施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積

20.90美元0.18(0.85%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.42%
3月6.48%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      20.90
      0.18
      0.85%
    • 2022/01/20
      21.08
      0.20
      0.94%
    • 2022/01/19
      20.89
      0.13
      0.63%
    • 2022/01/18
      20.76
      0.33
      1.54%
    • 2022/01/17
      21.08
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      21.07
      0.34
      1.59%
    • 2022/01/13
      21.41
      0.05
      0.24%
    • 2022/01/12
      21.46
      0.60
      2.85%
    • 2022/01/11
      20.87
      0.20
      0.95%
    • 2022/01/10
      20.67
      0.09
      0.44%
    • 2022/01/07
      20.58
      0.24
      1.20%
    • 2022/01/06
      20.34
      0.16
      0.79%
    • 2022/01/05
      20.50
      0.29
      1.40%
    • 2022/01/04
      20.79
      0.12
      0.57%
    • 2022/01/03
      20.67
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      20.58
      0.16
      0.80%
    • 2021/12/30
      20.42
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/29
      20.46
      0.13
      0.64%
    • 2021/12/28
      20.59
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/27
      20.52
      0.07
      0.34%
    • 2021/12/23
      20.45
      0.14
      0.71%
    • 2021/12/22
      20.31
      0.10
      0.47%
    • 2021/12/21
      20.21
      0.22
      1.10%
    • 2021/12/20
      19.99
      0.38
      1.87%
    • 2021/12/17
      20.37
      0.40
      1.93%
    • 2021/12/16
      20.78
      0.17
      0.82%
    • 2021/12/15
      20.61
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/14
      20.64
      0.33
      1.56%
    • 2021/12/13
      20.97
      0.15
      0.70%
    • 2021/12/10
      21.11
      0.05
      0.24%

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