施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

18.32美元0.03(0.18%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.56%
3月8.07%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      18.32
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/10
      18.36
      0.16
      0.84%
    • 2024/04/09
      18.51
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/08
      18.43
      0.10
      0.53%
    • 2024/04/05
      18.33
      0.21
      1.13%
    • 2024/04/04
      18.54
      0.23
      1.23%
    • 2024/04/03
      18.31
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      18.33
      0.19
      1.06%
    • 2024/03/28
      18.14
      0.14
      0.79%
    • 2024/03/27
      18.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      18.00
      0.09
      0.52%
    • 2024/03/25
      17.91
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/22
      17.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/21
      17.98
      0.21
      1.19%
    • 2024/03/20
      17.77
      0.14
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      17.64
      0.20
      1.11%
    • 2024/03/18
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2024/03/15
      17.73
      0.23
      1.28%
    • 2024/03/14
      17.96
      0.09
      0.52%
    • 2024/03/13
      18.06
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/12
      18.00
      0.13
      0.75%
    • 2024/03/11
      17.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      17.87
      0.15
      0.86%
    • 2024/03/07
      17.72
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/06
      17.64
      0.16
      0.90%
    • 2024/03/05
      17.48
      0.17
      0.97%
    • 2024/03/04
      17.66
      0.23
      1.35%
    • 2024/03/01
      17.42
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/29
      17.37
      0.11
      0.65%
    • 2024/02/28
      17.25
      0.17
      0.99%

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