群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)

11.61離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.09%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      11.59
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/20
      11.55
      0.10
      0.86%
    • 2021/10/19
      11.45
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/18
      11.51
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/15
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      11.44
      0.09
      0.81%
    • 2021/10/13
      11.35
      0.09
      0.84%
    • 2021/10/12
      11.25
      0.14
      1.28%
    • 2021/10/08
      11.11
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/07
      11.18
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/06
      11.13
      0.07
      0.62%
    • 2021/10/05
      11.06
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/04
      11.13
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/01
      11.06
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      11.06
      0.13
      1.20%
    • 2021/09/29
      11.19
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/28
      11.16
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/27
      11.26
      0.11
      0.93%
    • 2021/09/24
      11.37
      0.10
      0.88%
    • 2021/09/23
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      11.48
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/17
      11.41
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/16
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      11.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      11.55
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/10
      11.48
      0.14
      1.21%
    • 2021/09/09
      11.62
      0.21
      1.76%
    • 2021/09/08
      11.83
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價