富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

68.63南非幣0.16(0.23%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.55%
1年3.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      68.63
      0.16
      0.23%
    • 2021/10/14
      68.47
      0.06
      0.09%
    • 2021/10/13
      68.53
      0.21
      0.31%
    • 2021/10/12
      68.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      68.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/08
      68.31
      0.66
      0.96%
    • 2021/10/07
      68.97
      0.13
      0.19%
    • 2021/10/06
      68.84
      0.14
      0.20%
    • 2021/10/05
      68.70
      0.03
      0.04%
    • 2021/10/04
      68.73
      0.25
      0.36%
    • 2021/10/01
      68.98
      0.31
      0.45%
    • 2021/09/30
      68.67
      0.11
      0.16%
    • 2021/09/29
      68.56
      0.14
      0.20%
    • 2021/09/28
      68.70
      0.39
      0.56%
    • 2021/09/27
      69.09
      0.22
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      69.31
      0.30
      0.43%
    • 2021/09/23
      69.61
      0.11
      0.16%
    • 2021/09/22
      69.72
      0.11
      0.16%
    • 2021/09/21
      69.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      69.61
      0.49
      0.70%
    • 2021/09/17
      70.10
      0.22
      0.31%
    • 2021/09/16
      70.32
      0.30
      0.43%
    • 2021/09/15
      70.62
      0.28
      0.40%
    • 2021/09/14
      70.34
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/13
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      0.37%
    • 2021/09/10
      70.15
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/09
      70.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      70.11
      0.98
      1.38%
    • 2021/09/07
      71.09
      0.15
      0.21%
    • 2021/09/06
      71.24
      0.12
      0.17%

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