施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

22.00美元0.09(0.43%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.26%
3月6.04%
1年28.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      2.62%
      0.02%
    • 三個月
      6.04%
      4.12%
      5.41%
    • 一年
      28.61%
      21.12%
      25.22%
    • 三年(年度化)
      12.65%
      9.87%
      10.05%
    • 五年(年度化)
      11.96%
      10.40%
      9.02%
    • 十年(年度化)
      6.88%
      4.85%
      6.20%
    • 年初至今
      1.13%
      2.84%
      1.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    1,987.50百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.15%
    2. 2.已開發亞洲28.47%
    3. 3.新興歐洲11.72%
    4. 4.拉丁美洲10.81%
    5. 5.非洲7.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.57%
    2. 2.科技23.20%
    3. 3.周期性消費18.21%
    4. 4.電訊服務11.26%
    5. 5.基本物料5.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.69%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.49%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.26%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.15%
    2. 2.已開發亞洲28.47%
    3. 3.新興歐洲11.72%
    4. 4.拉丁美洲10.81%
    5. 5.非洲7.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.69%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.49%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.26%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.57%
    2. 2.科技23.20%
    3. 3.周期性消費18.21%
    4. 4.電訊服務11.26%
    5. 5.基本物料5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -