鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

106.38美元0.04(0.04%)

2025/11/13更新

績效 /

1月2.7%

3月6.22%

1年18.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
106.38
0.04
0.04%
2025/11/12
106.42
0.73
0.69%
2025/11/11
105.69
1.06
1.01%
2025/11/10
104.63
0.61
0.59%
2025/11/07
104.02
0.35
0.34%
2025/11/06
103.67
0.10
0.10%
2025/11/05
103.77
0.09
0.09%
2025/11/04
103.68
0.37
0.36%
2025/11/03
104.05
0.21
0.20%
2025/10/31
103.84
0.73
0.70%
2025/10/30
104.57
0.12
0.12%
2025/10/29
104.69
0.35
0.33%
2025/10/28
105.04
0.33
0.31%
2025/10/27
105.37
0.17
0.16%
2025/10/24
105.54
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
105.64
0.28
0.27%
2025/10/22
105.36
0.21
0.20%
2025/10/21
105.57
0.57
0.54%
2025/10/20
106.14
0.70
0.66%
2025/10/17
105.44
0.17
0.16%
2025/10/16
105.61
0.77
0.73%
2025/10/15
104.84
0.65
0.62%
2025/10/14
104.19
0.17
0.16%
2025/10/13
104.02
0.30
0.29%
2025/10/10
103.72
0.48
0.46%
2025/10/09
104.20
0.66
0.63%
2025/10/08
104.86
0.31
0.30%
2025/10/07
104.55
0.08
0.08%
2025/10/06
104.63
0.05
0.05%
2025/10/03
104.68
0.45
0.43%

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