安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

26.60美元0.03(0.11%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.84%
1年5.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2025/02/05
      26.57
      0.52
      1.98%
    • 2025/02/04
      26.06
      0.07
      0.28%
    • 2025/02/03
      25.99
      0.80
      3.00%
    • 2025/01/31
      26.79
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/30
      26.80
      0.18
      0.66%
    • 2025/01/29
      26.63
      0.17
      0.63%
    • 2025/01/28
      26.46
      0.14
      0.54%
    • 2025/01/27
      26.61
      0.20
      0.75%
    • 2025/01/24
      26.41
      0.03
      0.13%
    • 2025/01/23
      26.37
      0.03
      0.11%
    • 2025/01/22
      26.35
      0.28
      1.07%
    • 2025/01/21
      26.07
      0.10
      0.39%
    • 2025/01/20
      25.97
      0.28
      1.09%
    • 2025/01/17
      25.69
      0.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      25.77
      0.18
      0.69%
    • 2025/01/15
      25.59
      0.20
      0.80%
    • 2025/01/14
      25.39
      0.36
      1.42%
    • 2025/01/10
      25.75
      0.19
      0.75%
    • 2025/01/09
      25.95
      0.33
      1.25%
    • 2025/01/08
      26.28
      0.25
      0.95%
    • 2025/01/07
      26.53
      0.34
      1.30%
    • 2025/01/06
      26.19
      0.22
      0.83%
    • 2024/12/30
      26.41
      0.14
      0.51%
    • 2024/12/27
      26.54
      0.54
      2.08%
    • 2024/12/23
      26.00
      0.24
      0.95%
    • 2024/12/20
      25.76
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/19
      25.81
      0.59
      2.22%
    • 2024/12/18
      26.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/17
      26.41
      0.07
      0.27%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。