施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

18.58美元0.05(0.29%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.82%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      18.58
      0.05
      0.29%
    • 2025/04/28
      18.53
      0.15
      0.79%
    • 2025/04/25
      18.39
      0.06
      0.32%
    • 2025/04/24
      18.33
      0.05
      0.29%
    • 2025/04/23
      18.38
      0.46
      2.55%
    • 2025/04/22
      17.92
      0.07
      0.40%
    • 2025/04/17
      17.85
      0.05
      0.28%
    • 2025/04/16
      17.80
      0.18
      0.98%
    • 2025/04/15
      17.98
      0.12
      0.66%
    • 2025/04/14
      17.86
      0.31
      1.75%
    • 2025/04/11
      17.55
      0.19
      1.12%
    • 2025/04/10
      17.36
      0.88
      5.36%
    • 2025/04/09
      16.48
      0.66
      3.86%
    • 2025/04/08
      17.14
      0.24
      1.44%
    • 2025/04/07
      16.89
      0.91
      5.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/04
      17.81
      0.71
      3.83%
    • 2025/04/03
      18.52
      0.28
      1.47%
    • 2025/04/02
      18.79
      0.04
      0.23%
    • 2025/04/01
      18.75
      0.12
      0.66%
    • 2025/03/31
      18.63
      0.39
      2.05%
    • 2025/03/28
      19.02
      0.17
      0.88%
    • 2025/03/27
      19.19
      0.09
      0.47%
    • 2025/03/26
      19.09
      0.13
      0.68%
    • 2025/03/25
      19.23
      0.08
      0.42%
    • 2025/03/24
      19.15
      0.12
      0.63%
    • 2025/03/21
      19.03
      0.12
      0.62%
    • 2025/03/20
      19.14
      0.11
      0.56%
    • 2025/03/19
      19.25
      0.05
      0.28%
    • 2025/03/18
      19.20
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/17
      19.16
      0.29
      1.55%

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