富達基金-南歐基金 (A股歐元)

104.90歐元0.2(0.19%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.71%
1年34.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      3.12%
      0.78%
    • 三個月
      6.71%
      7.48%
      6.19%
    • 一年
      34.82%
      15.72%
      38.70%
    • 三年(年度化)
      9.76%
      11.17%
      10.34%
    • 五年(年度化)
      6.99%
      0.52%
      7.44%
    • 十年(年度化)
      6.28%
      7.10%
      6.06%
    • 年初至今
      20.21%
      3.89%
      21.03%

    基金總覽

    基金組別
    西班牙股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.21%
    基金規模
    199.82百萬截至 2024-11-04
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在西班牙及葡萄牙上市、總部設在西班牙及葡萄牙或在西班牙及葡萄牙從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區93.86%
    2. 2.美國0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.42%
    2. 2.工業18.37%
    3. 3.公用16.98%
    4. 4.周期性消費15.91%
    5. 5.科技9.96%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA9.47%
    2. 2.Industria De Diseno Textil SA Share From Split8.48%
    3. 3.Amadeus IT Group SA8.16%
    4. 4.Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split5.47%
    5. 5.Fluidra SA4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區93.86%
    2. 2.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA9.47%
    2. 2.Industria De Diseno Textil SA Share From Split8.48%
    3. 3.Amadeus IT Group SA8.16%
    4. 4.Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split5.47%
    5. 5.Fluidra SA4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.42%
    2. 2.工業18.37%
    3. 3.公用16.98%
    4. 4.周期性消費15.91%
    5. 5.科技9.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -