安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

27.54美元0.18(0.64%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.8%
3月11%
1年24.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      27.54
      0.18
      0.64%
    • 2024/03/26
      27.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      27.35
      0.29
      1.03%
    • 2024/03/22
      27.63
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/21
      27.56
      0.34
      1.24%
    • 2024/03/19
      27.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      27.21
      0.40
      1.49%
    • 2024/03/15
      26.81
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/14
      26.88
      0.15
      0.57%
    • 2024/03/13
      26.73
      0.16
      0.58%
    • 2024/03/12
      26.88
      0.26
      0.95%
    • 2024/03/11
      27.14
      0.43
      1.57%
    • 2024/03/07
      27.35
      0.14
      0.52%
    • 2024/03/06
      27.21
      0.16
      0.60%
    • 2024/03/05
      27.05
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      26.99
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/01
      26.93
      0.17
      0.62%
    • 2024/02/29
      26.76
      0.15
      0.57%
    • 2024/02/28
      26.61
      0.18
      0.66%
    • 2024/02/27
      26.79
      0.06
      0.23%
    • 2024/02/26
      26.73
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/22
      26.68
      0.34
      1.31%
    • 2024/02/21
      26.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      26.33
      0.15
      0.57%
    • 2024/02/19
      26.48
      0.18
      0.68%
    • 2024/02/16
      26.31
      0.31
      1.20%
    • 2024/02/15
      25.99
      0.07
      0.27%
    • 2024/02/14
      25.93
      0.36
      1.36%
    • 2024/02/13
      26.28
      0.51
      1.99%
    • 2024/02/09
      25.77
      0.09
      0.35%

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