安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.64美元0.23(0.91%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.91%
3月6.22%
1年30.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      25.64
      0.23
      0.91%
    • 2021/03/02
      25.41
      0.12
      0.47%
    • 2021/03/01
      25.53
      0.26
      1.03%
    • 2021/02/26
      25.27
      0.74
      2.85%
    • 2021/02/25
      26.01
      0.21
      0.81%
    • 2021/02/22
      26.26
      0.15
      0.57%
    • 2021/02/19
      26.11
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/18
      26.19
      0.31
      1.17%
    • 2021/02/17
      26.50
      0.16
      0.60%
    • 2021/02/16
      26.66
      0.13
      0.49%
    • 2021/02/15
      26.53
      0.24
      0.91%
    • 2021/02/12
      26.29
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/10
      26.34
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/09
      26.31
      0.28
      1.08%
    • 2021/02/08
      26.03
      0.38
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      25.65
      0.31
      1.22%
    • 2021/02/04
      25.34
      0.07
      0.28%
    • 2021/02/03
      25.41
      0.27
      1.07%
    • 2021/02/02
      25.14
      0.30
      1.21%
    • 2021/02/01
      24.84
      0.34
      1.39%
    • 2021/01/29
      24.50
      0.52
      2.08%
    • 2021/01/28
      25.02
      0.33
      1.30%
    • 2021/01/27
      25.35
      0.16
      0.64%
    • 2021/01/26
      25.19
      0.19
      0.75%
    • 2021/01/25
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/22
      25.36
      0.08
      0.31%
    • 2021/01/21
      25.44
      0.21
      0.83%
    • 2021/01/20
      25.23
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/19
      25.27
      0.18
      0.72%
    • 2021/01/18
      25.09
      0.23
      0.91%

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