駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元

27.78美元0.01(0.04%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月5.32%
3月13.81%
1年0.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      5.32%
      6.82%
      6.47%
    • 三個月
      13.81%
      16.69%
      15.53%
    • 一年
      0.68%
      8.56%
      1.82%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      3.95%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      3.31%
      11.68%
    • 十年(年度化)
      3.85%
      5.63%
      6.55%
    • 年初至今
      10.33%
      4.45%
      11.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.33%
    基金規模
    86.78百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於小型公司發行的普通股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.80%
    2. 2.加拿大6.34%
    3. 3.英國2.94%
    4. 4.中東1.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.20%
    2. 2.健康護理23.61%
    3. 3.工業20.23%
    4. 4.周期性消費6.66%
    5. 5.金融服務5.18%
    前五大持股
    1. 1.Stride Inc2.94%
    2. 2.SS&C Technologies Holdings Inc2.52%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.26%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc1.98%
    5. 5.OSI Systems Inc1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.80%
    2. 2.加拿大6.34%
    3. 3.英國2.94%
    4. 4.中東1.52%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.76%
    前五大持股
    1. 1.Stride Inc2.94%
    2. 2.SS&C Technologies Holdings Inc2.52%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.26%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc1.98%
    5. 5.OSI Systems Inc1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.20%
    2. 2.健康護理23.61%
    3. 3.工業20.23%
    4. 4.周期性消費6.66%
    5. 5.金融服務5.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -