霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

98.13澳幣0.09(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.91%
1年7.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      98.13
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/23
      98.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/20
      98.05
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/19
      97.91
      0.33
      0.34%
    • 2024/12/18
      98.24
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/17
      98.43
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/16
      98.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      98.53
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/12
      98.64
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      98.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      98.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      98.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      98.65
      0.13
      0.13%
    • 2024/12/05
      98.52
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/04
      98.47
      0.17
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      98.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/02
      98.22
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/29
      98.15
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/27
      98.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/26
      98.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      98.03
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/22
      97.88
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      97.83
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/20
      97.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      97.73
      0.08
      0.08%

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