駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元

28.30美元0.14(0.49%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.42%
3月13.94%
1年3.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      6.82%
      4.32%
    • 三個月
      13.94%
      16.69%
      12.55%
    • 一年
      3.72%
      8.56%
      6.75%
    • 三年(年度化)
      7.23%
      3.95%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      3.31%
      8.17%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      5.63%
      8.00%
    • 年初至今
      1.90%
      4.45%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    120.96百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.37%
    2. 2.加拿大4.58%
    3. 3.英國3.77%
    4. 4.中東2.67%
    5. 5.新興亞洲1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.48%
    2. 2.健康護理23.24%
    3. 3.工業20.85%
    4. 4.金融服務4.95%
    5. 5.基本物料3.78%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc1.99%
    2. 2.NICE Ltd ADR1.96%
    3. 3.Stride Inc1.85%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc1.83%
    5. 5.Blackbaud Inc1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.37%
    2. 2.加拿大4.58%
    3. 3.英國3.77%
    4. 4.中東2.67%
    5. 5.新興亞洲1.19%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc1.99%
    2. 2.NICE Ltd ADR1.96%
    3. 3.Stride Inc1.85%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc1.83%
    5. 5.Blackbaud Inc1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.48%
    2. 2.健康護理23.24%
    3. 3.工業20.85%
    4. 4.金融服務4.95%
    5. 5.基本物料3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -