柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.05美元0(0.06%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月6.53%
3月0.48%
1年4.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      6.53%
      2.82%
      4.41%
    • 三個月
      0.48%
      5.34%
      0.88%
    • 一年
      4.76%
      5.48%
      4.40%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      6.88%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      4.54%
      4.76%
      5.56%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.60%
    • 年初至今
      3.23%
      5.34%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    278.36百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.43%
    2. 2.日本5.58%
    3. 3.新興亞洲2.41%
    4. 4.歐元區1.54%
    5. 5.已開發亞洲0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.84%
    2. 2.金融服務16.36%
    3. 3.工業9.75%
    4. 4.周期性消費3.33%
    5. 5.房地產3.20%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 257.87%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.78%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 255.26%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.86%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.43%
    2. 2.日本5.58%
    3. 3.新興亞洲2.41%
    4. 4.歐元區1.54%
    5. 5.已開發亞洲0.84%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 257.87%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.78%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 255.26%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%4.86%
    5. 5.iShares Physical Gold ETC3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.84%
    2. 2.金融服務16.36%
    3. 3.工業9.75%
    4. 4.周期性消費3.33%
    5. 5.房地產3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -