富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

70.56南非幣0.1(0.14%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.21%
1年3.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      0.89%
      -
    • 三個月
      0.21%
      3.93%
      -
    • 一年
      3.60%
      6.81%
      -
    • 三年(年度化)
      0.10%
      6.48%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.44%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      -
    • 年初至今
      0.02%
      1.00%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    63,418.81百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2017-06-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.88%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)4.35%
    3. 3.United Mexican States4.33%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.15%
    5. 5.Chile Rep4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.88%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)4.35%
    3. 3.United Mexican States4.33%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.15%
    5. 5.Chile Rep4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      24.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -