鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

104.17美元0.8(0.76%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.19%

3月2.79%

1年9.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
104.17
0.80
0.76%
2022/01/17
104.97
0.00
0.00%
2022/01/14
104.97
0.09
0.09%
2022/01/13
104.88
0.21
0.20%
2022/01/12
104.67
0.54
0.52%
2022/01/11
104.13
0.84
0.81%
2022/01/10
103.29
0.09
0.09%
2022/01/07
103.38
0.13
0.13%
2022/01/06
103.25
0.30
0.29%
2022/01/05
103.55
0.22
0.21%
2022/01/04
103.77
0.87
0.85%
2022/01/03
102.90
0.23
0.22%
2021/12/31
102.67
0.30
0.29%
2021/12/30
102.97
0.00
0.00%
2021/12/29
102.97
0.21
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
102.76
0.22
0.22%
2021/12/27
102.54
0.57
0.56%
2021/12/23
101.97
0.50
0.49%
2021/12/22
101.47
0.44
0.44%
2021/12/21
101.03
0.74
0.74%
2021/12/20
100.29
1.08
1.07%
2021/12/17
101.37
0.45
0.44%
2021/12/16
101.82
0.96
0.95%
2021/12/15
100.86
0.03
0.03%
2021/12/14
100.83
0.31
0.31%
2021/12/13
101.14
0.49
0.48%
2021/12/10
101.63
0.44
0.44%
2021/12/09
101.19
0.26
0.26%
2021/12/08
101.45
0.20
0.20%
2021/12/07
101.25
0.87
0.87%

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