晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

11.79美元0.1(0.86%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.32%
1年14.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      2.26%
      1.94%
    • 三個月
      4.32%
      3.54%
      3.38%
    • 一年
      14.42%
      11.22%
      12.83%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      0.96%
      0.68%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      3.02%
      2.97%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      0.27%
      0.47%
    • 年初至今
      4.61%
      4.57%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.61%
    基金規模
    333.82百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    2009-12-11
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.75%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.85%2.69%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.07%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bond S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional2.75%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.85%2.69%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 1.25%2.07%
    5. 5.Russian Federation 7.95%2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -