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4.52%
1年
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晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.52%
-
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一個月
4.17%
2.82%
2.41%
三個月
4.52%
5.34%
1.92%
一年
0.93%
5.48%
4.36%
三年(年度化)
0.14%
6.88%
3.03%
五年(年度化)
4.80%
4.76%
5.57%
十年(年度化)
-
5.37%
3.37%
年初至今
1.27%
5.34%
0.17%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元靈活型股債混合
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.27%
基金規模
284.84百萬
截至 2025-02-28
成立時間
2016-03-22
晨星評等
-
投資策略
子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
52.57%
2.
日本
6.70%
3.
新興亞洲
5.32%
4.
已開發亞洲
2.01%
5.
歐元區
1.51%
前五大大行業比重
1.
科技
26.70%
2.
金融服務
15.68%
3.
工業
8.16%
4.
周期性消費
5.08%
5.
健康護理
3.72%
前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Mar 25
13.46%
2.
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z
6.27%
3.
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24
4.56%
4.
Topix Indx Futr Dec24 Xose 20241212
4.50%
5.
United States Treasury Bills 0%
3.60%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.01
-
月報酬標準差
10.63
-
月報酬夏普值
-0.43
-
風險評估
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美國
52.57%
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新興亞洲
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高盛環球高股息基金X股歐元
0.50
0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型
0.01
0.01%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)
0.21
1.08%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股
0.05
0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)
0.04
0.32%
高盛環球高股息基金X股歐元
0.50
0.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型
0.01
0.01%
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)
0.21
1.08%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股
0.05
0.23%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)
0.04
0.32%
富達基金-南歐基金 (A股歐元)
0.20
0.18%
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)
0.01
0.16%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
0.01
0.06%
台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)
0.02
0.22%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD
0.80
20.44%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)
0.07
0.07%
台中銀萬保貨幣市場基金
0.00
0.00%
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)
1.60
0.29%
柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)
0.01
0.13%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
0.02
0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
0.03
0.25%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動
0.09
0.71%
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