柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

11.89美元0.05(0.43%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.1%
1年35.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      1.05%
      1.98%
    • 三個月
      2.10%
      0.80%
      1.54%
    • 一年
      35.98%
      25.78%
      22.90%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      9.14%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      8.65%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      4.50%
    • 年初至今
      4.12%
      0.80%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.12%
    基金規模
    929.47百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.66%
    2. 2.新興亞洲7.17%
    3. 3.歐元區6.52%
    4. 4.已開發亞洲5.53%
    5. 5.日本4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.49%
    2. 2.工業10.26%
    3. 3.金融服務7.59%
    4. 4.周期性消費6.70%
    5. 5.電訊服務4.68%
    前五大持股
    1. 1.Cac40 10 Euro Fut Jan21 Xmon 202101154.83%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.33%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z3.94%
    4. 4.Ibex 35 Indx Futr Jan21 Xmrv 202101153.86%
    5. 5.Ishares Physical Gold Etc3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.66%
    2. 2.新興亞洲7.17%
    3. 3.歐元區6.52%
    4. 4.已開發亞洲5.53%
    5. 5.日本4.71%
    前五大持股
    1. 1.Cac40 10 Euro Fut Jan21 Xmon 202101154.83%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.33%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z3.94%
    4. 4.Ibex 35 Indx Futr Jan21 Xmrv 202101153.86%
    5. 5.Ishares Physical Gold Etc3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.49%
    2. 2.工業10.26%
    3. 3.金融服務7.59%
    4. 4.周期性消費6.70%
    5. 5.電訊服務4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -