安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

22.69美元0.1(0.44%)

2023/03/31更新

績效 /

1月4.44%

3月5.5%

1年5.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
22.69
0.10
0.44%
2023/03/30
22.59
0.02
0.07%
2023/03/29
22.61
0.16
0.69%
2023/03/28
22.46
0.06
0.26%
2023/03/27
22.40
0.13
0.56%
2023/03/24
22.52
0.22
0.99%
2023/03/23
22.30
0.14
0.65%
2023/03/22
22.16
0.16
0.73%
2023/03/20
22.00
0.00
0.00%
2023/03/17
22.00
0.23
1.06%
2023/03/16
21.77
0.01
0.05%
2023/03/15
21.78
0.11
0.51%
2023/03/14
21.67
0.47
2.12%
2023/03/13
22.14
0.02
0.09%
2023/03/10
22.16
0.49
2.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
22.65
0.39
1.75%
2023/03/08
22.26
0.21
0.94%
2023/03/07
22.47
0.12
0.54%
2023/03/06
22.35
0.26
1.18%
2023/03/03
22.09
0.31
1.42%
2023/03/02
21.78
0.12
0.55%
2023/03/01
21.90
0.17
0.78%
2023/02/28
21.73
0.07
0.32%
2023/02/27
21.80
0.14
0.64%
2023/02/24
21.94
0.10
0.46%
2023/02/22
21.84
0.29
1.31%
2023/02/21
22.13
0.08
0.36%
2023/02/20
22.21
0.16
0.73%
2023/02/17
22.05
0.26
1.17%
2023/02/16
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