晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

11.38美元0.02(0.18%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.6%
1年4.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      3.43%
      1.60%
    • 三個月
      0.60%
      3.10%
      1.52%
    • 一年
      4.05%
      2.63%
      1.53%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      3.66%
      3.29%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      2.06%
      1.49%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      1.05%
      0.04%
    • 年初至今
      4.83%
      6.38%
      6.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.83%
    基金規模
    309.98百萬截至 2021-10-19
    成立時間
    2009-12-11
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.74%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.88%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.85%2.61%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.65%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.74%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.88%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.85%2.61%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -

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