安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

27.10美元0.34(1.25%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月1.8%
3月6.54%
1年17.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      27.10
      0.34
      1.25%
    • 2024/11/07
      26.77
      0.25
      0.95%
    • 2024/11/06
      26.52
      0.19
      0.73%
    • 2024/11/05
      26.32
      0.34
      1.28%
    • 2024/10/31
      26.67
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/30
      26.64
      0.26
      0.97%
    • 2024/10/29
      26.39
      0.17
      0.66%
    • 2024/10/28
      26.21
      0.23
      0.90%
    • 2024/10/25
      25.98
      0.15
      0.57%
    • 2024/10/24
      26.13
      0.06
      0.23%
    • 2024/10/23
      26.07
      0.38
      1.44%
    • 2024/10/22
      26.45
      0.47
      1.76%
    • 2024/10/21
      26.92
      0.11
      0.40%
    • 2024/10/18
      27.03
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/17
      27.08
      0.17
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      27.25
      0.43
      1.56%
    • 2024/10/15
      27.69
      0.14
      0.52%
    • 2024/10/11
      27.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/10
      27.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/09
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/08
      27.60
      0.36
      1.29%
    • 2024/10/07
      27.96
      0.16
      0.56%
    • 2024/10/04
      27.80
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/02
      27.79
      0.59
      2.07%
    • 2024/10/01
      28.37
      0.18
      0.65%
    • 2024/09/30
      28.19
      0.61
      2.13%
    • 2024/09/27
      28.80
      0.51
      1.81%
    • 2024/09/26
      28.29
      0.60
      2.17%
    • 2024/09/25
      27.69
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/24
      27.75
      0.03
      0.11%

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