柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.92美元0.03(0.31%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.98%
3月2.53%
1年14.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.92
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/01
      8.90
      0.16
      1.86%
    • 2022/11/30
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/29
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      8.69
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/25
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/23
      8.69
      0.07
      0.86%
    • 2022/11/22
      8.61
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/21
      8.55
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/18
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.59
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/16
      8.65
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/15
      8.63
      0.10
      1.19%
    • 2022/11/14
      8.53
      0.10
      1.23%
    • 2022/11/10
      8.43
      0.22
      2.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.20
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/08
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/07
      8.20
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/04
      8.24
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      8.22
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/02
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/01
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      8.30
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.31
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/25
      8.26
      0.09
      1.09%
    • 2022/10/24
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      8.17
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/20
      8.18
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/19
      8.21
      0.08
      0.93%

    下載歷史報價