施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積

22.56美元0.18(0.79%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.27%
3月8.01%
1年34.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      22.56
      0.18
      0.79%
    • 2021/03/04
      22.74
      0.23
      0.99%
    • 2021/03/03
      22.96
      0.13
      0.56%
    • 2021/03/02
      22.84
      0.07
      0.30%
    • 2021/03/01
      22.77
      0.19
      0.83%
    • 2021/02/26
      22.58
      0.70
      3.00%
    • 2021/02/25
      23.28
      0.20
      0.85%
    • 2021/02/24
      23.08
      0.16
      0.67%
    • 2021/02/23
      23.24
      0.26
      1.11%
    • 2021/02/22
      23.50
      0.49
      2.03%
    • 2021/02/19
      23.99
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/18
      23.84
      0.34
      1.41%
    • 2021/02/17
      24.19
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/16
      24.13
      0.26
      1.07%
    • 2021/02/11
      23.88
      0.08
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      23.79
      0.21
      0.90%
    • 2021/02/09
      23.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/08
      23.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/05
      23.56
      0.15
      0.63%
    • 2021/02/03
      23.50
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/02
      23.38
      0.46
      2.00%
    • 2021/02/01
      22.92
      0.25
      1.11%
    • 2021/01/29
      22.67
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/28
      22.73
      0.26
      1.15%
    • 2021/01/27
      23.00
      0.45
      1.94%
    • 2021/01/26
      23.45
      0.21
      0.87%
    • 2021/01/25
      23.66
      0.30
      1.28%
    • 2021/01/22
      23.36
      0.48
      2.00%
    • 2021/01/21
      23.83
      0.07
      0.30%
    • 2021/01/20
      23.76
      0.39
      1.67%

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