晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

12.07美元0.18(1.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.5%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.07
      0.18
      1.47%
    • 2021/02/24
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/18
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/17
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/16
      12.41
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/15
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/12
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/10
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/09
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/08
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      12.38
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/04
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/03
      12.36
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/01
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/29
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/27
      12.29
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/26
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/25
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.32
      0.10
      0.81%
    • 2021/01/21
      12.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/19
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/18
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.36
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/14
      12.43
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/13
      12.37
      0.03
      0.24%

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