晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

9.09美元0.03(0.33%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月5.89%
1年0.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/20
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/19
      9.07
      0.07
      0.77%
    • 2024/12/18
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/17
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/16
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/11
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/06
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/04
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.19
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/29
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/28
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/27
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/25
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/22
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.24
      0.01
      0.11%

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