安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

33.04美元0.23(0.69%)

2026/01/20更新

績效 /

1月7.19%

3月4.6%

1年29.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
33.04
0.23
0.69%
2026/01/19
33.27
0.09
0.27%
2026/01/16
33.18
0.07
0.21%
2026/01/15
33.11
0.37
1.12%
2026/01/14
32.74
0.33
1.01%
2026/01/13
32.42
0.41
1.27%
2026/01/09
32.01
0.05
0.16%
2026/01/08
31.96
0.29
0.90%
2026/01/07
32.25
0.17
0.53%
2026/01/06
32.42
0.66
2.07%
2026/01/05
31.76
0.41
1.31%
2025/12/30
31.35
0.08
0.27%
2025/12/29
31.44
0.04
0.11%
2025/12/23
31.47
0.46
1.47%
2025/12/22
31.02
0.20
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
30.82
0.05
0.16%
2025/12/18
30.87
0.27
0.87%
2025/12/17
31.14
0.08
0.25%
2025/12/16
31.22
0.52
1.64%
2025/12/15
31.74
0.26
0.81%
2025/12/12
32.00
0.60
1.92%
2025/12/11
31.40
0.15
0.48%
2025/12/10
31.55
0.14
0.44%
2025/12/09
31.69
0.13
0.40%
2025/12/08
31.81
0.14
0.46%
2025/12/05
31.67
0.28
0.88%
2025/12/04
31.95
0.72
2.30%
2025/12/03
31.23
0.05
0.17%
2025/12/02
31.18
0.16
0.52%
2025/12/01
31.34
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