晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份

11.90美元0.01(0.08%)

2021/05/17更新

績效 /

1月2.24%

3月3.31%

1年16.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
11.90
0.01
0.08%
2021/05/14
11.89
0.07
0.59%
2021/05/12
11.82
0.10
0.84%
2021/05/11
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0.01
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2021/05/10
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0.03
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2021/05/07
11.90
0.11
0.93%
2021/05/06
11.79
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0.86%
2021/05/05
11.69
0.01
0.09%
2021/05/04
11.68
0.07
0.60%
2021/04/30
11.75
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2021/04/29
11.81
0.02
0.17%
2021/04/28
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0.01
0.09%
2021/04/27
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0.03
0.25%
2021/04/26
11.81
0.02
0.17%
2021/04/23
11.79
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
11.78
0.01
0.09%
2021/04/21
11.77
0.00
0.00%
2021/04/20
11.77
0.02
0.17%
2021/04/19
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2021/04/16
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2021/04/15
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2021/04/14
11.68
0.04
0.34%
2021/04/13
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0.17%
2021/04/12
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2021/04/09
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0.06
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
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0.09
0.78%
2021/04/01
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