施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

16.66美元0.2(1.22%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.64%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      16.66
      0.20
      1.22%
    • 2023/12/04
      16.86
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/01
      16.85
      0.13
      0.74%
    • 2023/11/30
      16.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      16.98
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/28
      16.94
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      16.95
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/24
      16.95
      0.13
      0.74%
    • 2023/11/23
      17.08
      0.07
      0.42%
    • 2023/11/22
      17.01
      0.05
      0.30%
    • 2023/11/21
      17.06
      0.04
      0.21%
    • 2023/11/20
      17.02
      0.13
      0.79%
    • 2023/11/17
      16.89
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/16
      16.92
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/15
      16.96
      0.28
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      16.69
      0.31
      1.91%
    • 2023/11/13
      16.38
      0.09
      0.56%
    • 2023/11/10
      16.28
      0.10
      0.59%
    • 2023/11/09
      16.38
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/08
      16.43
      0.06
      0.36%
    • 2023/11/07
      16.48
      0.14
      0.83%
    • 2023/11/06
      16.62
      0.15
      0.89%
    • 2023/11/03
      16.48
      0.37
      2.28%
    • 2023/11/02
      16.11
      0.40
      2.56%
    • 2023/11/01
      15.71
      0.05
      0.29%
    • 2023/10/31
      15.66
      0.23
      1.45%
    • 2023/10/30
      15.89
      0.09
      0.56%
    • 2023/10/27
      15.80
      0.17
      1.07%
    • 2023/10/26
      15.63
      0.10
      0.65%
    • 2023/10/25
      15.74
      0.04
      0.29%

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