安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

22.69美元0.1(0.44%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月4.44%
3月5.5%
1年5.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      22.69
      0.10
      0.44%
    • 2023/03/30
      22.59
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/29
      22.61
      0.16
      0.69%
    • 2023/03/28
      22.46
      0.06
      0.26%
    • 2023/03/27
      22.40
      0.13
      0.56%
    • 2023/03/24
      22.52
      0.22
      0.99%
    • 2023/03/23
      22.30
      0.14
      0.65%
    • 2023/03/22
      22.16
      0.16
      0.73%
    • 2023/03/20
      22.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/17
      22.00
      0.23
      1.06%
    • 2023/03/16
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/15
      21.78
      0.11
      0.51%
    • 2023/03/14
      21.67
      0.47
      2.12%
    • 2023/03/13
      22.14
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/10
      22.16
      0.49
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      22.65
      0.39
      1.75%
    • 2023/03/08
      22.26
      0.21
      0.94%
    • 2023/03/07
      22.47
      0.12
      0.54%
    • 2023/03/06
      22.35
      0.26
      1.18%
    • 2023/03/03
      22.09
      0.31
      1.42%
    • 2023/03/02
      21.78
      0.12
      0.55%
    • 2023/03/01
      21.90
      0.17
      0.78%
    • 2023/02/28
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2023/02/27
      21.80
      0.14
      0.64%
    • 2023/02/24
      21.94
      0.10
      0.46%
    • 2023/02/22
      21.84
      0.29
      1.31%
    • 2023/02/21
      22.13
      0.08
      0.36%
    • 2023/02/20
      22.21
      0.16
      0.73%
    • 2023/02/17
      22.05
      0.26
      1.17%
    • 2023/02/16
      22.31
      0.04
      0.18%

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