安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

26.03美元0.06(0.23%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.3%

3月3.21%

1年20.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
26.03
0.06
0.23%
2021/10/21
25.97
0.31
1.18%
2021/10/20
26.28
0.10
0.38%
2021/10/19
26.38
0.17
0.65%
2021/10/18
26.21
0.03
0.11%
2021/10/15
26.24
0.31
1.20%
2021/10/14
25.93
0.20
0.78%
2021/10/13
25.73
0.15
0.58%
2021/10/12
25.88
0.22
0.84%
2021/10/11
26.10
0.28
1.08%
2021/10/08
25.82
0.06
0.23%
2021/10/07
25.76
0.29
1.14%
2021/10/06
25.47
0.32
1.24%
2021/10/05
25.79
0.17
0.66%
2021/10/04
25.96
0.35
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
26.31
0.37
1.39%
2021/09/30
26.68
0.19
0.71%
2021/09/29
26.87
0.29
1.07%
2021/09/28
27.16
0.36
1.31%
2021/09/27
27.52
0.09
0.33%
2021/09/24
27.61
0.41
1.51%
2021/09/22
27.20
0.52
1.88%
2021/09/21
27.72
0.09
0.32%
2021/09/17
27.81
0.02
0.07%
2021/09/16
27.79
0.07
0.25%
2021/09/15
27.86
0.17
0.61%
2021/09/14
28.03
0.31
1.12%
2021/09/13
27.72
0.03
0.11%
2021/09/10
27.69
0.39
1.43%
2021/09/09
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0.44%

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