晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

11.76美元0.12(1.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.98%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.76
      0.12
      1.03%
    • 2021/07/28
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/27
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/23
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      11.62
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/16
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/15
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      11.68
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/13
      11.62
      0.06
      0.51%
    • 2021/07/12
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      11.67
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.65
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/06
      11.69
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/05
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.76
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/01
      11.73
      0.11
      0.93%
    • 2021/06/30
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/28
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/25
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      11.88
      0.07
      0.59%
    • 2021/06/22
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/21
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/17
      11.85
      0.15
      1.25%

    下載歷史報價