貝萊德印度基金 D2 美元

64.03美元0.53(0.84%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.25%
3月4.59%
1年26.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      -
      4.27%
    • 三個月
      4.59%
      -
      4.80%
    • 一年
      26.07%
      -
      30.81%
    • 三年(年度化)
      9.51%
      -
      10.91%
    • 五年(年度化)
      10.06%
      -
      12.17%
    • 十年(年度化)
      9.73%
      -
      9.47%
    • 年初至今
      8.29%
      -
      8.21%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.29%
    基金規模
    564.86百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2007-02-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    印度基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在印度註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.57%
    2. 2.美國1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.90%
    2. 2.科技15.25%
    3. 3.工業10.28%
    4. 4.基本物料9.48%
    5. 5.周期性消費9.29%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd5.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.83%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.56%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.45%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.57%
    2. 2.美國1.87%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd5.87%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.83%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.56%
    4. 4.Axis Bank Ltd4.45%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.90%
    2. 2.科技15.25%
    3. 3.工業10.28%
    4. 4.基本物料9.48%
    5. 5.周期性消費9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -