施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

26.61美元0.08(0.31%)

2026/01/16更新

績效 /

1月9.66%

3月9.52%

1年45.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
26.61
0.08
0.31%
2026/01/15
26.53
0.20
0.78%
2026/01/14
26.33
0.11
0.43%
2026/01/13
26.44
0.04
0.15%
2026/01/12
26.40
0.04
0.14%
2026/01/09
26.44
0.11
0.40%
2026/01/08
26.33
0.23
0.85%
2026/01/07
26.56
0.06
0.24%
2026/01/06
26.49
0.35
1.35%
2026/01/05
26.14
0.31
1.21%
2026/01/02
25.83
0.41
1.63%
2025/12/31
25.42
0.07
0.28%
2025/12/30
25.35
0.21
0.82%
2025/12/29
25.14
0.32
1.29%
2025/12/23
24.82
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
24.81
0.25
1.03%
2025/12/19
24.56
0.13
0.53%
2025/12/18
24.43
0.01
0.06%
2025/12/17
24.44
0.18
0.72%
2025/12/16
24.27
0.46
1.86%
2025/12/15
24.73
0.15
0.60%
2025/12/12
24.88
0.25
1.00%
2025/12/11
24.63
0.04
0.16%
2025/12/10
24.67
0.16
0.64%
2025/12/09
24.51
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2025/12/08
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0.12%
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24.73
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2025/12/04
24.53
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0.43%
2025/12/03
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