凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.81美元0.01(0.09%)
2021/07/22更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      11.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      11.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      11.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      11.80
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/14
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      11.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      11.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      11.73
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      0.05%
    • 2021/07/08
      11.73
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      0.13%
    • 2021/07/07
      11.75
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    • 2021/07/06
      11.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/05
      11.77
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      0.04%
    • 2021/07/02
      11.76
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.76
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    • 2021/06/30
      11.76
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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