霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

90.02澳幣0.61(0.68%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.78%

3月0.79%

1年5.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
90.02
0.61
0.68%
2023/03/20
89.41
0.49
0.55%
2023/03/16
89.90
0.24
0.27%
2023/03/15
89.66
0.55
0.61%
2023/03/14
90.21
0.20
0.22%
2023/03/13
90.01
0.38
0.42%
2023/03/10
90.39
0.32
0.35%
2023/03/09
90.71
0.12
0.13%
2023/03/08
90.83
0.30
0.33%
2023/03/07
91.13
0.12
0.13%
2023/03/06
91.25
0.21
0.23%
2023/03/03
91.04
0.38
0.42%
2023/03/02
90.66
0.17
0.19%
2023/03/01
90.83
0.09
0.10%
2023/02/28
90.92
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
90.93
0.12
0.13%
2023/02/24
90.81
0.07
0.08%
2023/02/23
90.88
0.33
0.36%
2023/02/22
90.55
0.04
0.04%
2023/02/21
90.51
0.52
0.57%
2023/02/17
91.03
0.18
0.20%
2023/02/16
91.21
0.01
0.01%
2023/02/15
91.20
0.07
0.08%
2023/02/14
91.27
0.04
0.04%
2023/02/13
91.31
0.04
0.04%
2023/02/10
91.27
0.42
0.46%
2023/02/09
91.69
0.01
0.01%
2023/02/08
91.70
0.01
0.01%
2023/02/07
91.69
0.30
0.33%
2023/02/03
91.99
0.13
0.14%

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