晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

150.03美元1.29(0.85%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.16%
3月0.31%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      150.03
      1.29
      0.85%
    • 2024/07/24
      151.32
      2.79
      1.81%
    • 2024/07/23
      154.11
      0.78
      0.50%
    • 2024/07/22
      154.89
      1.98
      1.30%
    • 2024/07/19
      152.91
      0.73
      0.48%
    • 2024/07/18
      153.64
      1.94
      1.25%
    • 2024/07/17
      155.58
      1.77
      1.13%
    • 2024/07/16
      157.35
      0.44
      0.28%
    • 2024/07/15
      156.91
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/12
      157.07
      0.84
      0.54%
    • 2024/07/11
      156.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/10
      156.22
      1.01
      0.65%
    • 2024/07/09
      155.21
      1.01
      0.65%
    • 2024/07/08
      156.22
      0.43
      0.27%
    • 2024/07/05
      156.65
      1.19
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      155.46
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/02
      155.30
      1.16
      0.75%
    • 2024/07/01
      154.14
      0.29
      0.19%
    • 2024/06/28
      154.43
      0.83
      0.54%
    • 2024/06/27
      155.26
      0.67
      0.43%
    • 2024/06/26
      154.59
      0.33
      0.21%
    • 2024/06/25
      154.92
      0.23
      0.15%
    • 2024/06/24
      154.69
      0.42
      0.27%
    • 2024/06/21
      155.11
      1.07
      0.70%
    • 2024/06/20
      154.04
      0.15
      0.10%
    • 2024/06/18
      153.89
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/17
      153.83
      0.95
      0.62%
    • 2024/06/14
      152.88
      0.42
      0.28%
    • 2024/06/13
      152.46
      1.43
      0.93%
    • 2024/06/12
      153.89
      1.51
      0.99%

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