群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

11.51離岸人民幣0.06(0.54%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.95%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      0.38%
    • 三個月
      0.95%
      -
      0.50%
    • 一年
      2.17%
      -
      31.19%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.61%
    • 年初至今
      6.85%
      -
      19.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.85%
    基金規模
    105.07百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.94%
    2. 2.日本13.38%
    3. 3.英國4.85%
    4. 4.大洋洲4.77%
    5. 5.加拿大3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.84%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.30%
    2. 2.American Homes 4 Rent Class A4.97%
    3. 3.Duke Realty Corp4.90%
    4. 4.Federal Realty Investment Trust4.63%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.94%
    2. 2.日本13.38%
    3. 3.英國4.85%
    4. 4.大洋洲4.77%
    5. 5.加拿大3.18%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.30%
    2. 2.American Homes 4 Rent Class A4.97%
    3. 3.Duke Realty Corp4.90%
    4. 4.Federal Realty Investment Trust4.63%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -