貝萊德世界健康科學基金 D2 美元

76.14美元0.39(0.52%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.77%
1年6.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      4.11%
      5.34%
    • 三個月
      3.77%
      7.95%
      0.74%
    • 一年
      6.19%
      1.92%
      1.53%
    • 三年(年度化)
      4.87%
      6.15%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      7.63%
      3.73%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      8.45%
      4.28%
    • 年初至今
      0.99%
      6.03%
      3.90%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    12,472.37百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.36%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.76%
    3. 3.歐元區6.43%
    4. 4.英國4.00%
    5. 5.日本1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.01%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.88%
    2. 2.AbbVie Inc5.77%
    3. 3.Abbott Laboratories4.70%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.53%
    5. 5.Johnson & Johnson4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.36%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.76%
    3. 3.歐元區6.43%
    4. 4.英國4.00%
    5. 5.日本1.28%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.88%
    2. 2.AbbVie Inc5.77%
    3. 3.Abbott Laboratories4.70%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.53%
    5. 5.Johnson & Johnson4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -