凱基2026到期新興市場債券基金美元

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2021/05/13更新
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3月2.48%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      11.69
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/11
      11.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      11.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/07
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/06
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      11.71
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      0.04%
    • 2021/05/04
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      11.70
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/29
      11.67
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    • 2021/04/28
      11.67
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    • 2021/04/27
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/23
      11.71
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      0.01%
    • 2021/04/22
      11.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/20
      11.73
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      0.26%
    • 2021/04/19
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      0.07
      0.56%
    • 2021/04/16
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      0.08
      0.69%
    • 2021/04/15
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      0.53%
    • 2021/04/14
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      0.10
      0.86%
    • 2021/04/13
      11.65
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/12
      11.73
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      0.35%
    • 2021/04/09
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      0.09%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.15%
    • 2021/04/06
      11.78
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      0.28%
    • 2021/04/01
      11.82
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    • 2021/03/31
      11.82
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    • 2021/03/30
      11.81
      0.02
      0.18%

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