施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

16.16美元0.16(0.97%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.76%
3月5.35%
1年23.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      16.16
      0.16
      0.97%
    • 2022/12/06
      16.32
      0.12
      0.74%
    • 2022/12/05
      16.44
      0.22
      1.35%
    • 2022/12/02
      16.22
      0.18
      1.13%
    • 2022/12/01
      16.40
      0.15
      0.89%
    • 2022/11/30
      16.26
      0.27
      1.69%
    • 2022/11/29
      15.99
      0.27
      1.74%
    • 2022/11/28
      15.71
      0.17
      1.09%
    • 2022/11/25
      15.89
      0.09
      0.59%
    • 2022/11/24
      15.98
      0.20
      1.28%
    • 2022/11/23
      15.78
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/22
      15.71
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/21
      15.76
      0.24
      1.50%
    • 2022/11/18
      16.00
      0.32
      2.07%
    • 2022/11/17
      15.67
      0.42
      2.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      16.09
      0.17
      1.06%
    • 2022/11/15
      16.26
      0.35
      2.19%
    • 2022/11/14
      15.91
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/11
      15.85
      0.66
      4.38%
    • 2022/11/10
      15.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/09
      15.17
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/08
      15.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      15.13
      0.23
      1.53%
    • 2022/11/04
      14.91
      0.57
      3.99%
    • 2022/11/03
      14.33
      0.26
      1.81%
    • 2022/11/02
      14.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      14.58
      0.38
      2.66%
    • 2022/10/31
      14.21
      0.09
      0.62%
    • 2022/10/28
      14.12
      0.20
      1.39%
    • 2022/10/27
      14.32
      0.14
      0.99%

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