晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.40美元0.01(0.11%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.51%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/22
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/21
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/15
      9.45
      0.07
      0.75%
    • 2024/05/14
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/13
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/10
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/03
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2024/05/02
      9.24
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/30
      9.15
      0.12
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/26
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/25
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/23
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/22
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/18
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/16
      9.12
      0.12
      1.30%
    • 2024/04/15
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/11
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      9.41
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/09
      9.51
      0.02
      0.21%

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