凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

9.93美元0.03(0.32%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.66%
1年4.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      -
    • 三個月
      0.66%
      -
      -
    • 一年
      4.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    25.85百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.87%
    2. 2.金融服務1.56%
    3. 3.能源1.29%
    4. 4.健康護理1.29%
    5. 5.基本物料1.14%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.10%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.26%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.40%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.65%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.10%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.26%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.40%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.65%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.87%
    2. 2.金融服務1.56%
    3. 3.能源1.29%
    4. 4.健康護理1.29%
    5. 5.基本物料1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -