晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

161.87美元2.73(1.66%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.57%
3月10.3%
1年6.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      1.42%
      2.42%
    • 三個月
      10.30%
      7.62%
      11.40%
    • 一年
      6.17%
      18.95%
      12.19%
    • 三年(年度化)
      14.72%
      8.70%
      19.68%
    • 五年(年度化)
      10.25%
      14.22%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      10.59%
      13.82%
      12.56%
    • 年初至今
      3.41%
      23.20%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    220.04百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.27%
    3. 3.歐元區3.30%
    4. 4.英國2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.38%
    2. 2.健康護理21.15%
    3. 3.金融服務15.91%
    4. 4.電訊服務8.72%
    5. 5.防守性消費8.68%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.73%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.29%
    3. 3.Charles Schwab Corp4.74%
    4. 4.Autodesk Inc4.51%
    5. 5.Monster Beverage Corp3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.27%
    3. 3.歐元區3.30%
    4. 4.英國2.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.73%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.29%
    3. 3.Charles Schwab Corp4.74%
    4. 4.Autodesk Inc4.51%
    5. 5.Monster Beverage Corp3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.38%
    2. 2.健康護理21.15%
    3. 3.金融服務15.91%
    4. 4.電訊服務8.72%
    5. 5.防守性消費8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -