宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)

8.47新台幣0.01(0.17%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.49%

3月0.24%

1年2.9%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.28%
-
-
一個月
0.49%
-
-
三個月
0.24%
-
-
一年
2.90%
-
-
三年(年度化)
1.91%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.29%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.29%

基金規模

1,407.35百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-04-29

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國1.86%
2.歐洲不包含歐元區0.08%
3.美國0.07%
4.歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.39%
2.金融服務0.33%
3.能源0.27%
4.健康護理0.27%
5.基本物料0.24%

前五大持股

1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.94%
2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.42%
3.Petroleos Mexicanos 4.25%2.41%
4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.35%
5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.15
-
月報酬標準差
13.09
-
月報酬夏普值
-0.12
-

投資區域

1.英國1.86%
2.歐洲不包含歐元區0.08%
3.美國0.07%
4.歐元區0.02%

前五大持股

1.Ecopetrol S.A. 4.125%2.94%
2.Hidrovias International Finance S.a.r.l. 5.95%2.42%
3.Petroleos Mexicanos 4.25%2.41%
4.Ooredoo International Finance Limited 5%2.35%
5.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.32%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.39%
2.金融服務0.33%
3.能源0.27%
4.健康護理0.27%
5.基本物料0.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.15
-
月報酬標準差
13.09
-
月報酬夏普值
-0.12
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