貝萊德世界健康科學基金 D2 美元

74.12美元0.28(0.38%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.62%

3月8.03%

1年8.32%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
74.12
0.28
0.38%
2025/06/19
74.40
0.22
0.30%
2025/06/18
74.18
0.90
1.20%
2025/06/17
75.08
1.24
1.63%
2025/06/16
76.32
0.01
0.01%
2025/06/13
76.31
0.06
0.08%
2025/06/12
76.25
0.11
0.14%
2025/06/11
76.14
0.39
0.52%
2025/06/10
75.75
0.25
0.33%
2025/06/06
75.50
0.85
1.14%
2025/06/05
74.65
0.51
0.68%
2025/06/04
75.16
0.80
1.08%
2025/06/03
74.36
0.34
0.46%
2025/06/02
74.02
0.12
0.16%
2025/05/30
74.14
0.26
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
74.40
0.18
0.24%
2025/05/27
74.22
0.47
0.64%
2025/05/26
73.75
0.53
0.72%
2025/05/23
73.22
0.37
0.50%
2025/05/22
73.59
1.26
1.68%
2025/05/21
74.85
0.49
0.65%
2025/05/20
75.34
0.74
0.99%
2025/05/19
74.60
0.73
0.99%
2025/05/16
73.87
1.67
2.31%
2025/05/15
72.20
1.37
1.86%
2025/05/14
73.57
0.62
0.84%
2025/05/13
74.19
0.15
0.20%
2025/05/12
74.34
0.19
0.26%
2025/05/08
74.53
1.17
1.55%
2025/05/07
75.70
0.45
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