富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

72.54南非幣0.58(0.79%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.34%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      72.54
      0.58
      0.79%
    • 2021/02/25
      73.12
      0.71
      0.96%
    • 2021/02/19
      73.78
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/18
      73.68
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/17
      73.58
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/16
      73.70
      0.10
      0.14%
    • 2021/02/15
      73.80
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/12
      73.75
      0.27
      0.37%
    • 2021/02/11
      73.48
      0.36
      0.49%
    • 2021/02/10
      73.12
      0.17
      0.23%
    • 2021/02/09
      72.95
      0.09
      0.12%
    • 2021/02/08
      72.86
      0.55
      0.75%
    • 2021/02/05
      73.41
      0.12
      0.16%
    • 2021/02/03
      73.31
      0.20
      0.27%
    • 2021/02/02
      73.11
      0.15
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      72.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      72.96
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/28
      73.01
      0.22
      0.30%
    • 2021/01/27
      72.79
      0.33
      0.45%
    • 2021/01/26
      73.12
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/25
      73.19
      0.04
      0.06%
    • 2021/01/22
      73.23
      0.36
      0.49%
    • 2021/01/21
      73.59
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/20
      73.52
      0.43
      0.59%
    • 2021/01/19
      73.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
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      0.08%
    • 2021/01/15
      73.14
      0.24
      0.33%
    • 2021/01/14
      73.38
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      0.51%
    • 2021/01/13
      73.01
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      0.19%
    • 2021/01/12
      73.15
      0.20
      0.27%

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