貝萊德世界健康科學基金 D2 美元

82.03美元0.07(0.09%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.28%

3月3.45%

1年2.68%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
82.03
0.07
0.09%
2025/03/06
81.96
0.30
0.37%
2025/03/05
82.26
0.01
0.01%
2025/03/04
82.25
0.20
0.24%
2025/03/03
82.45
1.32
1.63%
2025/02/28
81.13
0.63
0.77%
2025/02/27
81.76
0.21
0.26%
2025/02/26
81.55
0.22
0.27%
2025/02/25
81.77
0.53
0.65%
2025/02/24
81.24
0.33
0.41%
2025/02/21
80.91
0.15
0.19%
2025/02/20
80.76
0.70
0.87%
2025/02/19
80.06
0.16
0.20%
2025/02/18
79.90
0.19
0.24%
2025/02/17
80.09
0.50
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
80.59
0.15
0.19%
2025/02/13
80.44
0.45
0.56%
2025/02/12
79.99
0.27
0.34%
2025/02/11
80.26
0.22
0.27%
2025/02/10
80.48
0.95
1.17%
2025/02/07
81.43
0.16
0.20%
2025/02/06
81.59
0.14
0.17%
2025/02/05
81.45
1.08
1.34%
2025/02/04
80.37
0.29
0.36%
2025/02/03
80.08
1.25
1.54%
2025/01/31
81.33
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2025/01/30
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2025/01/29
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0.26
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2025/01/28
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