晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

131.85美元0.84(0.63%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月6.97%
3月12.54%
1年44.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      6.97%
      3.78%
      5.14%
    • 三個月
      12.54%
      5.91%
      10.43%
    • 一年
      44.65%
      60.59%
      53.31%
    • 三年(年度化)
      18.59%
      17.31%
      16.49%
    • 五年(年度化)
      18.53%
      16.66%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      10.10%
      13.97%
      12.23%
    • 年初至今
      9.85%
      5.91%
      11.88%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    165.78百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.54%
    3. 3.歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.58%
    2. 2.科技21.67%
    3. 3.健康護理16.81%
    4. 4.電訊服務12.28%
    5. 5.周期性消費10.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.40%
    2. 2.Visa Inc Class A6.87%
    3. 3.Alphabet Inc A6.41%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.51%
    5. 5.Mastercard Inc A4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.54%
    3. 3.歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.40%
    2. 2.Visa Inc Class A6.87%
    3. 3.Alphabet Inc A6.41%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.51%
    5. 5.Mastercard Inc A4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.58%
    2. 2.科技21.67%
    3. 3.健康護理16.81%
    4. 4.電訊服務12.28%
    5. 5.周期性消費10.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -