晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

104.37美元1.31(1.24%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.94%
3月4.72%
1年24.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      104.37
      1.31
      1.24%
    • 2022/09/29
      105.68
      1.45
      1.35%
    • 2022/09/28
      107.13
      1.93
      1.84%
    • 2022/09/27
      105.20
      0.16
      0.15%
    • 2022/09/26
      105.36
      0.78
      0.74%
    • 2022/09/23
      106.14
      1.10
      1.03%
    • 2022/09/22
      107.24
      1.57
      1.44%
    • 2022/09/21
      108.81
      1.69
      1.53%
    • 2022/09/20
      110.50
      1.13
      1.01%
    • 2022/09/16
      111.63
      0.98
      0.87%
    • 2022/09/15
      112.61
      2.23
      1.94%
    • 2022/09/14
      114.84
      0.08
      0.07%
    • 2022/09/13
      114.76
      5.01
      4.18%
    • 2022/09/12
      119.77
      0.80
      0.67%
    • 2022/09/09
      118.97
      2.04
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      116.93
      0.88
      0.76%
    • 2022/09/07
      116.05
      2.47
      2.18%
    • 2022/09/06
      113.58
      0.27
      0.24%
    • 2022/09/05
      113.85
      0.35
      0.31%
    • 2022/09/02
      113.50
      1.57
      1.36%
    • 2022/09/01
      115.07
      0.08
      0.07%
    • 2022/08/31
      114.99
      0.40
      0.35%
    • 2022/08/30
      115.39
      1.96
      1.67%
    • 2022/08/26
      117.35
      4.51
      3.70%
    • 2022/08/25
      121.86
      1.70
      1.42%
    • 2022/08/24
      120.16
      0.48
      0.40%
    • 2022/08/23
      119.68
      0.71
      0.59%
    • 2022/08/22
      120.39
      2.76
      2.24%
    • 2022/08/19
      123.15
      2.22
      1.77%
    • 2022/08/18
      125.37
      0.10
      0.08%

    下載歷史報價