凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

10.02美元0.02(0.23%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.64%

3月0.59%

1年2.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
10.02
0.02
0.23%
2023/06/07
10.00
0.01
0.10%
2023/06/06
9.99
0.01
0.09%
2023/06/05
9.98
0.00
0.01%
2023/06/02
9.98
0.05
0.48%
2023/06/01
9.93
0.01
0.12%
2023/05/31
9.92
0.00
0.04%
2023/05/30
9.92
0.04
0.45%
2023/05/29
9.87
0.01
0.15%
2023/05/26
9.86
0.01
0.06%
2023/05/25
9.85
0.01
0.12%
2023/05/24
9.86
0.01
0.14%
2023/05/23
9.85
0.00
0.00%
2023/05/22
9.85
0.01
0.07%
2023/05/19
9.84
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
9.83
0.03
0.30%
2023/05/17
9.86
0.04
0.41%
2023/05/16
9.90
0.01
0.15%
2023/05/15
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0.04
0.40%
2023/05/12
9.95
0.01
0.09%
2023/05/11
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0.02
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2023/05/10
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2023/05/09
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0.17%
2023/05/08
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2023/05/05
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