晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.25美元0.05(0.54%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/22
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/18
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/16
      9.12
      0.12
      1.30%
    • 2024/04/15
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.07
      0.75%
    • 2024/04/11
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      9.41
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/09
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/04
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/03
      9.46
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      9.45
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/27
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      9.49
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/21
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/20
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      9.49
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/15
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      9.57
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    • 2024/03/13
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/12
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      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
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