施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

18.58美元0.05(0.29%)

2025/04/29更新

績效 /

1月2.28%

3月0.82%

1年1.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
18.58
0.05
0.29%
2025/04/28
18.53
0.15
0.79%
2025/04/25
18.39
0.06
0.32%
2025/04/24
18.33
0.05
0.29%
2025/04/23
18.38
0.46
2.55%
2025/04/22
17.92
0.07
0.40%
2025/04/17
17.85
0.05
0.28%
2025/04/16
17.80
0.18
0.98%
2025/04/15
17.98
0.12
0.66%
2025/04/14
17.86
0.31
1.75%
2025/04/11
17.55
0.19
1.12%
2025/04/10
17.36
0.88
5.36%
2025/04/09
16.48
0.66
3.86%
2025/04/08
17.14
0.24
1.44%
2025/04/07
16.89
0.91
5.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/04
17.81
0.71
3.83%
2025/04/03
18.52
0.28
1.47%
2025/04/02
18.79
0.04
0.23%
2025/04/01
18.75
0.12
0.66%
2025/03/31
18.63
0.39
2.05%
2025/03/28
19.02
0.17
0.88%
2025/03/27
19.19
0.09
0.47%
2025/03/26
19.09
0.13
0.68%
2025/03/25
19.23
0.08
0.42%
2025/03/24
19.15
0.12
0.63%
2025/03/21
19.03
0.12
0.62%
2025/03/20
19.14
0.11
0.56%
2025/03/19
19.25
0.05
0.28%
2025/03/18
19.20
0.04
0.21%
2025/03/17
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