晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

143.16美元0.27(0.19%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.23%
3月7.57%
1年37.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.23%
      2.51%
      3.13%
    • 三個月
      7.57%
      8.54%
      5.23%
    • 一年
      37.17%
      43.07%
      38.01%
    • 三年(年度化)
      18.82%
      19.16%
      16.55%
    • 五年(年度化)
      19.56%
      17.99%
      15.96%
    • 十年(年度化)
      11.22%
      14.90%
      12.82%
    • 年初至今
      19.00%
      14.95%
      18.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.00%
    基金規模
    165.83百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.51%
    3. 3.歐元區2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.21%
    2. 2.金融服務22.53%
    3. 3.健康護理15.95%
    4. 4.電訊服務13.41%
    5. 5.周期性消費8.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.43%
    2. 2.Alphabet Inc A6.72%
    3. 3.Visa Inc Class A6.04%
    4. 4.Autodesk Inc4.90%
    5. 5.Facebook Inc A4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.51%
    3. 3.歐元區2.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.43%
    2. 2.Alphabet Inc A6.72%
    3. 3.Visa Inc Class A6.04%
    4. 4.Autodesk Inc4.90%
    5. 5.Facebook Inc A4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.21%
    2. 2.金融服務22.53%
    3. 3.健康護理15.95%
    4. 4.電訊服務13.41%
    5. 5.周期性消費8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -