晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.10美元0.02(0.22%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.89%
3月1.56%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/05
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/02
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/01
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/30
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/29
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/28
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      9.06
      0.12
      1.34%
    • 2022/11/23
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/22
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/21
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/18
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.90
      0.08
      0.89%
    • 2022/11/16
      8.98
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/11
      8.96
      0.12
      1.36%
    • 2022/11/10
      8.84
      0.08
      0.91%
    • 2022/11/09
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      8.72
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/04
      8.66
      0.11
      1.29%
    • 2022/11/03
      8.55
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/02
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.64
      0.09
      1.05%
    • 2022/10/25
      8.55
      0.06
      0.71%

    下載歷史報價