安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.64美元0.23(0.91%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.91%

3月6.22%

1年30.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
25.64
0.23
0.91%
2021/03/02
25.41
0.12
0.47%
2021/03/01
25.53
0.26
1.03%
2021/02/26
25.27
0.74
2.85%
2021/02/25
26.01
0.21
0.81%
2021/02/22
26.26
0.15
0.57%
2021/02/19
26.11
0.08
0.31%
2021/02/18
26.19
0.31
1.17%
2021/02/17
26.50
0.16
0.60%
2021/02/16
26.66
0.13
0.49%
2021/02/15
26.53
0.24
0.91%
2021/02/12
26.29
0.05
0.19%
2021/02/10
26.34
0.03
0.11%
2021/02/09
26.31
0.28
1.08%
2021/02/08
26.03
0.38
1.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
25.65
0.31
1.22%
2021/02/04
25.34
0.07
0.28%
2021/02/03
25.41
0.27
1.07%
2021/02/02
25.14
0.30
1.21%
2021/02/01
24.84
0.34
1.39%
2021/01/29
24.50
0.52
2.08%
2021/01/28
25.02
0.33
1.30%
2021/01/27
25.35
0.16
0.64%
2021/01/26
25.19
0.19
0.75%
2021/01/25
25.38
0.02
0.08%
2021/01/22
25.36
0.08
0.31%
2021/01/21
25.44
0.21
0.83%
2021/01/20
25.23
0.04
0.16%
2021/01/19
25.27
0.18
0.72%
2021/01/18
25.09
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