施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

40.75歐元0.12(0.29%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.97%
1年46.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      40.75
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/24
      40.87
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/23
      40.96
      0.57
      1.41%
    • 2021/09/22
      40.39
      0.35
      0.88%
    • 2021/09/21
      40.03
      0.45
      1.15%
    • 2021/09/20
      39.58
      1.29
      3.17%
    • 2021/09/17
      40.87
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/16
      40.89
      0.37
      0.91%
    • 2021/09/15
      40.52
      0.19
      0.47%
    • 2021/09/14
      40.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      40.71
      0.17
      0.43%
    • 2021/09/10
      40.89
      0.14
      0.35%
    • 2021/09/09
      40.74
      0.11
      0.26%
    • 2021/09/08
      40.85
      0.32
      0.78%
    • 2021/09/07
      41.17
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      41.23
      0.17
      0.42%
    • 2021/09/03
      41.05
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/02
      41.12
      0.13
      0.31%
    • 2021/09/01
      41.00
      0.26
      0.63%
    • 2021/08/31
      40.74
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/30
      40.70
      0.24
      0.60%
    • 2021/08/27
      40.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/26
      40.45
      0.14
      0.35%
    • 2021/08/25
      40.60
      0.26
      0.65%
    • 2021/08/24
      40.34
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/23
      40.30
      0.51
      1.28%
    • 2021/08/20
      39.79
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/19
      39.85
      0.68
      1.69%
    • 2021/08/18
      40.53
      0.17
      0.43%
    • 2021/08/17
      40.36
      0.32
      0.78%

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