摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)

129.81美元0.53(0.41%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.82%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      129.81
      0.53
      0.41%
    • 2024/07/24
      130.34
      0.54
      0.41%
    • 2024/07/23
      130.88
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/22
      130.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      130.73
      0.84
      0.64%
    • 2024/07/18
      131.57
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/17
      131.40
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/16
      131.30
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/15
      131.19
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/12
      131.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      131.08
      0.85
      0.65%
    • 2024/07/10
      130.23
      0.18
      0.14%
    • 2024/07/09
      130.05
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/08
      130.17
      0.44
      0.34%
    • 2024/07/05
      129.73
      0.58
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      129.15
      0.48
      0.37%
    • 2024/07/02
      128.67
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/01
      128.89
      0.28
      0.22%
    • 2024/06/28
      129.17
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/27
      128.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      128.88
      0.22
      0.17%
    • 2024/06/25
      129.10
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/24
      129.21
      0.22
      0.17%
    • 2024/06/21
      128.99
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/20
      129.19
      0.35
      0.27%
    • 2024/06/18
      128.84
      0.62
      0.48%
    • 2024/06/17
      128.22
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/14
      128.46
      0.18
      0.14%
    • 2024/06/13
      128.64
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/12
      128.73
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