施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積

22.97美元0.23(0.99%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.32%
1年41.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      22.97
      0.23
      0.99%
    • 2021/06/22
      22.74
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/21
      22.80
      0.17
      0.73%
    • 2021/06/18
      22.97
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/17
      23.02
      0.18
      0.76%
    • 2021/06/16
      23.19
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/15
      23.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/14
      23.26
      0.11
      0.47%
    • 2021/06/11
      23.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/10
      23.35
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/09
      23.31
      0.08
      0.33%
    • 2021/06/08
      23.39
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/07
      23.42
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/04
      23.38
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/03
      23.32
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      23.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/01
      23.37
      0.22
      0.96%
    • 2021/05/31
      23.15
      0.16
      0.70%
    • 2021/05/28
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/27
      22.95
      0.12
      0.54%
    • 2021/05/26
      22.82
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/25
      22.78
      0.29
      1.30%
    • 2021/05/24
      22.49
      0.05
      0.21%
    • 2021/05/21
      22.54
      0.18
      0.82%
    • 2021/05/20
      22.35
      0.22
      0.97%
    • 2021/05/19
      22.14
      0.23
      1.04%
    • 2021/05/18
      22.37
      0.36
      1.62%
    • 2021/05/17
      22.01
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/14
      22.05
      0.15
      0.68%
    • 2021/05/13
      21.90
      0.31
      1.38%

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