柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.41美元0.05(0.56%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.72%
3月4.62%
1年9.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      2.82%
      0.79%
    • 三個月
      4.62%
      5.34%
      5.43%
    • 一年
      9.68%
      5.48%
      10.90%
    • 三年(年度化)
      9.54%
      6.88%
      9.14%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      4.76%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      4.83%
    • 年初至今
      11.87%
      5.34%
      10.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.87%
    基金規模
    292.28百萬截至 2025-10-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.62%
    2. 2.日本6.57%
    3. 3.歐元區5.71%
    4. 4.新興亞洲5.06%
    5. 5.英國1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.25%
    2. 2.金融服務9.46%
    3. 3.工業9.33%
    4. 4.周期性消費5.12%
    5. 5.電訊服務4.76%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 257.03%
    2. 2.PineBridge Global MA Alpha Z USD Acc6.98%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 256.23%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 255.52%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 255.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.62%
    2. 2.日本6.57%
    3. 3.歐元區5.71%
    4. 4.新興亞洲5.06%
    5. 5.英國1.67%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 257.03%
    2. 2.PineBridge Global MA Alpha Z USD Acc6.98%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 256.23%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 255.52%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 255.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.25%
    2. 2.金融服務9.46%
    3. 3.工業9.33%
    4. 4.周期性消費5.12%
    5. 5.電訊服務4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -