鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

104.17美元0.8(0.76%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.79%
1年9.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      104.17
      0.80
      0.76%
    • 2022/01/17
      104.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      104.97
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/13
      104.88
      0.21
      0.20%
    • 2022/01/12
      104.67
      0.54
      0.52%
    • 2022/01/11
      104.13
      0.84
      0.81%
    • 2022/01/10
      103.29
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/07
      103.38
      0.13
      0.13%
    • 2022/01/06
      103.25
      0.30
      0.29%
    • 2022/01/05
      103.55
      0.22
      0.21%
    • 2022/01/04
      103.77
      0.87
      0.85%
    • 2022/01/03
      102.90
      0.23
      0.22%
    • 2021/12/31
      102.67
      0.30
      0.29%
    • 2021/12/30
      102.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      102.97
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      102.76
      0.22
      0.22%
    • 2021/12/27
      102.54
      0.57
      0.56%
    • 2021/12/23
      101.97
      0.50
      0.49%
    • 2021/12/22
      101.47
      0.44
      0.44%
    • 2021/12/21
      101.03
      0.74
      0.74%
    • 2021/12/20
      100.29
      1.08
      1.07%
    • 2021/12/17
      101.37
      0.45
      0.44%
    • 2021/12/16
      101.82
      0.96
      0.95%
    • 2021/12/15
      100.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/14
      100.83
      0.31
      0.31%
    • 2021/12/13
      101.14
      0.49
      0.48%
    • 2021/12/10
      101.63
      0.44
      0.44%
    • 2021/12/09
      101.19
      0.26
      0.26%
    • 2021/12/08
      101.45
      0.20
      0.20%
    • 2021/12/07
      101.25
      0.87
      0.87%

    下載歷史報價