駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元

25.32美元0.08(0.32%)

2023/03/24更新

績效 /

1月6.69%

3月2.52%

1年11.99%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.68%
-
-
一個月
6.69%
1.69%
7.05%
三個月
2.52%
0.89%
1.69%
一年
11.99%
6.02%
12.88%
三年(年度化)
15.22%
10.08%
23.59%
五年(年度化)
2.68%
6.01%
5.78%
十年(年度化)
6.76%
9.06%
8.50%
年初至今
1.77%
7.89%
1.19%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國小型股票

基金公司/總代理人

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.77%

基金規模

121.90百萬截至 2023-03-24

成立時間

1999-12-31

晨星評等

投資策略

基金主要投資於小型公司發行的普通股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國85.04%
2.加拿大4.58%
3.英國3.17%
4.中東2.14%
5.歐元區1.75%

前五大大行業比重

1.科技27.61%
2.健康護理22.10%
3.工業19.76%
4.金融服務6.66%
5.周期性消費5.83%

前五大持股

1.Catalent Inc2.29%
2.NICE Ltd ADR2.20%
3.ON Semiconductor Corp2.09%
4.ATS Corp2.07%
5.WNS (Holdings) Ltd ADR1.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
24.65
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.美國85.04%
2.加拿大4.58%
3.英國3.17%
4.中東2.14%
5.歐元區1.75%

前五大持股

1.Catalent Inc2.29%
2.NICE Ltd ADR2.20%
3.ON Semiconductor Corp2.09%
4.ATS Corp2.07%
5.WNS (Holdings) Ltd ADR1.95%

前五大大行業比重

1.科技27.61%
2.健康護理22.10%
3.工業19.76%
4.金融服務6.66%
5.周期性消費5.83%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
24.65
-
月報酬夏普值
0.30
-

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