霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

92.39澳幣0.04(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.87%
3月1.98%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      92.39
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/29
      92.35
      0.46
      0.50%
    • 2023/11/28
      91.89
      0.18
      0.20%
    • 2023/11/27
      91.71
      0.18
      0.20%
    • 2023/11/24
      91.53
      0.35
      0.38%
    • 2023/11/22
      91.88
      0.60
      0.66%
    • 2023/11/21
      91.28
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/20
      91.23
      0.08
      0.09%
    • 2023/11/17
      91.15
      0.09
      0.10%
    • 2023/11/16
      91.06
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/15
      91.11
      0.14
      0.15%
    • 2023/11/14
      90.97
      0.51
      0.56%
    • 2023/11/13
      90.46
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/10
      90.43
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/09
      90.47
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      90.52
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/07
      90.46
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/06
      90.45
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/03
      90.41
      0.45
      0.50%
    • 2023/11/02
      89.96
      0.65
      0.73%
    • 2023/11/01
      89.31
      0.20
      0.22%
    • 2023/10/31
      89.11
      0.20
      0.23%
    • 2023/10/27
      88.91
      0.04
      0.05%
    • 2023/10/26
      88.87
      0.12
      0.14%
    • 2023/10/25
      88.99
      0.03
      0.03%
    • 2023/10/24
      89.02
      0.29
      0.33%
    • 2023/10/23
      88.73
      0.04
      0.05%
    • 2023/10/20
      88.69
      0.12
      0.14%
    • 2023/10/19
      88.81
      0.21
      0.24%
    • 2023/10/18
      89.02
      0.19
      0.21%

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