柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

11.88美元0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.85%
1年36.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      11.88
      0.15
      1.30%
    • 2021/05/13
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/12
      11.71
      0.14
      1.20%
    • 2021/05/11
      11.85
      0.10
      0.85%
    • 2021/05/10
      11.95
      0.11
      0.94%
    • 2021/05/07
      12.06
      0.11
      0.96%
    • 2021/05/06
      11.95
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/05
      11.91
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/04
      11.87
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/30
      11.94
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/29
      12.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      12.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      12.02
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      12.03
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.96
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/22
      11.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      11.89
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/20
      11.84
      0.11
      0.91%
    • 2021/04/19
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/16
      11.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/15
      11.91
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/14
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/13
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/12
      11.78
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/09
      11.82
      0.07
      0.57%
    • 2021/04/08
      11.89
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/07
      11.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      11.81
      0.13
      1.14%
    • 2021/04/01
      11.68
      0.10
      0.85%

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