群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

10.32離岸人民幣0.03(0.32%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.62%
3月2%
1年12.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/17
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      10.37
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/15
      10.31
      0.13
      1.30%
    • 2024/05/14
      10.17
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/13
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/10
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      10.11
      0.12
      1.21%
    • 2024/05/08
      9.99
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/07
      10.08
      0.09
      0.88%
    • 2024/05/06
      9.99
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/03
      9.91
      0.08
      0.85%
    • 2024/05/02
      9.82
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/30
      9.77
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/29
      9.88
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      9.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/23
      9.80
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/22
      9.71
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.64
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.62
      0.12
      1.26%
    • 2024/04/16
      9.75
      0.12
      1.24%
    • 2024/04/15
      9.87
      0.17
      1.73%
    • 2024/04/12
      10.04
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/11
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      10.13
      0.24
      2.36%
    • 2024/04/09
      10.38
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/08
      10.31
      0.07
      0.64%

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