晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.21美元0.03(0.33%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.24%
3月6.35%
1年17.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/27
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/20
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/15
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/14
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/13
      9.23
      0.16
      1.70%
    • 2022/06/10
      9.39
      0.13
      1.37%
    • 2022/06/09
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/08
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.60
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.58
      0.10
      1.03%
    • 2022/05/31
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/30
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/25
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.58
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/20
      9.51
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/19
      9.44
      0.10
      1.07%
    • 2022/05/18
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/17
      9.37
      0.08
      0.86%
    • 2022/05/16
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/12
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/11
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      9.28
      0.07
      0.75%

    下載歷史報價