富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

52.63南非幣0.21(0.4%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.06%
3月9.55%
1年17.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      52.63
      0.21
      0.40%
    • 2022/08/08
      52.84
      0.11
      0.21%
    • 2022/08/05
      52.73
      0.30
      0.57%
    • 2022/08/04
      53.03
      0.42
      0.80%
    • 2022/08/03
      52.61
      0.12
      0.23%
    • 2022/08/02
      52.49
      0.27
      0.51%
    • 2022/08/01
      52.76
      0.11
      0.21%
    • 2022/07/29
      52.65
      0.76
      1.47%
    • 2022/07/28
      51.89
      0.90
      1.77%
    • 2022/07/27
      50.99
      0.16
      0.32%
    • 2022/07/26
      50.83
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/25
      50.93
      0.34
      0.67%
    • 2022/07/22
      50.59
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/21
      50.69
      0.25
      0.49%
    • 2022/07/20
      50.94
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      51.00
      0.65
      1.29%
    • 2022/07/18
      50.35
      0.70
      1.41%
    • 2022/07/15
      49.65
      0.92
      1.89%
    • 2022/07/14
      48.73
      0.97
      1.95%
    • 2022/07/13
      49.70
      0.02
      0.04%
    • 2022/07/12
      49.72
      0.70
      1.39%
    • 2022/07/11
      50.42
      1.23
      2.38%
    • 2022/07/08
      51.65
      0.63
      1.21%
    • 2022/07/07
      52.28
      0.24
      0.46%
    • 2022/07/06
      52.04
      0.96
      1.81%
    • 2022/07/05
      53.00
      1.21
      2.23%
    • 2022/07/04
      54.21
      0.21
      0.39%
    • 2022/07/01
      54.00
      0.02
      0.04%
    • 2022/06/30
      54.02
      0.23
      0.42%
    • 2022/06/29
      54.25
      0.30
      0.55%

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