霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

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2024/07/26更新
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    日期
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    • 2024/07/26
      96.11
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/25
      96.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      96.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      96.05
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/22
      95.96
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/19
      95.89
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      95.93
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    • 2024/07/16
      95.94
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    • 2024/07/15
      95.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      95.76
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/11
      95.68
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/10
      95.48
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/09
      95.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      95.40
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      95.29
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/03
      95.14
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      0.13%
    • 2024/07/02
      95.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      95.00
      0.98
      1.02%
    • 2024/06/28
      95.98
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      0.02%
    • 2024/06/27
      95.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      95.93
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      0.09%
    • 2024/06/25
      96.02
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    • 2024/06/24
      96.19
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    • 2024/06/21
      96.15
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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