霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

95.55澳幣0.02(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.57%
1年10.35%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券45.24%
  4. 4.其他47.57%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis3.15%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.66%
  3. 3.CGG SA 7.75%1.11%
  4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
  5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.07%
  6. 6.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.06%
  7. 7.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.99%
  8. 8.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%0.96%
  9. 9.Explorer II AS 3.375%0.94%
  10. 10.Cidron Aida Finco S.r.l. 5%0.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券45.24%
  4. 4.其他47.57%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis3.15%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.66%
  3. 3.CGG SA 7.75%1.11%
  4. 4.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.10%
  5. 5.Motion Finco S A R L 7.375%1.07%
  6. 6.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.06%
  7. 7.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%0.99%
  8. 8.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%0.96%
  9. 9.Explorer II AS 3.375%0.94%
  10. 10.Cidron Aida Finco S.r.l. 5%0.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的