施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

22.12美元0.35(1.6%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.74%
3月3.7%
1年25.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      22.12
      0.35
      1.60%
    • 2021/09/22
      21.77
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/21
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/20
      21.65
      0.56
      2.53%
    • 2021/09/17
      22.21
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/16
      22.16
      0.20
      0.89%
    • 2021/09/15
      22.36
      0.21
      0.92%
    • 2021/09/14
      22.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      22.55
      0.15
      0.64%
    • 2021/09/10
      22.70
      0.17
      0.76%
    • 2021/09/09
      22.53
      0.44
      1.90%
    • 2021/09/08
      22.96
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      22.94
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/06
      23.02
      0.13
      0.57%
    • 2021/09/03
      22.89
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      22.88
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/01
      22.84
      0.17
      0.74%
    • 2021/08/31
      22.67
      0.30
      1.34%
    • 2021/08/30
      22.38
      0.09
      0.42%
    • 2021/08/27
      22.28
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/26
      22.30
      0.06
      0.28%
    • 2021/08/25
      22.37
      0.28
      1.25%
    • 2021/08/24
      22.09
      0.35
      1.61%
    • 2021/08/23
      21.74
      0.22
      1.03%
    • 2021/08/20
      21.52
      0.10
      0.48%
    • 2021/08/19
      21.62
      0.53
      2.41%
    • 2021/08/18
      22.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      22.16
      0.24
      1.06%
    • 2021/08/16
      22.40
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/13
      22.42
      0.13
      0.58%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明