群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

9.24離岸人民幣0.04(0.42%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.74%
1年18.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      9.24
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/18
      9.27
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/17
      9.33
      0.10
      1.04%
    • 2023/01/13
      9.23
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/12
      9.27
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/11
      9.21
      0.22
      2.43%
    • 2023/01/10
      8.99
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/06
      9.01
      0.08
      0.86%
    • 2023/01/05
      8.94
      0.19
      2.06%
    • 2023/01/04
      9.13
      0.11
      1.22%
    • 2023/01/03
      9.02
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/30
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/29
      9.12
      0.12
      1.31%
    • 2022/12/28
      9.00
      0.11
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/23
      9.11
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/22
      9.08
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/21
      9.04
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/20
      8.99
      0.07
      0.80%
    • 2022/12/19
      9.06
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/16
      9.14
      0.19
      2.06%
    • 2022/12/15
      9.33
      0.10
      1.05%
    • 2022/12/14
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      9.44
      0.10
      1.06%
    • 2022/12/12
      9.34
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/09
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/08
      9.29
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/07
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/06
      9.24
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價