晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

11.64美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.29%
1年4.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      1.21%
      0.55%
    • 三個月
      0.29%
      3.54%
      0.08%
    • 一年
      4.85%
      6.57%
      2.25%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      4.12%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      3.25%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      0.47%
      0.60%
    • 年初至今
      4.01%
      3.38%
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    339.43百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2009-12-11
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.56%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc2.93%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.85%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.875%2.72%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.56%
    2. 2.Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc2.93%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.85%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.875%2.72%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%2.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      13.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -