柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

8.64美元0(0.05%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.13%
1年7.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/21
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/16
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/15
      8.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/14
      8.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/13
      8.61
      0.06
      0.72%
    • 2023/03/10
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/09
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      8.57
      0.10
      1.19%
    • 2023/03/07
      8.68
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/06
      8.74
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/03
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/02
      8.67
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      8.68
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/27
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      8.61
      0.10
      1.10%
    • 2023/02/23
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/22
      8.69
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/21
      8.73
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/17
      8.76
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/16
      8.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/15
      8.82
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/14
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/10
      8.85
      0.06
      0.68%
    • 2023/02/09
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/08
      8.89
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/07
      8.96
      0.09
      1.04%

    下載歷史報價