凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.14美元0.01(0.11%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.8%
3月5.25%
1年6.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.80%
      -
      -
    • 三個月
      5.25%
      -
      -
    • 一年
      6.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.71%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    31.55百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited8.19%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%8.15%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%6.68%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.63%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited8.19%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%8.15%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%6.68%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.63%
    5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -