柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.05美元0.03(0.41%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.38%

3月1.85%

1年1.53%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
8.05
0.03
0.41%
2023/11/27
8.01
0.03
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2023/11/24
7.98
0.00
0.02%
2023/11/22
7.98
0.03
0.37%
2023/11/21
8.01
0.02
0.22%
2023/11/20
7.99
0.06
0.70%
2023/11/17
7.94
0.00
0.04%
2023/11/16
7.94
0.03
0.41%
2023/11/15
7.91
0.03
0.34%
2023/11/14
7.88
0.10
1.23%
2023/11/13
7.79
0.02
0.29%
2023/11/10
7.76
0.03
0.37%
2023/11/09
7.79
0.03
0.34%
2023/11/08
7.82
0.00
0.05%
2023/11/07
7.81
0.06
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.87
0.00
0.01%
2023/11/03
7.87
0.07
0.91%
2023/11/02
7.80
0.07
0.88%
2023/11/01
7.73
0.00
0.00%
2023/10/31
7.73
0.03
0.34%
2023/10/27
7.76
0.03
0.33%
2023/10/26
7.74
0.02
0.25%
2023/10/25
7.76
0.01
0.16%
2023/10/24
7.77
0.01
0.15%
2023/10/23
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2023/10/20
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0.01
0.08%
2023/10/19
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0.04
0.48%
2023/10/18
7.82
0.03
0.33%
2023/10/17
7.85
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2023/10/16
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