安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

31.71美元0.15(0.48%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.31%

3月6.82%

1年20.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
31.71
0.15
0.48%
2025/11/06
31.86
0.37
1.19%
2025/11/05
31.49
0.54
1.68%
2025/11/04
32.03
0.06
0.19%
2025/10/31
32.09
0.28
0.89%
2025/10/30
31.80
0.21
0.65%
2025/10/29
32.01
0.16
0.49%
2025/10/28
32.17
0.03
0.08%
2025/10/27
32.19
0.48
1.51%
2025/10/24
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2025/10/23
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0.38
1.20%
2025/10/22
31.98
0.10
0.31%
2025/10/21
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0.16
0.51%
2025/10/20
32.05
0.55
1.76%
2025/10/17
31.49
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
31.48
0.28
0.90%
2025/10/15
31.20
0.61
1.98%
2025/10/14
30.59
0.57
1.84%
2025/10/10
31.17
0.48
1.52%
2025/10/09
31.65
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0.60%
2025/10/08
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1.09%
2025/10/07
31.81
0.03
0.08%
2025/10/06
31.83
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1.92%
2025/10/02
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2025/10/01
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2025/09/30
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