富達基金-南歐基金

78.60歐元0.47(0.59%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.32%
1年21.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      3.12%
      1.33%
    • 三個月
      1.32%
      7.48%
      1.48%
    • 一年
      21.98%
      15.72%
      27.27%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      11.17%
      3.20%
    • 五年(年度化)
      4.71%
      0.52%
      4.25%
    • 十年(年度化)
      7.62%
      7.10%
      6.25%
    • 年初至今
      7.23%
      3.89%
      9.20%

    基金總覽

    基金組別
    西班牙股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.23%
    基金規模
    210.07百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區91.21%
    2. 2.美國3.20%
    3. 3.英國2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.08%
    2. 2.周期性消費16.75%
    3. 3.科技16.47%
    4. 4.公用10.38%
    5. 5.健康護理9.23%
    前五大持股
    1. 1.Industria De Diseno Textil SA8.92%
    2. 2.Iberdrola SA8.88%
    3. 3.Amadeus IT Group SA A7.43%
    4. 4.Grifols SA6.93%
    5. 5.Applus Services SA4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區91.21%
    2. 2.美國3.20%
    3. 3.英國2.94%
    前五大持股
    1. 1.Industria De Diseno Textil SA8.92%
    2. 2.Iberdrola SA8.88%
    3. 3.Amadeus IT Group SA A7.43%
    4. 4.Grifols SA6.93%
    5. 5.Applus Services SA4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.08%
    2. 2.周期性消費16.75%
    3. 3.科技16.47%
    4. 4.公用10.38%
    5. 5.健康護理9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -