凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

9.84美元0.04(0.45%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.29%
3月0.03%
1年14.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.84
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/30
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      9.78
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/28
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      9.75
      0.13
      1.31%
    • 2022/11/24
      9.62
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/23
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/22
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      9.56
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/16
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      9.61
      0.20
      2.09%
    • 2022/11/11
      9.41
      0.09
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      9.31
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/08
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/07
      9.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      9.21
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/03
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/02
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/28
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/25
      9.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/24
      9.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/21
      9.22
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價