群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

9.48離岸人民幣0.1(1.1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.62%
3月16.02%
1年17.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      9.62%
      -
      8.41%
    • 三個月
      16.02%
      -
      17.96%
    • 一年
      17.27%
      -
      14.35%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.34%
    • 年初至今
      23.77%
      -
      21.35%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    23.77%
    基金規模
    102.89百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.02%
    2. 2.英國7.84%
    3. 3.日本6.58%
    4. 4.已開發亞洲5.17%
    5. 5.歐元區2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.26%
    2. 2.金融服務4.35%
    3. 3.科技2.48%
    4. 4.電訊服務2.27%
    5. 5.防守性消費2.07%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.37%
    2. 2.iShares US Real Estate ETF6.48%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.81%
    4. 4.Federal Realty Investment Trust4.97%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.02%
    2. 2.英國7.84%
    3. 3.日本6.58%
    4. 4.已開發亞洲5.17%
    5. 5.歐元區2.54%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.37%
    2. 2.iShares US Real Estate ETF6.48%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.81%
    4. 4.Federal Realty Investment Trust4.97%
    5. 5.Simon Property Group Inc4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.26%
    2. 2.金融服務4.35%
    3. 3.科技2.48%
    4. 4.電訊服務2.27%
    5. 5.防守性消費2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -