柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

7.81美元0.03(0.42%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月4.17%
3月4.52%
1年0.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      2.82%
      2.41%
    • 三個月
      4.52%
      5.34%
      1.92%
    • 一年
      0.93%
      5.48%
      4.36%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      6.88%
      3.03%
    • 五年(年度化)
      4.80%
      4.76%
      5.57%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.37%
    • 年初至今
      1.27%
      5.34%
      0.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    284.84百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.57%
    2. 2.日本6.70%
    3. 3.新興亞洲5.32%
    4. 4.已開發亞洲2.01%
    5. 5.歐元區1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.70%
    2. 2.金融服務15.68%
    3. 3.工業8.16%
    4. 4.周期性消費5.08%
    5. 5.健康護理3.72%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2513.46%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.27%
    3. 3.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 244.56%
    4. 4.Topix Indx Futr Dec24 Xose 202412124.50%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.57%
    2. 2.日本6.70%
    3. 3.新興亞洲5.32%
    4. 4.已開發亞洲2.01%
    5. 5.歐元區1.51%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2513.46%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.27%
    3. 3.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 244.56%
    4. 4.Topix Indx Futr Dec24 Xose 202412124.50%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.70%
    2. 2.金融服務15.68%
    3. 3.工業8.16%
    4. 4.周期性消費5.08%
    5. 5.健康護理3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -

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