富達基金-南歐基金 (A股歐元)

93.94歐元0.01(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.58%
1年24.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      3.12%
      0.55%
    • 三個月
      2.58%
      7.48%
      3.48%
    • 一年
      24.29%
      15.72%
      24.80%
    • 三年(年度化)
      7.40%
      11.17%
      7.49%
    • 五年(年度化)
      5.29%
      0.52%
      5.51%
    • 十年(年度化)
      3.73%
      7.10%
      3.75%
    • 年初至今
      7.16%
      3.89%
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    西班牙股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    164.47百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在西班牙及葡萄牙上市、總部設在西班牙及葡萄牙或在西班牙及葡萄牙從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區90.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.12%
    3. 3.英國1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.98%
    2. 2.工業19.03%
    3. 3.金融服務18.31%
    4. 4.公用11.65%
    5. 5.房地產6.36%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA9.68%
    2. 2.Amadeus IT Group SA8.28%
    3. 3.Industria De Diseno Textil SA Share From Split7.93%
    4. 4.Bankinter SA5.05%
    5. 5.Ferrovial SE4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區90.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.12%
    3. 3.英國1.99%
    前五大持股
    1. 1.Iberdrola SA9.68%
    2. 2.Amadeus IT Group SA8.28%
    3. 3.Industria De Diseno Textil SA Share From Split7.93%
    4. 4.Bankinter SA5.05%
    5. 5.Ferrovial SE4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.98%
    2. 2.工業19.03%
    3. 3.金融服務18.31%
    4. 4.公用11.65%
    5. 5.房地產6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      14.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -