駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元

24.16美元0.12(0.49%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.01%
3月15.69%
1年29.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.01%
      0.15%
      5.02%
    • 三個月
      15.69%
      8.65%
      14.44%
    • 一年
      29.36%
      16.92%
      20.89%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      9.70%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      3.66%
      7.72%
      7.01%
    • 十年(年度化)
      8.10%
      10.83%
      10.46%
    • 年初至今
      28.19%
      16.57%
      22.18%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.19%
    基金規模
    146.69百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.67%
    2. 2.加拿大3.50%
    3. 3.中東2.49%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.歐元區1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.68%
    2. 2.健康護理23.51%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.周期性消費10.09%
    5. 5.金融服務7.49%
    前五大持股
    1. 1.LPL Financial Holdings Inc3.03%
    2. 2.Catalent Inc2.79%
    3. 3.NICE Ltd ADR2.24%
    4. 4.ON Semiconductor Corp2.07%
    5. 5.Valvoline Inc2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.67%
    2. 2.加拿大3.50%
    3. 3.中東2.49%
    4. 4.英國2.09%
    5. 5.歐元區1.35%
    前五大持股
    1. 1.LPL Financial Holdings Inc3.03%
    2. 2.Catalent Inc2.79%
    3. 3.NICE Ltd ADR2.24%
    4. 4.ON Semiconductor Corp2.07%
    5. 5.Valvoline Inc2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.68%
    2. 2.健康護理23.51%
    3. 3.工業15.27%
    4. 4.周期性消費10.09%
    5. 5.金融服務7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      22.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -