群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

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2024/07/23更新
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    日期
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    • 2024/07/23
      10.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      10.85
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/19
      10.77
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/18
      10.83
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/17
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/15
      10.81
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      0.21%
    • 2024/07/12
      10.78
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/11
      10.73
      0.17
      1.64%
    • 2024/07/10
      10.56
      0.10
      0.99%
    • 2024/07/09
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/08
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.44
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/03
      10.40
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/02
      10.35
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.34
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/28
      10.40
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/27
      10.33
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/26
      10.29
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      0.33%
    • 2024/06/25
      10.32
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      0.71%
    • 2024/06/24
      10.40
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      0.43%
    • 2024/06/21
      10.35
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      0.07%
    • 2024/06/20
      10.34
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    • 2024/06/18
      10.36
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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