霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
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      0.24
      0.25%
    • 2024/04/24
      94.59
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    • 2024/04/23
      94.59
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/22
      94.33
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/19
      94.12
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
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      0.01
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      93.94
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      0.34%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      94.42
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    • 2024/04/11
      94.43
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    • 2024/04/10
      94.59
      0.22
      0.23%
    • 2024/04/09
      94.81
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    • 2024/04/08
      94.67
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    • 2024/04/05
      94.67
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      94.66
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      1.15
      1.20%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      95.69
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      0.03%
    • 2024/03/26
      95.66
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    • 2024/03/25
      95.69
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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