貝萊德世界健康科學基金 D2 美元

78.24美元0.89(1.13%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.97%
3月1.15%
1年12.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      4.11%
      3.23%
    • 三個月
      1.15%
      7.95%
      0.95%
    • 一年
      12.16%
      1.92%
      4.13%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      6.15%
      2.69%
    • 五年(年度化)
      10.49%
      7.63%
      7.29%
    • 十年(年度化)
      10.03%
      8.45%
      6.49%
    • 年初至今
      7.65%
      6.03%
      1.72%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.65%
    基金規模
    14,089.01百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.48%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.日本0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.67%
    2. 2.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.42%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.17%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.73%
    4. 4.Merck & Co Inc4.57%
    5. 5.Boston Scientific Corp4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.48%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.日本0.82%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.42%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.17%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.73%
    4. 4.Merck & Co Inc4.57%
    5. 5.Boston Scientific Corp4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.67%
    2. 2.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -