施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

55.14歐元0.25(0.45%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月5.67%
3月18.15%
1年27.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.67%
      5.83%
      5.97%
    • 三個月
      18.15%
      9.16%
      13.01%
    • 一年
      27.97%
      2.74%
      21.91%
    • 三年(年度化)
      10.70%
      5.74%
      10.38%
    • 五年(年度化)
      10.23%
      2.28%
      10.30%
    • 十年(年度化)
      7.53%
      0.85%
      7.61%
    • 年初至今
      8.39%
      1.61%
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    義大利股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.39%
    基金規模
    158.19百萬截至 2025-02-10
    成立時間
    2001-10-24
    晨星評等
    投資策略
    投資於義大利股市之績優成長股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區95.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.13%
    2. 2.周期性消費16.82%
    3. 3.公用14.23%
    4. 4.工業8.32%
    5. 5.科技6.63%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA9.84%
    2. 2.Intesa Sanpaolo9.36%
    3. 3.Ferrari NV6.75%
    4. 4.Enel SpA6.52%
    5. 5.Generali6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區95.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.71%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA9.84%
    2. 2.Intesa Sanpaolo9.36%
    3. 3.Ferrari NV6.75%
    4. 4.Enel SpA6.52%
    5. 5.Generali6.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.13%
    2. 2.周期性消費16.82%
    3. 3.公用14.23%
    4. 4.工業8.32%
    5. 5.科技6.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -

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