霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

92.39澳幣0.04(0.04%)

2023/11/30更新

績效 /

1月3.87%

3月1.98%

1年7.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
92.39
0.04
0.04%
2023/11/29
92.35
0.46
0.50%
2023/11/28
91.89
0.18
0.20%
2023/11/27
91.71
0.18
0.20%
2023/11/24
91.53
0.35
0.38%
2023/11/22
91.88
0.60
0.66%
2023/11/21
91.28
0.05
0.06%
2023/11/20
91.23
0.08
0.09%
2023/11/17
91.15
0.09
0.10%
2023/11/16
91.06
0.05
0.06%
2023/11/15
91.11
0.14
0.15%
2023/11/14
90.97
0.51
0.56%
2023/11/13
90.46
0.03
0.03%
2023/11/10
90.43
0.04
0.04%
2023/11/09
90.47
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
90.52
0.06
0.07%
2023/11/07
90.46
0.01
0.01%
2023/11/06
90.45
0.04
0.04%
2023/11/03
90.41
0.45
0.50%
2023/11/02
89.96
0.65
0.73%
2023/11/01
89.31
0.20
0.22%
2023/10/31
89.11
0.20
0.23%
2023/10/27
88.91
0.04
0.05%
2023/10/26
88.87
0.12
0.14%
2023/10/25
88.99
0.03
0.03%
2023/10/24
89.02
0.29
0.33%
2023/10/23
88.73
0.04
0.05%
2023/10/20
88.69
0.12
0.14%
2023/10/19
88.81
0.21
0.24%
2023/10/18
89.02
0.19
0.21%

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