晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

120.09美元0.58(0.48%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月7.08%
3月11.26%
1年10.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      5.81%
      6.46%
    • 三個月
      11.26%
      7.24%
      3.84%
    • 一年
      10.73%
      19.13%
      15.77%
    • 三年(年度化)
      5.36%
      7.35%
      3.82%
    • 五年(年度化)
      8.21%
      9.13%
      7.13%
    • 十年(年度化)
      10.27%
      12.37%
      11.19%
    • 年初至今
      6.70%
      19.13%
      6.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.70%
    基金規模
    184.57百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.66%
    3. 3.歐元區1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.94%
    2. 2.金融服務15.29%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.電訊服務14.65%
    5. 5.周期性消費7.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.07%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.84%
    3. 3.Autodesk Inc4.83%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.03%
    5. 5.Adobe Inc3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.66%
    3. 3.歐元區1.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.07%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.84%
    3. 3.Autodesk Inc4.83%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc4.03%
    5. 5.Adobe Inc3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.94%
    2. 2.金融服務15.29%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.電訊服務14.65%
    5. 5.周期性消費7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -