安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

26.03美元0.06(0.23%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.3%
3月3.21%
1年20.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      26.03
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/21
      25.97
      0.31
      1.18%
    • 2021/10/20
      26.28
      0.10
      0.38%
    • 2021/10/19
      26.38
      0.17
      0.65%
    • 2021/10/18
      26.21
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/15
      26.24
      0.31
      1.20%
    • 2021/10/14
      25.93
      0.20
      0.78%
    • 2021/10/13
      25.73
      0.15
      0.58%
    • 2021/10/12
      25.88
      0.22
      0.84%
    • 2021/10/11
      26.10
      0.28
      1.08%
    • 2021/10/08
      25.82
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/07
      25.76
      0.29
      1.14%
    • 2021/10/06
      25.47
      0.32
      1.24%
    • 2021/10/05
      25.79
      0.17
      0.66%
    • 2021/10/04
      25.96
      0.35
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      26.31
      0.37
      1.39%
    • 2021/09/30
      26.68
      0.19
      0.71%
    • 2021/09/29
      26.87
      0.29
      1.07%
    • 2021/09/28
      27.16
      0.36
      1.31%
    • 2021/09/27
      27.52
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/24
      27.61
      0.41
      1.51%
    • 2021/09/22
      27.20
      0.52
      1.88%
    • 2021/09/21
      27.72
      0.09
      0.32%
    • 2021/09/17
      27.81
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/16
      27.79
      0.07
      0.25%
    • 2021/09/15
      27.86
      0.17
      0.61%
    • 2021/09/14
      28.03
      0.31
      1.12%
    • 2021/09/13
      27.72
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/10
      27.69
      0.39
      1.43%
    • 2021/09/09
      27.30
      0.12
      0.44%

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