晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

12.07美元0.18(1.47%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.19%

3月2.5%

1年4.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
12.07
0.18
1.47%
2021/02/24
12.25
0.02
0.16%
2021/02/19
12.27
0.03
0.24%
2021/02/18
12.30
0.05
0.41%
2021/02/17
12.35
0.06
0.48%
2021/02/16
12.41
0.08
0.64%
2021/02/15
12.49
0.03
0.24%
2021/02/12
12.46
0.00
0.00%
2021/02/11
12.46
0.02
0.16%
2021/02/10
12.44
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12.41
0.03
0.24%
2021/02/08
12.38
0.00
0.00%
2021/02/05
12.38
0.07
0.57%
2021/02/04
12.31
0.05
0.41%
2021/02/03
12.36
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
12.35
0.06
0.49%
2021/02/01
12.29
0.03
0.24%
2021/01/29
12.32
0.01
0.08%
2021/01/28
12.31
0.02
0.16%
2021/01/27
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2021/01/26
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0.41%
2021/01/25
12.29
0.03
0.24%
2021/01/22
12.32
0.10
0.81%
2021/01/21
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2021/01/15
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2021/01/14
12.43
0.06
0.49%
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