駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元

34.87美元0.28(0.81%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.04%
1年23.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      2.95%
      1.46%
    • 三個月
      5.04%
      4.36%
      4.34%
    • 一年
      23.85%
      47.68%
      37.19%
    • 三年(年度化)
      14.47%
      10.54%
      16.26%
    • 五年(年度化)
      14.22%
      13.45%
      15.64%
    • 十年(年度化)
      13.34%
      14.63%
      14.01%
    • 年初至今
      5.52%
      12.41%
      16.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.52%
    基金規模
    270.45百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.82%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.中東3.21%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.歐元區0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.74%
    2. 2.健康護理26.25%
    3. 3.工業16.34%
    4. 4.周期性消費7.13%
    5. 5.金融服務4.72%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.75%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.67%
    3. 3.Paylocity Holding Corp1.97%
    4. 4.LPL Financial Holdings Inc1.90%
    5. 5.J2 Global Inc1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.82%
    2. 2.加拿大3.82%
    3. 3.中東3.21%
    4. 4.英國2.43%
    5. 5.歐元區0.83%
    前五大持股
    1. 1.Catalent Inc2.75%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.67%
    3. 3.Paylocity Holding Corp1.97%
    4. 4.LPL Financial Holdings Inc1.90%
    5. 5.J2 Global Inc1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.74%
    2. 2.健康護理26.25%
    3. 3.工業16.34%
    4. 4.周期性消費7.13%
    5. 5.金融服務4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -