柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

11.90美元0.05(0.43%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.78%
1年22.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.01%
      1.34%
    • 三個月
      0.78%
      4.73%
      2.66%
    • 一年
      22.39%
      18.65%
      14.44%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      10.70%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      6.25%
      9.30%
      5.90%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.38%
    • 年初至今
      6.01%
      5.57%
      6.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.01%
    基金規模
    625.77百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.69%
    2. 2.歐元區7.93%
    3. 3.新興亞洲7.08%
    4. 4.日本4.72%
    5. 5.英國4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.53%
    2. 2.工業10.67%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.金融服務5.97%
    5. 5.電訊服務4.86%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.52%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC4.15%
    4. 4.TOPIX Core30 Future June 214.03%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.69%
    2. 2.歐元區7.93%
    3. 3.新興亞洲7.08%
    4. 4.日本4.72%
    5. 5.英國4.57%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.52%
    3. 3.iShares Physical Gold ETC4.15%
    4. 4.TOPIX Core30 Future June 214.03%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.53%
    2. 2.工業10.67%
    3. 3.周期性消費8.25%
    4. 4.金融服務5.97%
    5. 5.電訊服務4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -