駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元

34.18美元0.6(1.73%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.82%
3月14.26%
1年52.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      5.03%
      7.44%
    • 三個月
      14.26%
      35.15%
      18.67%
    • 一年
      52.01%
      30.17%
      53.84%
    • 三年(年度化)
      16.49%
      11.11%
      15.51%
    • 五年(年度化)
      17.14%
      16.50%
      17.78%
    • 十年(年度化)
      12.65%
      11.78%
      11.36%
    • 年初至今
      6.10%
      5.03%
      11.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    296.59百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.48%
    2. 2.英國2.87%
    3. 3.中東2.69%
    4. 4.加拿大1.94%
    5. 5.歐元區0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.83%
    2. 2.科技27.99%
    3. 3.工業12.81%
    4. 4.金融服務6.70%
    5. 5.周期性消費6.16%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc3.01%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.63%
    3. 3.Redfin Corp1.65%
    4. 4.Paylocity Holding Corp1.50%
    5. 5.The Trade Desk Inc A1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.48%
    2. 2.英國2.87%
    3. 3.中東2.69%
    4. 4.加拿大1.94%
    5. 5.歐元區0.69%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc3.01%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.63%
    3. 3.Redfin Corp1.65%
    4. 4.Paylocity Holding Corp1.50%
    5. 5.The Trade Desk Inc A1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.83%
    2. 2.科技27.99%
    3. 3.工業12.81%
    4. 4.金融服務6.70%
    5. 5.周期性消費6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -