晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

131.11美元0.99(0.75%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月11.05%
3月9.55%
1年10.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.26%
      -
      -
    • 一個月
      11.05%
      4.05%
      13.34%
    • 三個月
      9.55%
      9.78%
      13.30%
    • 一年
      10.94%
      26.45%
      0.75%
    • 三年(年度化)
      17.99%
      26.21%
      19.98%
    • 五年(年度化)
      15.01%
      18.43%
      17.27%
    • 十年(年度化)
      11.48%
      16.54%
      14.65%
    • 年初至今
      11.57%
      26.45%
      14.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.57%
    基金規模
    213.88百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.81%
    3. 3.歐元區1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.81%
    2. 2.金融服務20.01%
    3. 3.電訊服務16.01%
    4. 4.健康護理15.73%
    5. 5.周期性消費6.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.80%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.91%
    3. 3.Autodesk Inc4.77%
    4. 4.Intuit Inc4.40%
    5. 5.Adobe Inc4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.81%
    3. 3.歐元區1.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.80%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.91%
    3. 3.Autodesk Inc4.77%
    4. 4.Intuit Inc4.40%
    5. 5.Adobe Inc4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.81%
    2. 2.金融服務20.01%
    3. 3.電訊服務16.01%
    4. 4.健康護理15.73%
    5. 5.周期性消費6.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.16
      -
    • 月報酬夏普值
      1.43
      -