霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型停止銷售

94.19澳幣0.7(0.74%)
2025/04/07更新
績效 / 
1月2.74%
3月1.72%
1年4.27%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.07%
    -
    -
  • 一個月
    2.74%
    1.07%
    -
  • 三個月
    1.72%
    2.56%
    -
  • 一年
    4.27%
    9.26%
    -
  • 三年(年度化)
    2.76%
    0.58%
    -
  • 五年(年度化)
    -
    1.95%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    2.93%
    -
  • 年初至今
    1.48%
    4.26%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
澳幣
年初至今報酬率
1.48%
基金規模
3,733.99百萬截至 2025-04-14
成立時間
2022-02-14
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.82%
  2. 2.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.19%
  3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.16%
  4. 4.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.12%
  5. 5.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.01%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.15
    -
  • 月報酬標準差
    15.64
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.41
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.82%
  2. 2.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.19%
  3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.16%
  4. 4.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.12%
  5. 5.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.01%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.15
    -
  • 月報酬標準差
    15.64
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.41
    -