駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元

25.04美元0.12(0.48%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.08%
3月5.84%
1年4.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      5.00%
      3.51%
    • 三個月
      5.84%
      9.00%
      3.37%
    • 一年
      4.66%
      4.65%
      10.69%
    • 三年(年度化)
      0.97%
      8.12%
      7.25%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      3.14%
      4.24%
    • 十年(年度化)
      5.05%
      7.96%
      7.45%
    • 年初至今
      1.45%
      8.96%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    97.09百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.25%
    2. 2.加拿大4.54%
    3. 3.英國4.14%
    4. 4.中東2.70%
    5. 5.新興亞洲0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.38%
    2. 2.健康護理22.62%
    3. 3.工業21.86%
    4. 4.金融服務5.50%
    5. 5.周期性消費5.14%
    前五大持股
    1. 1.Rentokil Initial PLC ADR2.16%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.06%
    3. 3.ATS Corp2.02%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.90%
    5. 5.SS&C Technologies Holdings Inc1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.25%
    2. 2.加拿大4.54%
    3. 3.英國4.14%
    4. 4.中東2.70%
    5. 5.新興亞洲0.71%
    前五大持股
    1. 1.Rentokil Initial PLC ADR2.16%
    2. 2.NICE Ltd ADR2.06%
    3. 3.ATS Corp2.02%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.90%
    5. 5.SS&C Technologies Holdings Inc1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.38%
    2. 2.健康護理22.62%
    3. 3.工業21.86%
    4. 4.金融服務5.50%
    5. 5.周期性消費5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -