晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.58美元0.12(1.24%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.04%
3月14.14%
1年5.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      6.04%
      4.29%
      5.91%
    • 三個月
      14.14%
      14.12%
      14.27%
    • 一年
      5.76%
      7.89%
      5.08%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      4.38%
      3.33%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      2.54%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      1.69%
      1.98%
    • 年初至今
      6.04%
      4.29%
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.04%
    基金規模
    357.91百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2009-12-11
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.21%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.48%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.29%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.09%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.07%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.21%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.48%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.29%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.09%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.07%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -