貝萊德世界健康科學基金 D2 美元

74.12美元0.28(0.38%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.62%
3月8.03%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      74.12
      0.28
      0.38%
    • 2025/06/19
      74.40
      0.22
      0.30%
    • 2025/06/18
      74.18
      0.90
      1.20%
    • 2025/06/17
      75.08
      1.24
      1.63%
    • 2025/06/16
      76.32
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/13
      76.31
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/12
      76.25
      0.11
      0.14%
    • 2025/06/11
      76.14
      0.39
      0.52%
    • 2025/06/10
      75.75
      0.25
      0.33%
    • 2025/06/06
      75.50
      0.85
      1.14%
    • 2025/06/05
      74.65
      0.51
      0.68%
    • 2025/06/04
      75.16
      0.80
      1.08%
    • 2025/06/03
      74.36
      0.34
      0.46%
    • 2025/06/02
      74.02
      0.12
      0.16%
    • 2025/05/30
      74.14
      0.26
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      74.40
      0.18
      0.24%
    • 2025/05/27
      74.22
      0.47
      0.64%
    • 2025/05/26
      73.75
      0.53
      0.72%
    • 2025/05/23
      73.22
      0.37
      0.50%
    • 2025/05/22
      73.59
      1.26
      1.68%
    • 2025/05/21
      74.85
      0.49
      0.65%
    • 2025/05/20
      75.34
      0.74
      0.99%
    • 2025/05/19
      74.60
      0.73
      0.99%
    • 2025/05/16
      73.87
      1.67
      2.31%
    • 2025/05/15
      72.20
      1.37
      1.86%
    • 2025/05/14
      73.57
      0.62
      0.84%
    • 2025/05/13
      74.19
      0.15
      0.20%
    • 2025/05/12
      74.34
      0.19
      0.26%
    • 2025/05/08
      74.53
      1.17
      1.55%
    • 2025/05/07
      75.70
      0.45
      0.59%

    下載歷史報價