柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.18美元0.04(0.48%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.08%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      8.18
      0.04
      0.48%
    • 2025/01/16
      8.14
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/15
      8.10
      0.12
      1.50%
    • 2025/01/14
      7.98
      0.04
      0.51%
    • 2025/01/13
      7.94
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/10
      7.96
      0.10
      1.19%
    • 2025/01/08
      8.05
      0.07
      0.85%
    • 2025/01/07
      8.12
      0.05
      0.58%
    • 2025/01/06
      8.17
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/03
      8.13
      0.05
      0.67%
    • 2025/01/02
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/31
      8.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/30
      8.08
      0.08
      1.02%
    • 2024/12/24
      8.16
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/23
      8.12
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.10
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/19
      8.04
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/18
      8.10
      0.18
      2.17%
    • 2024/12/17
      8.28
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/16
      8.32
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/13
      8.30
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/12
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/11
      8.36
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/10
      8.33
      0.06
      0.71%
    • 2024/12/09
      8.39
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/06
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/05
      8.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/04
      8.50
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/03
      8.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/02
      8.43
      0.01
      0.14%

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