安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.55美元0.21(0.82%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.78%
1年22.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      25.55
      0.21
      0.82%
    • 2021/07/29
      25.76
      0.30
      1.18%
    • 2021/07/28
      25.46
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/27
      25.58
      0.22
      0.87%
    • 2021/07/26
      25.36
      0.14
      0.56%
    • 2021/07/21
      25.22
      0.26
      1.04%
    • 2021/07/20
      24.96
      0.29
      1.15%
    • 2021/07/19
      25.25
      0.31
      1.21%
    • 2021/07/16
      25.56
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/15
      25.68
      0.17
      0.66%
    • 2021/07/14
      25.85
      0.15
      0.58%
    • 2021/07/13
      26.00
      0.14
      0.54%
    • 2021/07/12
      25.86
      0.33
      1.29%
    • 2021/07/09
      25.53
      0.29
      1.15%
    • 2021/07/08
      25.24
      0.22
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      25.46
      0.24
      0.93%
    • 2021/07/06
      25.70
      0.10
      0.39%
    • 2021/07/05
      25.60
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/02
      25.48
      0.22
      0.87%
    • 2021/07/01
      25.26
      0.22
      0.86%
    • 2021/06/30
      25.48
      0.06
      0.24%
    • 2021/06/29
      25.54
      0.16
      0.62%
    • 2021/06/28
      25.70
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/25
      25.66
      0.21
      0.83%
    • 2021/06/24
      25.45
      0.28
      1.09%
    • 2021/06/22
      25.73
      0.49
      1.94%
    • 2021/06/21
      25.24
      0.44
      1.71%
    • 2021/06/18
      25.68
      0.21
      0.81%
    • 2021/06/17
      25.89
      0.34
      1.30%
    • 2021/06/16
      26.23
      0.03
      0.12%

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