群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

10.3離岸人民幣0.06(0.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.55%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.13
      0.16
      1.59%
    • 2021/02/25
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/24
      10.36
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/19
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.16
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/17
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      10.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      10.21
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/04
      10.12
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      10.10
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/01
      10.07
      0.11
      1.13%
    • 2021/01/29
      9.96
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/28
      10.03
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.05
      0.11
      1.13%
    • 2021/01/26
      10.17
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/25
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/22
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      10.06
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價