安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

21.92美元0.01(0.05%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.22%
3月5.54%
1年14.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      21.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/01
      21.91
      0.37
      1.72%
    • 2022/11/30
      21.54
      0.21
      0.97%
    • 2022/11/29
      21.75
      0.16
      0.73%
    • 2022/11/28
      21.91
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/25
      21.86
      0.12
      0.55%
    • 2022/11/24
      21.98
      0.67
      3.14%
    • 2022/11/22
      21.31
      0.29
      1.38%
    • 2022/11/18
      21.22
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/17
      21.25
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/16
      21.28
      0.04
      0.19%
    • 2022/11/15
      21.32
      0.19
      0.90%
    • 2022/11/14
      21.13
      0.23
      1.08%
    • 2022/11/11
      21.36
      1.30
      6.48%
    • 2022/11/10
      20.06
      0.22
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      20.28
      0.08
      0.39%
    • 2022/11/08
      20.36
      0.30
      1.50%
    • 2022/11/07
      20.06
      0.32
      1.62%
    • 2022/11/04
      19.74
      0.33
      1.64%
    • 2022/11/02
      20.07
      0.31
      1.57%
    • 2022/10/31
      19.76
      0.16
      0.82%
    • 2022/10/28
      19.60
      0.22
      1.11%
    • 2022/10/27
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/26
      19.81
      0.40
      2.06%
    • 2022/10/25
      19.41
      0.24
      1.25%
    • 2022/10/24
      19.17
      0.19
      1.00%
    • 2022/10/21
      18.98
      0.28
      1.45%
    • 2022/10/20
      19.26
      0.14
      0.72%
    • 2022/10/19
      19.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/18
      19.39
      0.15
      0.78%

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