安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

21.56美元0.09(0.42%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.23%
1年15.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      21.56
      0.09
      0.42%
    • 2022/08/09
      21.65
      0.12
      0.55%
    • 2022/08/08
      21.77
      0.23
      1.05%
    • 2022/08/05
      22.00
      0.32
      1.48%
    • 2022/08/04
      21.68
      0.21
      0.96%
    • 2022/08/03
      21.89
      0.28
      1.26%
    • 2022/08/02
      22.17
      0.14
      0.63%
    • 2022/08/01
      22.31
      0.35
      1.59%
    • 2022/07/29
      21.96
      0.28
      1.29%
    • 2022/07/28
      21.68
      0.25
      1.17%
    • 2022/07/27
      21.43
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/26
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/25
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/22
      21.46
      0.26
      1.23%
    • 2022/07/21
      21.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      21.20
      0.40
      1.92%
    • 2022/07/19
      20.80
      0.26
      1.27%
    • 2022/07/15
      20.54
      0.04
      0.20%
    • 2022/07/14
      20.50
      0.21
      1.01%
    • 2022/07/13
      20.71
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/12
      20.67
      0.35
      1.67%
    • 2022/07/11
      21.02
      0.10
      0.48%
    • 2022/07/08
      20.92
      0.10
      0.48%
    • 2022/07/07
      20.82
      0.15
      0.73%
    • 2022/07/06
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2022/07/05
      20.74
      0.11
      0.53%
    • 2022/07/04
      20.85
      0.27
      1.31%
    • 2022/07/01
      20.58
      0.16
      0.77%
    • 2022/06/30
      20.74
      0.31
      1.47%
    • 2022/06/29
      21.05
      0.20
      0.94%

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