宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)

10.14新台幣0.01(0.13%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.7%
1年3.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/03
      10.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/25
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/24
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      10.19
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    • 2021/02/22
      10.19
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    • 2021/02/19
      10.20
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
      10.13
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      0.82%
    • 2021/02/02
      10.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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