施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積

22.67美元0.14(0.63%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.79%
1年60.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.49%
      0.18%
    • 三個月
      3.79%
      1.71%
      3.06%
    • 一年
      60.75%
      48.71%
      55.00%
    • 三年(年度化)
      10.93%
      7.51%
      8.43%
    • 五年(年度化)
      15.74%
      12.50%
      12.81%
    • 十年(年度化)
      3.99%
      3.59%
      3.72%
    • 年初至今
      4.21%
      4.83%
      4.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    1,971.14百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.72%
    2. 2.已開發亞洲31.53%
    3. 3.新興歐洲11.34%
    4. 4.拉丁美洲11.04%
    5. 5.非洲6.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.03%
    2. 2.金融服務26.72%
    3. 3.周期性消費18.25%
    4. 4.電訊服務11.45%
    5. 5.基本物料5.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.81%
    5. 5.Jd.Com Inc Adr3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.72%
    2. 2.已開發亞洲31.53%
    3. 3.新興歐洲11.34%
    4. 4.拉丁美洲11.04%
    5. 5.非洲6.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.81%
    5. 5.Jd.Com Inc Adr3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.03%
    2. 2.金融服務26.72%
    3. 3.周期性消費18.25%
    4. 4.電訊服務11.45%
    5. 5.基本物料5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -