凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

9.98美元0.03(0.26%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.83%
3月4.37%
1年15.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.98
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/22
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/21
      10.02
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    • 2022/06/20
      10.02
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    • 2022/06/17
      10.01
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      0.13%
    • 2022/06/16
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    • 2022/06/15
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    • 2022/06/14
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    • 2022/06/13
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    • 2022/06/10
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    • 2022/06/09
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    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
      10.28
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/11
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