凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

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2024/09/13更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/12
      10.59
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    • 2024/09/11
      10.58
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      10.56
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    • 2024/09/03
      10.56
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    • 2024/09/02
      10.56
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    • 2024/08/30
      10.56
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    • 2024/08/29
      10.56
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    • 2024/08/28
      10.55
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    • 2024/08/27
      10.55
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    • 2024/08/26
      10.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      10.54
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    • 2024/08/22
      10.53
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    • 2024/08/21
      10.53
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
      10.52
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/05
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