施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

17.49美元0.01(0.05%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.25%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      17.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/07
      17.48
      0.24
      1.40%
    • 2023/06/06
      17.24
      0.07
      0.40%
    • 2023/06/05
      17.17
      0.03
      0.16%
    • 2023/06/02
      17.14
      0.48
      2.87%
    • 2023/06/01
      16.67
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/31
      16.69
      0.23
      1.35%
    • 2023/05/30
      16.92
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/29
      16.90
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/26
      16.85
      0.11
      0.63%
    • 2023/05/25
      16.74
      0.10
      0.58%
    • 2023/05/24
      16.84
      0.12
      0.70%
    • 2023/05/23
      16.96
      0.11
      0.65%
    • 2023/05/22
      17.07
      0.15
      0.88%
    • 2023/05/19
      16.92
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      16.86
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/17
      16.81
      0.12
      0.72%
    • 2023/05/16
      16.94
      0.11
      0.66%
    • 2023/05/15
      16.83
      0.09
      0.54%
    • 2023/05/12
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      16.74
      0.21
      1.23%
    • 2023/05/10
      16.94
      0.10
      0.58%
    • 2023/05/09
      16.85
      0.16
      0.96%
    • 2023/05/08
      17.01
      0.19
      1.10%
    • 2023/05/05
      16.83
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/04
      16.78
      0.08
      0.51%
    • 2023/05/03
      16.69
      0.10
      0.61%
    • 2023/05/02
      16.79
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/28
      16.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      16.79
      0.07
      0.44%

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