安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.58美元0.22(0.87%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.16%
1年21.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.19%
      1.56%
    • 三個月
      0.16%
      0.33%
      0.77%
    • 一年
      21.80%
      27.34%
      27.94%
    • 三年(年度化)
      3.84%
      6.41%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      6.47%
      11.81%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      5.78%
      11.03%
      10.29%
    • 年初至今
      3.38%
      8.90%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    231.67百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於日本上市公司股票,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本101.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.76%
    2. 2.周期性消費21.85%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.基本物料8.09%
    5. 5.金融服務7.72%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USD5.61%
    2. 2.Sony Group Corp4.98%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.88%
    4. 4.Isuzu Motors Ltd4.77%
    5. 5.Mitsubishi Corp3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.日本101.07%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USD5.61%
    2. 2.Sony Group Corp4.98%
    3. 3.Toyota Motor Corp4.88%
    4. 4.Isuzu Motors Ltd4.77%
    5. 5.Mitsubishi Corp3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.76%
    2. 2.周期性消費21.85%
    3. 3.科技19.68%
    4. 4.基本物料8.09%
    5. 5.金融服務7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -