施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積

18.53美元0.03(0.18%)
2025/01/02更新
績效 / 
1月1.21%
3月8.43%
1年7.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      18.53
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/31
      18.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/30
      18.57
      0.09
      0.49%
    • 2024/12/27
      18.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/23
      18.64
      0.09
      0.47%
    • 2024/12/20
      18.55
      0.15
      0.78%
    • 2024/12/19
      18.70
      0.24
      1.29%
    • 2024/12/18
      18.94
      0.12
      0.66%
    • 2024/12/17
      18.82
      0.15
      0.78%
    • 2024/12/16
      18.97
      0.14
      0.72%
    • 2024/12/13
      19.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/12
      19.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/10
      19.17
      0.27
      1.41%
    • 2024/12/09
      19.45
      0.27
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      19.17
      0.18
      0.96%
    • 2024/12/05
      18.99
      0.08
      0.44%
    • 2024/12/04
      18.91
      0.13
      0.70%
    • 2024/12/03
      18.78
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/02
      18.75
      0.19
      1.02%
    • 2024/11/29
      18.56
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/28
      18.61
      0.25
      1.31%
    • 2024/11/27
      18.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/26
      18.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      18.84
      0.08
      0.45%
    • 2024/11/22
      18.75
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      0.16%
    • 2024/11/21
      18.79
      0.09
      0.48%
    • 2024/11/20
      18.88
      0.13
      0.70%
    • 2024/11/19
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      0.34%

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