柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

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2024/07/25更新
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3月4.92%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.19
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/24
      8.24
      0.09
      1.13%
    • 2024/07/23
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/22
      8.32
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/19
      8.29
      0.06
      0.77%
    • 2024/07/18
      8.36
      0.06
      0.71%
    • 2024/07/17
      8.42
      0.07
      0.86%
    • 2024/07/16
      8.49
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/15
      8.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/12
      8.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/11
      8.47
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/10
      8.44
      0.05
      0.62%
    • 2024/07/09
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      8.40
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/05
      8.44
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      8.38
      0.07
      0.86%
    • 2024/07/02
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/28
      8.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/27
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      8.33
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      0.24%
    • 2024/06/25
      8.35
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/24
      8.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/21
      8.34
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      0.33%
    • 2024/06/20
      8.37
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      8.33
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    • 2024/06/13
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