霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

95.55澳幣0.02(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.57%
1年10.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      95.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      95.57
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/15
      95.50
      0.23
      0.24%
    • 2024/05/14
      95.27
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/13
      95.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      95.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/09
      95.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      95.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      95.38
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/03
      95.28
      0.35
      0.37%
    • 2024/05/02
      94.93
      0.25
      0.26%
    • 2024/05/01
      94.68
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/30
      94.60
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/29
      94.69
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/26
      94.55
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      94.35
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/24
      94.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      94.59
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      0.28%
    • 2024/04/22
      94.33
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/19
      94.12
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      0.11%
    • 2024/04/18
      94.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      94.03
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/16
      93.94
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      0.34%
    • 2024/04/15
      94.26
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      0.17%
    • 2024/04/12
      94.42
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      0.01%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.23%
    • 2024/04/09
      94.81
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    • 2024/04/08
      94.67
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    • 2024/04/05
      94.67
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