施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

16.66美元0.2(1.22%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.1%

3月2.64%

1年1.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
16.66
0.20
1.22%
2023/12/04
16.86
0.01
0.04%
2023/12/01
16.85
0.13
0.74%
2023/11/30
16.98
0.00
0.01%
2023/11/29
16.98
0.04
0.24%
2023/11/28
16.94
0.01
0.04%
2023/11/27
16.95
0.01
0.03%
2023/11/24
16.95
0.13
0.74%
2023/11/23
17.08
0.07
0.42%
2023/11/22
17.01
0.05
0.30%
2023/11/21
17.06
0.04
0.21%
2023/11/20
17.02
0.13
0.79%
2023/11/17
16.89
0.03
0.16%
2023/11/16
16.92
0.05
0.28%
2023/11/15
16.96
0.28
1.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
16.69
0.31
1.91%
2023/11/13
16.38
0.09
0.56%
2023/11/10
16.28
0.10
0.59%
2023/11/09
16.38
0.04
0.27%
2023/11/08
16.43
0.06
0.36%
2023/11/07
16.48
0.14
0.83%
2023/11/06
16.62
0.15
0.89%
2023/11/03
16.48
0.37
2.28%
2023/11/02
16.11
0.40
2.56%
2023/11/01
15.71
0.05
0.29%
2023/10/31
15.66
0.23
1.45%
2023/10/30
15.89
0.09
0.56%
2023/10/27
15.80
0.17
1.07%
2023/10/26
15.63
0.10
0.65%
2023/10/25
15.74
0.04
0.29%

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