宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)

8.60新台幣0.01(0.09%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.02%
3月8.04%
1年10.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/01
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/31
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/30
      8.59
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/17
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      8.54
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/11
      8.53
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      8.51
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      8.51
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/06
      8.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/05
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      8.52
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      8.49
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      8.47
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/23
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/19
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/15
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/12
      8.45
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/09
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/08
      8.43
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價