霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

90.02澳幣0.61(0.68%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.78%
3月0.79%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      90.02
      0.61
      0.68%
    • 2023/03/20
      89.41
      0.49
      0.55%
    • 2023/03/16
      89.90
      0.24
      0.27%
    • 2023/03/15
      89.66
      0.55
      0.61%
    • 2023/03/14
      90.21
      0.20
      0.22%
    • 2023/03/13
      90.01
      0.38
      0.42%
    • 2023/03/10
      90.39
      0.32
      0.35%
    • 2023/03/09
      90.71
      0.12
      0.13%
    • 2023/03/08
      90.83
      0.30
      0.33%
    • 2023/03/07
      91.13
      0.12
      0.13%
    • 2023/03/06
      91.25
      0.21
      0.23%
    • 2023/03/03
      91.04
      0.38
      0.42%
    • 2023/03/02
      90.66
      0.17
      0.19%
    • 2023/03/01
      90.83
      0.09
      0.10%
    • 2023/02/28
      90.92
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      90.93
      0.12
      0.13%
    • 2023/02/24
      90.81
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/23
      90.88
      0.33
      0.36%
    • 2023/02/22
      90.55
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/21
      90.51
      0.52
      0.57%
    • 2023/02/17
      91.03
      0.18
      0.20%
    • 2023/02/16
      91.21
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/15
      91.20
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/14
      91.27
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/13
      91.31
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/10
      91.27
      0.42
      0.46%
    • 2023/02/09
      91.69
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/08
      91.70
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/07
      91.69
      0.30
      0.33%
    • 2023/02/03
      91.99
      0.13
      0.14%

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