安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.88美元0.02(0.1%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月3.71%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      25.88
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/13
      25.85
      0.16
      0.60%
    • 2024/06/12
      26.01
      0.28
      1.05%
    • 2024/06/11
      26.29
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/10
      26.35
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/07
      26.37
      0.13
      0.50%
    • 2024/06/06
      26.24
      0.14
      0.54%
    • 2024/06/05
      26.10
      0.42
      1.60%
    • 2024/06/04
      26.53
      0.23
      0.86%
    • 2024/06/03
      26.30
      0.34
      1.32%
    • 2024/05/31
      25.96
      0.19
      0.74%
    • 2024/05/29
      25.77
      0.26
      0.98%
    • 2024/05/28
      26.02
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/27
      26.06
      0.24
      0.94%
    • 2024/05/24
      25.81
      0.13
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      25.95
      0.11
      0.43%
    • 2024/05/22
      25.83
      0.24
      0.92%
    • 2024/05/21
      26.07
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/17
      26.04
      0.14
      0.52%
    • 2024/05/16
      26.17
      0.18
      0.71%
    • 2024/05/15
      25.99
      0.15
      0.59%
    • 2024/05/14
      25.84
      0.10
      0.38%
    • 2024/05/13
      25.93
      0.11
      0.42%
    • 2024/05/10
      26.04
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/08
      25.99
      0.53
      2.00%
    • 2024/05/07
      26.52
      0.25
      0.94%
    • 2024/05/02
      26.27
      0.20
      0.77%
    • 2024/04/30
      26.07
      0.45
      1.77%
    • 2024/04/26
      25.62
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/25
      25.55
      0.51
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