安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

25.55美元0.21(0.82%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.27%

3月2.78%

1年22.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
25.55
0.21
0.82%
2021/07/29
25.76
0.30
1.18%
2021/07/28
25.46
0.12
0.47%
2021/07/27
25.58
0.22
0.87%
2021/07/26
25.36
0.14
0.56%
2021/07/21
25.22
0.26
1.04%
2021/07/20
24.96
0.29
1.15%
2021/07/19
25.25
0.31
1.21%
2021/07/16
25.56
0.12
0.47%
2021/07/15
25.68
0.17
0.66%
2021/07/14
25.85
0.15
0.58%
2021/07/13
26.00
0.14
0.54%
2021/07/12
25.86
0.33
1.29%
2021/07/09
25.53
0.29
1.15%
2021/07/08
25.24
0.22
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
25.46
0.24
0.93%
2021/07/06
25.70
0.10
0.39%
2021/07/05
25.60
0.12
0.47%
2021/07/02
25.48
0.22
0.87%
2021/07/01
25.26
0.22
0.86%
2021/06/30
25.48
0.06
0.24%
2021/06/29
25.54
0.16
0.62%
2021/06/28
25.70
0.04
0.16%
2021/06/25
25.66
0.21
0.83%
2021/06/24
25.45
0.28
1.09%
2021/06/22
25.73
0.49
1.94%
2021/06/21
25.24
0.44
1.71%
2021/06/18
25.68
0.21
0.81%
2021/06/17
25.89
0.34
1.30%
2021/06/16
26.23
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