安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.76美元0.05(0.18%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.76
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/19
      25.81
      0.59
      2.22%
    • 2024/12/18
      26.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/17
      26.41
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/16
      26.48
      0.59
      2.17%
    • 2024/12/13
      27.07
      0.43
      1.57%
    • 2024/12/12
      27.50
      0.26
      0.97%
    • 2024/12/11
      27.24
      0.12
      0.43%
    • 2024/12/10
      27.35
      0.14
      0.50%
    • 2024/12/09
      27.49
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/06
      27.43
      0.24
      0.88%
    • 2024/12/05
      27.68
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/04
      27.66
      0.22
      0.81%
    • 2024/12/03
      27.88
      0.49
      1.78%
    • 2024/12/02
      27.40
      0.36
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.04
      0.21
      0.79%
    • 2024/11/28
      26.83
      0.20
      0.75%
    • 2024/11/27
      26.63
      0.23
      0.87%
    • 2024/11/26
      26.40
      0.16
      0.60%
    • 2024/11/25
      26.56
      0.25
      0.97%
    • 2024/11/22
      26.30
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/21
      26.19
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/20
      26.12
      0.48
      1.81%
    • 2024/11/19
      26.60
      0.37
      1.41%
    • 2024/11/18
      26.23
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/15
      26.31
      0.24
      0.91%
    • 2024/11/14
      26.08
      0.38
      1.45%
    • 2024/11/13
      26.46
      0.44
      1.65%
    • 2024/11/12
      26.90
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/11
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