鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

108.23美元0.05(0.05%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.56%
3月8.29%
1年22.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      108.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/09
      108.18
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/08
      108.25
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/07
      108.30
      0.24
      0.22%
    • 2021/06/04
      108.06
      0.54
      0.50%
    • 2021/06/03
      107.52
      0.49
      0.45%
    • 2021/06/02
      108.01
      0.26
      0.24%
    • 2021/06/01
      107.75
      0.63
      0.59%
    • 2021/05/31
      107.12
      0.57
      0.53%
    • 2021/05/28
      107.69
      0.42
      0.39%
    • 2021/05/27
      107.27
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/26
      107.30
      0.22
      0.21%
    • 2021/05/25
      107.08
      0.19
      0.18%
    • 2021/05/21
      106.89
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/20
      106.81
      0.54
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      106.27
      0.58
      0.54%
    • 2021/05/18
      106.85
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/17
      106.70
      0.30
      0.28%
    • 2021/05/14
      106.40
      1.13
      1.07%
    • 2021/05/12
      105.27
      0.66
      0.62%
    • 2021/05/11
      105.93
      1.08
      1.01%
    • 2021/05/10
      107.01
      0.41
      0.39%
    • 2021/05/07
      106.60
      0.86
      0.81%
    • 2021/05/06
      105.74
      0.90
      0.86%
    • 2021/05/05
      104.84
      0.48
      0.46%
    • 2021/05/04
      104.36
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/03
      104.59
      0.66
      0.64%
    • 2021/04/30
      103.93
      1.03
      0.98%
    • 2021/04/29
      104.96
      0.58
      0.56%
    • 2021/04/28
      104.38
      0.26
      0.25%

    下載歷史報價