施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

40.75歐元0.12(0.29%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.71%

3月4.97%

1年46.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
40.75
0.12
0.29%
2021/09/24
40.87
0.09
0.22%
2021/09/23
40.96
0.57
1.41%
2021/09/22
40.39
0.35
0.88%
2021/09/21
40.03
0.45
1.15%
2021/09/20
39.58
1.29
3.17%
2021/09/17
40.87
0.02
0.04%
2021/09/16
40.89
0.37
0.91%
2021/09/15
40.52
0.19
0.47%
2021/09/14
40.71
0.00
0.00%
2021/09/13
40.71
0.17
0.43%
2021/09/10
40.89
0.14
0.35%
2021/09/09
40.74
0.11
0.26%
2021/09/08
40.85
0.32
0.78%
2021/09/07
41.17
0.05
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
41.23
0.17
0.42%
2021/09/03
41.05
0.07
0.17%
2021/09/02
41.12
0.13
0.31%
2021/09/01
41.00
0.26
0.63%
2021/08/31
40.74
0.04
0.09%
2021/08/30
40.70
0.24
0.60%
2021/08/27
40.46
0.01
0.01%
2021/08/26
40.45
0.14
0.35%
2021/08/25
40.60
0.26
0.65%
2021/08/24
40.34
0.04
0.09%
2021/08/23
40.30
0.51
1.28%
2021/08/20
39.79
0.06
0.15%
2021/08/19
39.85
0.68
1.69%
2021/08/18
40.53
0.17
0.43%
2021/08/17
40.36
0.32
0.78%

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