施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

16.00美元0.35(2.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月9.02%
3月14.78%
1年31.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      16.00
      0.35
      2.13%
    • 2022/06/29
      16.34
      0.27
      1.61%
    • 2022/06/28
      16.61
      0.06
      0.35%
    • 2022/06/27
      16.55
      0.19
      1.17%
    • 2022/06/24
      16.36
      0.13
      0.78%
    • 2022/06/23
      16.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/22
      16.24
      0.29
      1.75%
    • 2022/06/21
      16.53
      0.13
      0.81%
    • 2022/06/20
      16.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      16.41
      0.07
      0.43%
    • 2022/06/16
      16.34
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/15
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      16.41
      0.11
      0.69%
    • 2022/06/13
      16.52
      0.47
      2.79%
    • 2022/06/10
      17.00
      0.43
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      17.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/08
      17.43
      0.17
      0.99%
    • 2022/06/07
      17.26
      0.36
      2.05%
    • 2022/06/06
      17.62
      0.13
      0.74%
    • 2022/06/03
      17.50
      0.07
      0.43%
    • 2022/06/02
      17.42
      0.16
      0.93%
    • 2022/06/01
      17.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      17.58
      0.07
      0.39%
    • 2022/05/30
      17.52
      0.32
      1.87%
    • 2022/05/27
      17.19
      0.35
      2.10%
    • 2022/05/26
      16.84
      0.08
      0.47%
    • 2022/05/25
      16.76
      0.19
      1.10%
    • 2022/05/24
      16.95
      0.16
      0.96%
    • 2022/05/23
      17.11
      0.12
      0.68%
    • 2022/05/20
      16.99
      0.35
      2.12%

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