群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

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2024/09/13更新
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    • 2024/09/13
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      0.50%
    • 2024/09/12
      11.12
      0.07
      0.68%
    • 2024/09/11
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/10
      11.08
      0.16
      1.46%
    • 2024/09/09
      10.92
      0.10
      0.94%
    • 2024/09/06
      10.82
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      0.36%
    • 2024/09/05
      10.86
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      0.13%
    • 2024/09/04
      10.87
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      0.02%
    • 2024/09/03
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      10.86
      0.07
      0.62%
    • 2024/08/29
      10.79
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      0.70%
    • 2024/08/28
      10.87
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      0.35%
    • 2024/08/27
      10.90
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      10.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/23
      10.90
      0.17
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2024/08/21
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      0.12%
    • 2024/08/20
      10.65
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      0.14%
    • 2024/08/19
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      0.29%
    • 2024/08/16
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      0.21%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/13
      10.57
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      1.01%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/05
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      4.19%
    • 2024/08/02
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