貝萊德世界健康科學基金 D2 美元

70.57美元0.28(0.4%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.89%
1年2.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      4.11%
      3.27%
    • 三個月
      1.89%
      7.95%
      2.12%
    • 一年
      2.98%
      1.92%
      4.77%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      6.15%
      1.50%
    • 五年(年度化)
      8.13%
      7.63%
      5.73%
    • 十年(年度化)
      9.71%
      8.45%
      6.40%
    • 年初至今
      1.18%
      6.03%
      4.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    12,815.34百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技 及生物科技供應及開發業務的公司之股票。 本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西、南非及南韓)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.36%
    3. 3.歐元區4.60%
    4. 4.英國3.57%
    5. 5.日本0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.78%
    2. 2.基本物料0.28%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.73%
    2. 2.Eli Lilly and Co7.40%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.43%
    4. 4.Merck & Co Inc4.27%
    5. 5.Amgen Inc3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.36%
    3. 3.歐元區4.60%
    4. 4.英國3.57%
    5. 5.日本0.84%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.73%
    2. 2.Eli Lilly and Co7.40%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.43%
    4. 4.Merck & Co Inc4.27%
    5. 5.Amgen Inc3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.78%
    2. 2.基本物料0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -