凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

10.27美元0.02(0.23%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.55%
3月10.32%
1年7.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.65%
  4. 4.其他1.14%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
  3. 3.美國0.33%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.87%
  2. 2.金融服務1.56%
  3. 3.能源1.29%
  4. 4.健康護理1.29%
  5. 5.基本物料1.14%
  6. 6.工業0.71%
  7. 7.周期性消費0.67%
  8. 8.電訊服務0.55%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.10%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.26%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.40%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.65%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.27%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%4.06%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.85%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.73%
  9. 9.Akbank T.A.S. 6.8%2.63%
  10. 10.REC Ltd. 3.5%2.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.65%
  4. 4.其他1.14%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.87%
  2. 2.金融服務1.56%
  3. 3.能源1.29%
  4. 4.健康護理1.29%
  5. 5.基本物料1.14%
  6. 6.工業0.71%
  7. 7.周期性消費0.67%
  8. 8.電訊服務0.55%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
  3. 3.美國0.33%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.10%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%8.26%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%6.40%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.65%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%4.27%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%4.06%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5.375%3.85%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.73%
  9. 9.Akbank T.A.S. 6.8%2.63%
  10. 10.REC Ltd. 3.5%2.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的