安聯日本股票基金-A配息類股(美元)

26.32美元0.43(1.59%)
2024/07/26更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      26.32
      0.43
      1.59%
    • 2024/07/25
      26.74
      0.50
      1.83%
    • 2024/07/24
      27.24
      0.16
      0.58%
    • 2024/07/23
      27.40
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/22
      27.23
      0.25
      0.93%
    • 2024/07/19
      27.49
      0.15
      0.56%
    • 2024/07/18
      27.64
      0.49
      1.74%
    • 2024/07/17
      28.13
      0.51
      1.84%
    • 2024/07/16
      27.62
      0.21
      0.76%
    • 2024/07/12
      27.41
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/11
      27.30
      0.18
      0.65%
    • 2024/07/10
      27.13
      0.13
      0.49%
    • 2024/07/09
      26.99
      0.36
      1.35%
    • 2024/07/08
      26.64
      0.16
      0.59%
    • 2024/07/05
      26.79
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      26.80
      0.31
      1.17%
    • 2024/07/03
      26.49
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/02
      26.41
      0.22
      0.83%
    • 2024/07/01
      26.20
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/28
      26.10
      0.11
      0.43%
    • 2024/06/27
      25.99
      0.15
      0.58%
    • 2024/06/26
      26.14
      0.14
      0.54%
    • 2024/06/25
      26.00
      0.50
      1.95%
    • 2024/06/24
      25.51
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/21
      25.55
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/20
      25.63
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/19
      25.71
      0.25
      0.97%
    • 2024/06/18
      25.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/17
      25.46
      0.42
      1.63%
    • 2024/06/14
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