鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

95.85美元0.13(0.14%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月5.2%
3月2.43%
1年10.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      95.85
      0.13
      0.14%
    • 2025/02/13
      95.72
      0.80
      0.84%
    • 2025/02/12
      94.92
      0.04
      0.04%
    • 2025/02/11
      94.88
      0.17
      0.18%
    • 2025/02/10
      94.71
      0.26
      0.28%
    • 2025/02/07
      94.45
      0.20
      0.21%
    • 2025/02/06
      94.65
      0.03
      0.03%
    • 2025/02/05
      94.62
      0.50
      0.53%
    • 2025/02/04
      94.12
      0.44
      0.47%
    • 2025/02/03
      93.68
      0.65
      0.69%
    • 2025/01/31
      94.33
      0.80
      0.84%
    • 2025/01/30
      95.13
      0.62
      0.66%
    • 2025/01/29
      94.51
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/28
      94.58
      0.10
      0.11%
    • 2025/01/27
      94.68
      0.41
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      94.27
      0.21
      0.22%
    • 2025/01/23
      94.06
      0.26
      0.28%
    • 2025/01/22
      93.80
      0.07
      0.08%
    • 2025/01/21
      93.87
      0.58
      0.62%
    • 2025/01/20
      93.29
      0.24
      0.26%
    • 2025/01/17
      93.05
      0.38
      0.41%
    • 2025/01/16
      92.67
      0.47
      0.51%
    • 2025/01/15
      92.20
      0.71
      0.78%
    • 2025/01/14
      91.49
      0.33
      0.36%
    • 2025/01/13
      91.16
      0.08
      0.09%
    • 2025/01/10
      91.24
      0.91
      0.99%
    • 2025/01/09
      92.15
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/08
      92.17
      0.06
      0.07%
    • 2025/01/07
      92.23
      0.07
      0.08%
    • 2025/01/06
      92.16
      0.17
      0.19%

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