鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

101.58美元0.4(0.4%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.88%
1年16.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      101.58
      0.40
      0.40%
    • 2021/09/21
      101.18
      0.42
      0.42%
    • 2021/09/20
      100.76
      0.99
      0.97%
    • 2021/09/17
      101.75
      0.64
      0.63%
    • 2021/09/16
      102.39
      0.56
      0.54%
    • 2021/09/15
      102.95
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/14
      103.09
      0.21
      0.20%
    • 2021/09/13
      103.30
      0.25
      0.24%
    • 2021/09/10
      103.05
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/09
      103.21
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      103.17
      0.73
      0.70%
    • 2021/09/07
      103.90
      0.46
      0.44%
    • 2021/09/06
      104.36
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/03
      104.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      104.29
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      104.10
      0.33
      0.32%
    • 2021/08/31
      103.77
      0.70
      0.67%
    • 2021/08/30
      104.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/27
      104.46
      0.62
      0.60%
    • 2021/08/26
      103.84
      0.19
      0.18%
    • 2021/08/25
      104.03
      0.17
      0.16%
    • 2021/08/24
      104.20
      0.23
      0.22%
    • 2021/08/23
      103.97
      0.69
      0.67%
    • 2021/08/20
      103.28
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/19
      103.15
      0.82
      0.79%
    • 2021/08/18
      103.97
      0.56
      0.54%
    • 2021/08/17
      104.53
      0.37
      0.35%
    • 2021/08/16
      104.90
      0.28
      0.27%
    • 2021/08/13
      105.18
      0.35
      0.33%
    • 2021/08/12
      104.83
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價