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風險評估
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一週
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三個月
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5.34%
5.43%
一年
9.68%
5.48%
10.90%
三年(年度化)
9.54%
6.88%
9.14%
五年(年度化)
3.00%
4.76%
5.32%
十年(年度化)
-
5.37%
4.83%
年初至今
11.87%
5.34%
10.51%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元靈活型股債混合
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
11.87%
基金規模
292.28百萬
截至 2025-10-31
成立時間
2016-03-22
晨星評等
-
投資策略
子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
41.62%
2.
日本
6.57%
3.
歐元區
5.71%
4.
新興亞洲
5.06%
5.
英國
1.67%
前五大大行業比重
1.
科技
24.25%
2.
金融服務
9.46%
3.
工業
9.33%
4.
周期性消費
5.12%
5.
電訊服務
4.76%
前五大持股
1.
Euro Bund Future Sept 25
7.03%
2.
PineBridge Global MA Alpha Z USD Acc
6.98%
3.
Long Gilt Future Sept 25
6.23%
4.
E-mini S&P 500 Future Sept 25
5.52%
5.
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
5.44%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.76
-
月報酬標準差
9.45
-
月報酬夏普值
0.45
-
風險評估
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