群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)

9.32新台幣0.01(0.15%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.8%
3月1%
1年1.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      1.04%
    • 三個月
      1.00%
      -
      0.68%
    • 一年
      1.28%
      -
      7.58%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      0.80%
      -
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    549.69百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    2. 2.美國0.08%
    3. 3.歐元區0.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.防守性消費0.06%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD13.30%
    2. 2.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc12.48%
    3. 3.JPM Income I (acc) USD12.13%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD11.06%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD10.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.29%
    2. 2.美國0.08%
    3. 3.歐元區0.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD13.30%
    2. 2.Invesco Global Inv Grd CorpBd C USD Acc12.48%
    3. 3.JPM Income I (acc) USD12.13%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD11.06%
    5. 5.JPM Global Corp Bd I (acc) USD10.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.防守性消費0.06%
    3. 3.金融服務0.05%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -