群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

10.38離岸人民幣0.12(1.19%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.81%
3月0.84%
1年11.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.38
      0.12
      1.19%
    • 2022/08/11
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/10
      10.25
      0.14
      1.42%
    • 2022/08/09
      10.11
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/08
      10.06
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      0.36%
    • 2022/08/05
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      10.02
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    • 2022/08/03
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.02
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    • 2022/08/01
      10.13
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      0.17%
    • 2022/07/29
      10.15
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      0.78%
    • 2022/07/28
      10.07
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      2.22%
    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
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      0.02
      0.22%
    • 2022/07/25
      9.81
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.79
      0.08
      0.83%
    • 2022/07/21
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      0.41%
    • 2022/07/20
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      0.52%
    • 2022/07/19
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      2.22%
    • 2022/07/18
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      0.13%
    • 2022/07/15
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      1.55%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
      9.48
      0.10
      1.10%

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