富達基金－南歐基金 (A股歐元)

104.80歐元0.8(0.77%)

2024/12/03更新

績效 /

1月1.14%

3月1.17%

1年23.63%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

40.28% (2009-12-31)

最差一年總回報

-11.72% (2010-12-31)

上升年數

20

下跌年數

13

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
10.54%-
0.58%-
0.48%-
月報酬Beta
0.72%-
0.80%-
0.78%-
月報酬R-Squared
68.08%-
78.30%-
86.02%-
月報酬平均數（算數）
2.76%-
0.88%-
0.70%-
月報酬標準差
14.19%-
14.90%-
17.61%-
月報酬夏普值
2.08%-
0.58%-
0.43%-
特雷諾比率
47.04%-
9.88%-
7.82%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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