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美元
0.19
(0.13%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.71%
3月
3.76%
1年
2.91%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.57%
-
-
一個月
0.71%
1.00%
0.50%
三個月
3.76%
10.74%
5.10%
一年
2.91%
14.46%
7.32%
三年(年度化)
5.00%
5.81%
5.64%
五年(年度化)
6.57%
9.58%
7.09%
十年(年度化)
-
6.45%
4.42%
年初至今
1.86%
1.00%
1.97%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.86%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2012-01-13
晨星評等
投資策略
期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
14.18%
2.
歐元區
4.97%
3.
英國
2.97%
4.
已開發亞洲
2.83%
5.
新興亞洲
2.68%
前五大大行業比重
1.
房地產
6.47%
2.
金融服務
4.62%
3.
公用
3.91%
4.
科技
3.79%
5.
健康護理
3.46%
前五大持股
1.
Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])
2.20%
2.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
1.94%
3.
Barclays Bank plc
1.07%
4.
Credit Suisse AG London Branch 6.5%
0.96%
5.
Barclays Bank plc
0.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.35
-
月報酬標準差
9.82
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
投資區域
1.
美國
14.18%
2.
歐元區
4.97%
3.
英國
2.97%
4.
已開發亞洲
2.83%
5.
新興亞洲
2.68%
前五大持股
1.
Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])
2.20%
2.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
1.94%
3.
Barclays Bank plc
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4.
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0.96%
5.
Barclays Bank plc
0.95%
前五大大行業比重
1.
房地產
6.47%
2.
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4.62%
3.
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3.91%
4.
科技
3.79%
5.
健康護理
3.46%
風險概要(三年)
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指數
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月報酬平均數(算數)
0.35
-
月報酬標準差
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