凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

9.85美元0.07(0.72%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.08%
3月3.77%
1年17.11%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.52%
  4. 4.其他1.37%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.31%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.35%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.15%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.69%
  5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.95%
  6. 6.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.85%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.77%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.63%
  9. 9.Kenbourne Invest S.A. 6.875%3.50%
  10. 10.REC Ltd. 3.5%2.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.52%
  4. 4.其他1.37%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.31%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.35%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.15%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.69%
  5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%3.95%
  6. 6.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.85%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.77%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.63%
  9. 9.Kenbourne Invest S.A. 6.875%3.50%
  10. 10.REC Ltd. 3.5%2.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的