施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

69.02歐元0.54(0.77%)

2026/01/19更新

績效 /

1月1.6%

3月7.54%

1年29.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
69.02
0.54
0.77%
2026/01/16
69.55
0.01
0.01%
2026/01/15
69.56
0.02
0.03%
2026/01/14
69.58
0.03
0.05%
2026/01/13
69.55
0.01
0.02%
2026/01/12
69.56
0.18
0.26%
2026/01/09
69.74
0.39
0.56%
2026/01/08
69.35
0.15
0.21%
2026/01/07
69.50
0.35
0.51%
2026/01/06
69.85
0.66
0.96%
2026/01/05
69.19
0.24
0.35%
2026/01/02
68.95
0.54
0.79%
2025/12/30
68.41
0.59
0.87%
2025/12/29
67.82
0.09
0.13%
2025/12/23
67.73
0.17
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
67.90
0.03
0.05%
2025/12/19
67.93
0.51
0.76%
2025/12/18
67.42
0.21
0.32%
2025/12/17
67.21
0.16
0.23%
2025/12/16
67.05
0.12
0.18%
2025/12/15
67.17
0.29
0.43%
2025/12/12
66.89
0.30
0.45%
2025/12/11
66.59
0.36
0.55%
2025/12/10
66.22
0.28
0.43%
2025/12/09
66.51
0.13
0.19%
2025/12/08
66.38
0.18
0.27%
2025/12/05
66.56
0.22
0.34%
2025/12/04
66.34
0.21
0.31%
2025/12/03
66.55
0.02
0.03%
2025/12/02
66.53
0.45
0.68%

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