安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

24.74美元0.02(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.13%
3月5.97%
1年27.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      24.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/12
      24.72
      0.31
      1.24%
    • 2021/05/11
      25.03
      0.61
      2.38%
    • 2021/05/10
      25.64
      0.33
      1.30%
    • 2021/05/07
      25.31
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/06
      25.26
      0.40
      1.61%
    • 2021/04/30
      24.86
      0.20
      0.80%
    • 2021/04/28
      25.06
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/27
      25.08
      0.32
      1.26%
    • 2021/04/26
      25.40
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/23
      25.30
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/22
      25.34
      0.48
      1.93%
    • 2021/04/21
      24.86
      0.50
      1.97%
    • 2021/04/20
      25.36
      0.52
      2.01%
    • 2021/04/19
      25.88
      0.14
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      25.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      25.74
      0.15
      0.59%
    • 2021/04/14
      25.59
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/13
      25.62
      0.10
      0.39%
    • 2021/04/12
      25.52
      0.09
      0.35%
    • 2021/04/09
      25.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      25.62
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/07
      25.66
      0.33
      1.30%
    • 2021/04/06
      25.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/01
      25.34
      0.09
      0.35%
    • 2021/03/31
      25.43
      0.31
      1.20%
    • 2021/03/30
      25.74
      0.11
      0.43%
    • 2021/03/29
      25.85
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/26
      25.79
      0.28
      1.10%
    • 2021/03/25
      25.51
      0.23
      0.91%

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