晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.52美元0.02(0.21%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.56%

3月3.62%

1年10.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
9.52
0.02
0.21%
2023/12/07
9.54
0.01
0.11%
2023/12/06
9.55
0.03
0.32%
2023/12/05
9.52
0.01
0.11%
2023/12/04
9.51
0.06
0.63%
2023/12/01
9.57
0.02
0.21%
2023/11/30
9.55
0.09
0.93%
2023/11/29
9.64
0.03
0.31%
2023/11/28
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0.06
0.63%
2023/11/27
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2023/11/22
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0.03
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2023/11/21
9.56
0.03
0.31%
2023/11/20
9.59
0.06
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
9.53
0.03
0.32%
2023/11/16
9.50
0.03
0.32%
2023/11/15
9.47
0.05
0.53%
2023/11/14
9.42
0.13
1.40%
2023/11/13
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2023/11/10
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2023/11/09
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