晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

108.31美元0.27(0.25%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.81%
3月17.52%
1年20.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      108.31
      0.27
      0.25%
    • 2022/06/21
      108.04
      1.13
      1.06%
    • 2022/06/20
      106.91
      0.69
      0.65%
    • 2022/06/17
      106.22
      0.76
      0.72%
    • 2022/06/16
      105.46
      3.23
      2.97%
    • 2022/06/15
      108.69
      1.90
      1.78%
    • 2022/06/14
      106.79
      0.41
      0.38%
    • 2022/06/13
      107.20
      4.52
      4.05%
    • 2022/06/10
      111.72
      3.52
      3.05%
    • 2022/06/09
      115.24
      2.74
      2.32%
    • 2022/06/08
      117.98
      1.17
      0.98%
    • 2022/06/07
      119.15
      2.25
      1.93%
    • 2022/06/01
      116.90
      1.53
      1.29%
    • 2022/05/31
      118.43
      1.35
      1.13%
    • 2022/05/30
      119.78
      0.37
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      113.73
      0.96
      0.85%
    • 2022/05/24
      112.77
      1.29
      1.13%
    • 2022/05/23
      114.06
      1.46
      1.30%
    • 2022/05/20
      112.60
      0.56
      0.50%
    • 2022/05/19
      112.04
      0.33
      0.30%
    • 2022/05/18
      111.71
      3.97
      3.43%
    • 2022/05/17
      115.68
      2.09
      1.84%
    • 2022/05/16
      113.59
      0.67
      0.59%
    • 2022/05/13
      114.26
      3.05
      2.74%
    • 2022/05/12
      111.21
      0.28
      0.25%
    • 2022/05/11
      110.93
      0.91
      0.81%
    • 2022/05/10
      111.84
      3.64
      3.15%
    • 2022/05/06
      115.48
      1.87
      1.59%
    • 2022/05/05
      117.35
      4.66
      3.82%
    • 2022/05/04
      122.01
      3.27
      2.75%

    下載歷史報價