安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

26.68美元0.34(1.31%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.56%
3月11.23%
1年24.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      26.68
      0.34
      1.31%
    • 2024/02/21
      26.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      26.33
      0.15
      0.57%
    • 2024/02/19
      26.48
      0.18
      0.68%
    • 2024/02/16
      26.31
      0.31
      1.20%
    • 2024/02/15
      25.99
      0.07
      0.27%
    • 2024/02/14
      25.93
      0.36
      1.36%
    • 2024/02/13
      26.28
      0.51
      1.99%
    • 2024/02/09
      25.77
      0.09
      0.35%
    • 2024/02/08
      25.86
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/07
      25.89
      0.25
      0.98%
    • 2024/02/06
      25.64
      0.18
      0.72%
    • 2024/02/05
      25.82
      0.19
      0.72%
    • 2024/02/02
      26.01
      0.13
      0.50%
    • 2024/02/01
      25.88
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      25.84
      0.15
      0.60%
    • 2024/01/30
      25.69
      0.07
      0.28%
    • 2024/01/29
      25.62
      0.27
      1.07%
    • 2024/01/26
      25.35
      0.37
      1.45%
    • 2024/01/25
      25.72
      0.04
      0.14%
    • 2024/01/24
      25.75
      0.07
      0.26%
    • 2024/01/23
      25.82
      0.06
      0.23%
    • 2024/01/22
      25.76
      0.33
      1.28%
    • 2024/01/19
      25.43
      0.17
      0.67%
    • 2024/01/18
      25.26
      0.11
      0.42%
    • 2024/01/17
      25.37
      0.26
      1.02%
    • 2024/01/16
      25.63
      0.35
      1.35%
    • 2024/01/15
      25.98
      0.19
      0.75%
    • 2024/01/12
      25.79
      0.26
      1.03%
    • 2024/01/11
      25.53
      0.30
      1.19%

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