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凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.9美元0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.38%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
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    指數
    同組別
    • 一週
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      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      -
    • 三個月
      0.38%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
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    • 五年(年度化)
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      -
    • 十年(年度化)
      -
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    • 年初至今
      0.39%
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    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    凱基證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    58.99百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.00%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.38%5.62%
    3. 3.Africa Finance Corporation 4.38%5.38%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 4.5%4.45%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.00%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.38%5.62%
    3. 3.Africa Finance Corporation 4.38%5.38%
    4. 4.Office Cherifien des Phosphates 4.5%4.45%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.37%
    前五大大行業比重

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    項目
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    • 月報酬平均數（算數）
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