群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

11.12離岸人民幣0.02(0.16%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.05%

3月2.91%

1年7.33%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.32%
-
-
一個月
1.05%
5.49%
2.79%
三個月
2.91%
2.68%
2.75%
一年
7.33%
0.25%
12.52%
三年(年度化)
6.40%
4.87%
4.29%
五年(年度化)
-
1.01%
2.32%
十年(年度化)
-
2.76%
3.49%
年初至今
2.24%
6.71%
1.71%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 環球（間接）

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

2.24%

基金規模

71.29百萬截至 2025-12-31

成立時間

2017-12-01

晨星評等

-

投資策略

原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百分之七十（70%）（含）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國60.61%
2.歐元區12.19%
3.日本10.82%
4.大洋洲4.81%
5.已開發亞洲4.74%

前五大大行業比重

1.房地產86.05%
2.工業7.35%
3.周期性消費1.55%
4.電訊服務0.11%

前五大持股

1.Prologis Inc8.75%
2.iShares US Real Estate ETF8.74%
3.Welltower Inc8.45%
4.Ventas Inc8.34%
5.Simon Property Group Inc8.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
14.64
-
月報酬夏普值
0.12
-

投資區域

1.美國60.61%
2.歐元區12.19%
3.日本10.82%
4.大洋洲4.81%
5.已開發亞洲4.74%

前五大持股

1.Prologis Inc8.75%
2.iShares US Real Estate ETF8.74%
3.Welltower Inc8.45%
4.Ventas Inc8.34%
5.Simon Property Group Inc8.16%

前五大大行業比重

1.房地產86.05%
2.工業7.35%
3.周期性消費1.55%
4.電訊服務0.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
14.64
-
月報酬夏普值
0.12
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