施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

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2024/04/25更新
績效 / 
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      17.87
      0.17
      0.95%
    • 2024/04/24
      18.05
      0.36
      2.01%
    • 2024/04/23
      17.69
      0.10
      0.55%
    • 2024/04/22
      17.59
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      17.57
      0.13
      0.73%
    • 2024/04/18
      17.70
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/17
      17.64
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/16
      17.62
      0.41
      2.29%
    • 2024/04/15
      18.03
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/12
      18.12
      0.21
      1.12%
    • 2024/04/11
      18.32
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/10
      18.36
      0.16
      0.84%
    • 2024/04/09
      18.51
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/08
      18.43
      0.10
      0.53%
    • 2024/04/05
      18.33
      0.21
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      18.54
      0.23
      1.23%
    • 2024/04/03
      18.31
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      18.33
      0.19
      1.06%
    • 2024/03/28
      18.14
      0.14
      0.79%
    • 2024/03/27
      18.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      18.00
      0.09
      0.52%
    • 2024/03/25
      17.91
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/22
      17.96
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      0.12%
    • 2024/03/21
      17.98
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      1.19%
    • 2024/03/20
      17.77
      0.14
      0.77%
    • 2024/03/19
      17.64
      0.20
      1.11%
    • 2024/03/18
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2024/03/15
      17.73
      0.23
      1.28%
    • 2024/03/14
      17.96
      0.09
      0.52%
    • 2024/03/13
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