柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

11.69美元0.01(0.11%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.2%
1年17.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/20
      11.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/19
      11.70
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/18
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/15
      11.64
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/14
      11.59
      0.08
      0.72%
    • 2021/10/13
      11.50
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/12
      11.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      11.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      11.50
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/06
      11.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      11.54
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/01
      11.62
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      11.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/29
      11.60
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/28
      11.66
      0.15
      1.30%
    • 2021/09/27
      11.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/24
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      11.86
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/22
      11.80
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/21
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      11.77
      0.07
      0.63%
    • 2021/09/17
      11.85
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      11.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      11.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      11.91
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價