80
      1.26
      1.26%
    • 2021/01/26
      100.06
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/25
      99.97
      0.21
      0.21%
    • 2021/01/22
      100.18
      0.63
      0.63%

    下載歷史報價