凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.77美元0.01(0.07%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.69%
1年5.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      5.72%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    37.06百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%7.68%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.93%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates 4.5%6.27%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.5.97%
    5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%7.68%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.93%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates 4.5%6.27%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.5.97%
    5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -