晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

166.42美元0.45(0.27%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.43%
3月12.93%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      166.42
      0.45
      0.27%
    • 2025/07/08
      165.97
      0.45
      0.27%
    • 2025/07/03
      167.23
      1.10
      0.66%
    • 2025/07/02
      166.13
      0.12
      0.07%
    • 2025/07/01
      166.25
      0.35
      0.21%
    • 2025/06/30
      165.90
      0.97
      0.59%
    • 2025/06/27
      164.93
      0.82
      0.50%
    • 2025/06/26
      164.11
      0.60
      0.37%
    • 2025/06/25
      163.51
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/24
      163.48
      2.98
      1.86%
    • 2025/06/20
      160.50
      0.64
      0.40%
    • 2025/06/18
      161.14
      0.68
      0.42%
    • 2025/06/17
      161.82
      1.60
      0.98%
    • 2025/06/16
      163.42
      1.55
      0.96%
    • 2025/06/13
      161.87
      2.73
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      164.60
      0.24
      0.15%
    • 2025/06/11
      164.36
      0.49
      0.30%
    • 2025/06/10
      164.85
      0.77
      0.47%
    • 2025/06/06
      164.08
      1.12
      0.69%
    • 2025/06/05
      162.96
      0.31
      0.19%
    • 2025/06/04
      162.65
      0.34
      0.21%
    • 2025/06/03
      162.31
      0.29
      0.18%
    • 2025/06/02
      162.02
      0.18
      0.11%
    • 2025/05/30
      162.20
      0.94
      0.58%
    • 2025/05/28
      161.26
      1.20
      0.74%
    • 2025/05/27
      162.46
      2.99
      1.88%
    • 2025/05/23
      159.47
      0.42
      0.26%
    • 2025/05/22
      159.89
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/21
      159.91
      1.96
      1.21%
    • 2025/05/20
      161.87
      0.56
      0.35%

    下載歷史報價