富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

56.47南非幣0.46(0.81%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月5.19%
1年17.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.03%
      -
    • 三個月
      5.19%
      2.12%
      -
    • 一年
      17.42%
      4.91%
      -
    • 三年(年度化)
      0.92%
      1.60%
      -
    • 五年(年度化)
      0.50%
      0.13%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.32%
      -
    • 年初至今
      4.74%
      2.12%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.74%
    基金規模
    37,370.60百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2017-06-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%5.28%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.84%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%4.78%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.6003%4.24%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      24.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%5.28%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.84%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 3.5%4.78%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.6003%4.24%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      24.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -