貝萊德印度基金 D2 美元

59.49美元0.38(0.64%)

2026/01/22更新

績效 /

1月6.21%

3月7.2%

1年1.08%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.98%
-
-
一個月
6.21%
-
5.94%
三個月
7.20%
-
7.89%
一年
1.08%
-
2.13%
三年(年度化)
5.34%
-
8.35%
五年(年度化)
4.57%
-
6.78%
十年(年度化)
7.93%
-
9.09%
年初至今
6.15%
-
5.82%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

印度股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.15%

基金規模

403.63百萬截至 2026-01-22

成立時間

2007-02-27

晨星評等

-

投資策略

印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲98.80%

前五大大行業比重

1.金融服務35.00%
2.周期性消費19.37%
3.健康護理7.67%
4.工業7.21%
5.電訊服務6.96%

前五大持股

1.HDFC Bank Ltd9.28%
2.ICICI Bank Ltd6.84%
3.Mahindra & Mahindra Ltd5.87%
4.Kotak Mahindra Bank Ltd5.49%
5.Reliance Industries Ltd5.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
12.92
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.新興亞洲98.80%

前五大持股

1.HDFC Bank Ltd9.28%
2.ICICI Bank Ltd6.84%
3.Mahindra & Mahindra Ltd5.87%
4.Kotak Mahindra Bank Ltd5.49%
5.Reliance Industries Ltd5.03%

前五大大行業比重

1.金融服務35.00%
2.周期性消費19.37%
3.健康護理7.67%
4.工業7.21%
5.電訊服務6.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
12.92
-
月報酬夏普值
0.26
-

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