施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

18.93美元0.06(0.33%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月7.61%
1年5.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      18.93
      0.06
      0.33%
    • 2024/07/19
      18.99
      0.33
      1.71%
    • 2024/07/18
      19.32
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/17
      19.30
      0.18
      0.90%
    • 2024/07/16
      19.47
      0.12
      0.64%
    • 2024/07/15
      19.60
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/12
      19.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      19.65
      0.16
      0.84%
    • 2024/07/10
      19.48
      0.07
      0.38%
    • 2024/07/09
      19.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      19.41
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/05
      19.35
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/04
      19.32
      0.39
      2.05%
    • 2024/07/03
      18.93
      0.18
      0.96%
    • 2024/07/02
      18.75
      0.19
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      18.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      18.97
      0.09
      0.48%
    • 2024/06/26
      18.88
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/25
      18.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/21
      18.91
      0.18
      0.95%
    • 2024/06/20
      19.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      19.10
      0.20
      1.04%
    • 2024/06/18
      18.90
      0.13
      0.72%
    • 2024/06/17
      18.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/14
      18.73
      0.10
      0.54%
    • 2024/06/13
      18.83
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/12
      18.87
      0.27
      1.43%
    • 2024/06/11
      18.61
      0.05
      0.28%

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