安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

21.56美元0.09(0.42%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.06%

3月0.23%

1年15.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
21.56
0.09
0.42%
2022/08/09
21.65
0.12
0.55%
2022/08/08
21.77
0.23
1.05%
2022/08/05
22.00
0.32
1.48%
2022/08/04
21.68
0.21
0.96%
2022/08/03
21.89
0.28
1.26%
2022/08/02
22.17
0.14
0.63%
2022/08/01
22.31
0.35
1.59%
2022/07/29
21.96
0.28
1.29%
2022/07/28
21.68
0.25
1.17%
2022/07/27
21.43
0.02
0.09%
2022/07/26
21.45
0.03
0.14%
2022/07/25
21.48
0.02
0.09%
2022/07/22
21.46
0.26
1.23%
2022/07/21
21.20
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
21.20
0.40
1.92%
2022/07/19
20.80
0.26
1.27%
2022/07/15
20.54
0.04
0.20%
2022/07/14
20.50
0.21
1.01%
2022/07/13
20.71
0.04
0.19%
2022/07/12
20.67
0.35
1.67%
2022/07/11
21.02
0.10
0.48%
2022/07/08
20.92
0.10
0.48%
2022/07/07
20.82
0.15
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2022/07/06
20.67
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2022/07/05
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2022/07/04
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1.31%
2022/07/01
20.58
0.16
0.77%
2022/06/30
20.74
0.31
1.47%
2022/06/29
21.05
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0.94%

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