宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)

9.77新台幣0.02(0.21%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.37%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/24
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/21
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/20
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/19
      9.79
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/18
      9.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/17
      9.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/14
      9.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/13
      9.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/12
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      9.88
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/07
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/05
      10.00
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/21
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/17
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/13
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      10.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/09
      10.02
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價