群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

11.60離岸人民幣0(0.03%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.76%
3月5.71%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      11.60
      0.17
      1.48%
    • 2021/07/19
      11.43
      0.20
      1.68%
    • 2021/07/16
      11.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/15
      11.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      11.63
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/13
      11.60
      0.15
      1.29%
    • 2021/07/12
      11.75
      0.11
      0.91%
    • 2021/07/09
      11.65
      0.17
      1.47%
    • 2021/07/08
      11.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      11.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      11.49
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/02
      11.45
      0.09
      0.76%
    • 2021/07/01
      11.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/30
      11.34
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      11.40
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/28
      11.45
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/25
      11.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/24
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2021/06/23
      11.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      11.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/21
      11.51
      0.17
      1.46%
    • 2021/06/18
      11.35
      0.14
      1.18%
    • 2021/06/17
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      11.47
      0.08
      0.72%
    • 2021/06/15
      11.55
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/11
      11.60
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/10
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/09
      11.60
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/08
      11.55
      0.07
      0.60%

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