凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.9美元0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.38%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      -
    • 三個月
      0.38%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.39%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    58.99百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.00%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.38%5.62%
    3. 3.Africa Finance Corporation 4.38%5.38%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 4.5%4.45%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.00%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.38%5.62%
    3. 3.Africa Finance Corporation 4.38%5.38%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 4.5%4.45%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -