群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

11.03離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月2.51%
3月8.96%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      11.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      11.04
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/28
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      11.02
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/23
      10.98
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/22
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/21
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/20
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/19
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      10.96
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      10.92
      0.11
      0.97%
    • 2021/04/14
      10.82
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/13
      10.88
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      10.82
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      0.06%
    • 2021/04/08
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      0.02
      0.19%
    • 2021/04/07
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      0.05
      0.46%
    • 2021/04/06
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      0.26%
    • 2021/04/01
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      0.13
      1.22%
    • 2021/03/31
      10.63
      0.13
      1.18%
    • 2021/03/30
      10.76
      0.07
      0.69%
    • 2021/03/29
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
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      1.64%
    • 2021/03/25
      10.52
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/24
      10.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/23
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      10.49
      0.05
      0.51%

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