富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1

54.52南非幣0.34(0.63%)

2025/04/23更新

績效 /

1月0.23%

3月2.49%

1年6.06%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
54.52
0.34
0.63%
2025/04/22
54.18
0.25
0.46%
2025/04/21
53.93
0.08
0.15%
2025/04/17
53.85
0.33
0.62%
2025/04/16
53.52
0.16
0.30%
2025/04/15
53.36
0.08
0.15%
2025/04/14
53.28
1.05
2.01%
2025/04/11
52.23
0.27
0.52%
2025/04/10
51.96
0.09
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2025/04/09
51.87
0.03
0.06%
2025/04/08
51.84
0.69
1.31%
2025/04/07
52.53
1.12
2.09%
2025/04/04
53.65
1.01
1.85%
2025/04/03
54.66
0.21
0.39%
2025/04/02
54.45
0.16
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
54.61
0.22
0.40%
2025/03/31
54.39
0.16
0.30%
2025/03/28
54.23
0.24
0.44%
2025/03/27
54.47
0.23
0.42%
2025/03/26
54.70
0.09
0.16%
2025/03/25
54.79
0.06
0.11%
2025/03/24
54.73
0.03
0.06%
2025/03/21
54.76
0.04
0.07%
2025/03/20
54.80
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2025/03/19
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0.10
0.18%
2025/03/18
54.98
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0.26%
2025/03/17
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0.28
0.51%
2025/03/14
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0.12
0.22%
2025/03/13
54.44
0.04
0.07%
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