柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.05美元0.03(0.41%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.38%
3月1.85%
1年1.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      8.05
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/27
      8.01
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/24
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      7.98
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/21
      8.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      7.99
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/17
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      7.94
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/15
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/14
      7.88
      0.10
      1.23%
    • 2023/11/13
      7.79
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/10
      7.76
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/09
      7.79
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/08
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      7.81
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      7.87
      0.07
      0.91%
    • 2023/11/02
      7.80
      0.07
      0.88%
    • 2023/11/01
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      7.73
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/27
      7.76
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/26
      7.74
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/25
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/24
      7.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/23
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/20
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/19
      7.79
      0.04
      0.48%
    • 2023/10/18
      7.82
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/17
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/16
      7.85
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價