貝萊德印度基金 D2 美元

62.64美元1.11(1.8%)

2025/06/20更新

績效 /

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3月6.46%

1年6.19%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
62.64
1.11
1.80%
2025/06/19
61.53
0.32
0.52%
2025/06/18
61.85
0.46
0.74%
2025/06/17
62.31
0.29
0.46%
2025/06/16
62.60
0.87
1.41%
2025/06/13
61.73
0.60
0.96%
2025/06/12
62.33
0.86
1.36%
2025/06/11
63.19
0.22
0.35%
2025/06/10
62.97
0.07
0.11%
2025/06/06
63.04
1.00
1.61%
2025/06/05
62.04
0.38
0.62%
2025/06/04
61.66
0.11
0.18%
2025/06/03
61.77
0.50
0.80%
2025/06/02
62.27
0.29
0.47%
2025/05/30
61.98
0.34
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
62.32
0.06
0.10%
2025/05/27
62.26
0.61
0.97%
2025/05/26
62.87
0.63
1.01%
2025/05/23
62.24
0.87
1.42%
2025/05/22
61.37
0.81
1.30%
2025/05/21
62.18
0.49
0.79%
2025/05/20
61.69
0.89
1.42%
2025/05/19
62.58
0.07
0.11%
2025/05/16
62.65
0.12
0.19%
2025/05/15
62.77
0.49
0.79%
2025/05/14
62.28
0.38
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2025/05/13
61.90
1.20
1.90%
2025/05/12
63.10
2.00
3.27%
2025/05/08
61.10
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2.08%
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