景順實質資產責任基金C股 美元

17.77美元0.36(1.99%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.65%
3月4.5%
1年6.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      5.65%
      5.49%
      -
    • 三個月
      4.50%
      2.68%
      -
    • 一年
      6.96%
      0.25%
      -
    • 三年(年度化)
      1.38%
      4.87%
      -
    • 五年(年度化)
      1.71%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      2.92%
      2.76%
      -
    • 年初至今
      1.20%
      6.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    19.21百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    2. 2.加拿大19.05%
    3. 3.歐元區9.11%
    4. 4.英國6.16%
    5. 5.已開發亞洲6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產53.34%
    2. 2.能源18.79%
    3. 3.基本物料10.98%
    4. 4.公用10.83%
    5. 5.工業4.53%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.25%
    2. 2.Cheniere Energy Inc4.09%
    3. 3.National Grid PLC4.04%
    4. 4.Cellnex Telecom SA3.39%
    5. 5.American Tower Corp3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    2. 2.加拿大19.05%
    3. 3.歐元區9.11%
    4. 4.英國6.16%
    5. 5.已開發亞洲6.13%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc5.25%
    2. 2.Cheniere Energy Inc4.09%
    3. 3.National Grid PLC4.04%
    4. 4.Cellnex Telecom SA3.39%
    5. 5.American Tower Corp3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產53.34%
    2. 2.能源18.79%
    3. 3.基本物料10.98%
    4. 4.公用10.83%
    5. 5.工業4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -