群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

11.03離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月2.69%
3月9.21%
1年1.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      -
      5.65%
    • 三個月
      9.21%
      -
      10.93%
    • 一年
      1.06%
      -
      36.09%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.18%
    • 年初至今
      6.85%
      -
      11.91%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.85%
    基金規模
    99.64百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.45%
    2. 2.日本11.09%
    3. 3.英國6.34%
    4. 4.已開發亞洲5.95%
    5. 5.大洋洲5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.66%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.32%
    2. 2.Duke Realty Corp4.91%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.83%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.55%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.45%
    2. 2.日本11.09%
    3. 3.英國6.34%
    4. 4.已開發亞洲5.95%
    5. 5.大洋洲5.77%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.32%
    2. 2.Duke Realty Corp4.91%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.83%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.55%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -