凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.97美元0(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.72%
1年
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.91%
  4. 4.其他0.69%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.00%
  2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.38%5.62%
  3. 3.Africa Finance Corporation 4.38%5.38%
  4. 4.Office Cherifien des Phosphates 4.5%4.45%
  5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.37%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd.4.23%
  7. 7.Cencosud S.A. 5.15%3.59%
  8. 8.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.13%
  9. 9.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.06%
  10. 10.Rec Ltd 3.5%2.82%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.91%
  4. 4.其他0.69%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.00%
  2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.38%5.62%
  3. 3.Africa Finance Corporation 4.38%5.38%
  4. 4.Office Cherifien des Phosphates 4.5%4.45%
  5. 5.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%4.37%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd.4.23%
  7. 7.Cencosud S.A. 5.15%3.59%
  8. 8.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.13%
  9. 9.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.06%
  10. 10.Rec Ltd 3.5%2.82%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的