富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股

22.96歐元0.05(0.22%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.7%
1年9.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      2.52%
      0.42%
    • 三個月
      4.70%
      3.22%
      3.40%
    • 一年
      9.91%
      2.47%
      12.09%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      5.93%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      1.61%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      0.44%
      0.93%
    • 年初至今
      2.68%
      4.55%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    1,835.35百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks7.08%
    2. 2.Korea (Republic Of)5.69%
    3. 3.Malaysia (Government Of)5.47%
    4. 4.Hungary (Republic Of)4.17%
    5. 5.Ecuador (Republic Of)3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks7.08%
    2. 2.Korea (Republic Of)5.69%
    3. 3.Malaysia (Government Of)5.47%
    4. 4.Hungary (Republic Of)4.17%
    5. 5.Ecuador (Republic Of)3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -