施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

17.49美元0.01(0.05%)

2023/06/08更新

績效 /

1月2.81%

3月3.25%

1年0.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
17.49
0.01
0.05%
2023/06/07
17.48
0.24
1.40%
2023/06/06
17.24
0.07
0.40%
2023/06/05
17.17
0.03
0.16%
2023/06/02
17.14
0.48
2.87%
2023/06/01
16.67
0.03
0.16%
2023/05/31
16.69
0.23
1.35%
2023/05/30
16.92
0.02
0.09%
2023/05/29
16.90
0.05
0.32%
2023/05/26
16.85
0.11
0.63%
2023/05/25
16.74
0.10
0.58%
2023/05/24
16.84
0.12
0.70%
2023/05/23
16.96
0.11
0.65%
2023/05/22
17.07
0.15
0.88%
2023/05/19
16.92
0.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
16.86
0.05
0.28%
2023/05/17
16.81
0.12
0.72%
2023/05/16
16.94
0.11
0.66%
2023/05/15
16.83
0.09
0.54%
2023/05/12
16.74
0.00
0.00%
2023/05/11
16.74
0.21
1.23%
2023/05/10
16.94
0.10
0.58%
2023/05/09
16.85
0.16
0.96%
2023/05/08
17.01
0.19
1.10%
2023/05/05
16.83
0.05
0.29%
2023/05/04
16.78
0.08
0.51%
2023/05/03
16.69
0.10
0.61%
2023/05/02
16.79
0.01
0.04%
2023/04/28
16.80
0.01
0.07%
2023/04/27
16.79
0.07
0.44%

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