安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

21.92美元0.01(0.05%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.22%

3月5.54%

1年14.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
21.92
0.01
0.05%
2022/12/01
21.91
0.37
1.72%
2022/11/30
21.54
0.21
0.97%
2022/11/29
21.75
0.16
0.73%
2022/11/28
21.91
0.05
0.23%
2022/11/25
21.86
0.12
0.55%
2022/11/24
21.98
0.67
3.14%
2022/11/22
21.31
0.29
1.38%
2022/11/18
21.22
0.03
0.14%
2022/11/17
21.25
0.03
0.14%
2022/11/16
21.28
0.04
0.19%
2022/11/15
21.32
0.19
0.90%
2022/11/14
21.13
0.23
1.08%
2022/11/11
21.36
1.30
6.48%
2022/11/10
20.06
0.22
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
20.28
0.08
0.39%
2022/11/08
20.36
0.30
1.50%
2022/11/07
20.06
0.32
1.62%
2022/11/04
19.74
0.33
1.64%
2022/11/02
20.07
0.31
1.57%
2022/10/31
19.76
0.16
0.82%
2022/10/28
19.60
0.22
1.11%
2022/10/27
19.82
0.01
0.05%
2022/10/26
19.81
0.40
2.06%
2022/10/25
19.41
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1.25%
2022/10/24
19.17
0.19
1.00%
2022/10/21
18.98
0.28
1.45%
2022/10/20
19.26
0.14
0.72%
2022/10/19
19.40
0.01
0.05%
2022/10/18
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0.78%

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