凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.76美元0.05(0.45%)
2021/10/15更新
績效 / 
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3月0.36%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.76
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/14
      11.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/13
      11.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/12
      11.68
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/08
      11.76
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      11.79
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/06
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/05
      11.85
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/04
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      11.89
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      0.01%
    • 2021/09/30
      11.89
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      0.16%
    • 2021/09/29
      11.87
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    • 2021/09/28
      11.88
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      0.18%
    • 2021/09/27
      11.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/24
      11.92
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
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      0.44%
    • 2021/09/17
      11.99
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      0.35%
    • 2021/09/16
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      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      12.07
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    • 2021/09/14
      12.09
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      0.00%
    • 2021/09/13
      12.09
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    • 2021/09/10
      12.08
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      0.02%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
      12.09
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    • 2021/09/02
      12.09
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    • 2021/09/01
      12.09
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