凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

10.85美元0(0.02%)
2025/04/24更新
績效 / 
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3月1.16%
1年5.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/23
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/22
      10.84
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/17
      10.84
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      0.04%
    • 2025/04/16
      10.83
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      0.03%
    • 2025/04/15
      10.83
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    • 2025/04/14
      10.82
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    • 2025/04/11
      10.81
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    • 2025/04/10
      10.82
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    • 2025/04/09
      10.81
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    • 2025/04/08
      10.82
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    • 2025/04/07
      10.82
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      0.16%
    • 2025/04/02
      10.83
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    • 2025/04/01
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      0.02%
    • 2025/03/31
      10.83
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      10.83
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    • 2025/03/27
      10.82
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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