晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.44美元0.01(0.11%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.96%
3月4.56%
1年4.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/05
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2023/06/02
      9.38
      0.05
      0.54%
    • 2023/06/01
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/31
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/30
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/26
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/25
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2023/05/24
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/23
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/22
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.37
      0.09
      0.95%
    • 2023/05/17
      9.46
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/16
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/15
      9.56
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/10
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/04
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2023/05/02
      9.45
      0.08
      0.84%
    • 2023/04/28
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/27
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/25
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/24
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/21
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/04/19
      9.46
      0.04
      0.42%

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