霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

96.10澳幣0.33(0.35%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.51%
1年9.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.07%
      -
    • 三個月
      1.51%
      2.56%
      -
    • 一年
      9.12%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      -
    • 年初至今
      2.68%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    1,688.15百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2022-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis3.15%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.66%
    3. 3.CGG SA 7.75%1.11%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis3.15%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.66%
    3. 3.CGG SA 7.75%1.11%
    4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
    5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -