凱基2026到期新興市場債券基金美元

11.81美元0.01(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.85%
1年4.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.85%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%7.93%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4%7.40%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.20%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd. 5%5.18%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.50%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4%3.69%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5%3.09%
  8. 8.Ukraine (Republic of) 7%3.00%
  9. 9.Kenbourne Invest S.A. 6%2.89%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%2.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.85%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%7.93%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4%7.40%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.20%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd. 5%5.18%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%4.50%
  6. 6.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4%3.69%
  7. 7.Banco Santander Mexico SA 5%3.09%
  8. 8.Ukraine (Republic of) 7%3.00%
  9. 9.Kenbourne Invest S.A. 6%2.89%
  10. 10.Bharat Petrol Corp 4%2.88%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的