安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

24.86美元0.5(1.97%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月5.26%
3月2.28%
1年32.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      5.71%
      2.93%
    • 三個月
      2.28%
      9.25%
      4.41%
    • 一年
      32.15%
      42.13%
      41.41%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      6.90%
      6.08%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      10.17%
      9.52%
    • 十年(年度化)
      6.76%
      10.82%
      10.50%
    • 年初至今
      1.35%
      9.25%
      7.07%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.35%
    基金規模
    242.93百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標是透過投資於日本上市公司股票,以達到資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.00%
    2. 2.周期性消費19.75%
    3. 3.科技16.50%
    4. 4.金融服務10.57%
    5. 5.基本物料8.26%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USD4.64%
    2. 2.Isuzu Motors Ltd4.21%
    3. 3.ITOCHU Corp3.65%
    4. 4.Toyota Motor Corp3.27%
    5. 5.Sony Corp3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.98%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Japan Smaller Companies EqWT9USD4.64%
    2. 2.Isuzu Motors Ltd4.21%
    3. 3.ITOCHU Corp3.65%
    4. 4.Toyota Motor Corp3.27%
    5. 5.Sony Corp3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.00%
    2. 2.周期性消費19.75%
    3. 3.科技16.50%
    4. 4.金融服務10.57%
    5. 5.基本物料8.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -