富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

55.85南非幣0.27(0.49%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.2%
1年12.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      55.85
      0.27
      0.49%
    • 2024/07/11
      55.58
      0.20
      0.36%
    • 2024/07/10
      55.38
      0.26
      0.47%
    • 2024/07/09
      55.12
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/08
      55.07
      0.29
      0.52%
    • 2024/07/05
      55.36
      0.43
      0.78%
    • 2024/07/03
      54.93
      0.26
      0.48%
    • 2024/07/02
      54.67
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/01
      54.61
      0.28
      0.51%
    • 2024/06/28
      54.89
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/27
      54.84
      0.14
      0.26%
    • 2024/06/26
      54.98
      0.15
      0.27%
    • 2024/06/25
      55.13
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/24
      55.08
      0.09
      0.16%
    • 2024/06/21
      54.99
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      55.06
      0.19
      0.34%
    • 2024/06/18
      55.25
      0.16
      0.29%
    • 2024/06/17
      55.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/14
      55.11
      0.12
      0.22%
    • 2024/06/13
      55.23
      0.26
      0.47%
    • 2024/06/12
      55.49
      0.08
      0.14%
    • 2024/06/11
      55.41
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/10
      55.48
      0.63
      1.12%
    • 2024/06/07
      56.11
      0.23
      0.41%
    • 2024/06/06
      56.34
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/05
      56.30
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/04
      56.35
      0.35
      0.62%
    • 2024/06/03
      56.70
      0.15
      0.27%
    • 2024/05/31
      56.55
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/30
      56.58
      0.01
      0.02%

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