柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

11.88美元0.06(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.99%
3月1%
1年21.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.88
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/29
      11.93
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/28
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      11.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      11.90
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/23
      11.85
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/22
      11.81
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/21
      11.78
      0.12
      1.00%
    • 2021/07/20
      11.66
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/19
      11.60
      0.13
      1.09%
    • 2021/07/16
      11.73
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/15
      11.77
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/14
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/13
      11.86
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/12
      11.91
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.87
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/08
      11.80
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/07
      11.84
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/06
      11.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      11.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/01
      11.88
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/30
      11.84
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/29
      11.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      11.88
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/25
      11.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/24
      11.88
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/23
      11.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      11.85
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/21
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/18
      11.75
      0.11
      0.92%

    下載歷史報價