施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

61.09歐元0.2(0.32%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.61%

3月14.54%

1年30.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
61.09
0.20
0.32%
2025/07/15
61.29
0.24
0.39%
2025/07/14
61.05
0.02
0.03%
2025/07/11
61.07
0.94
1.52%
2025/07/10
62.02
0.01
0.02%
2025/07/09
62.03
0.94
1.53%
2025/07/08
61.09
0.44
0.72%
2025/07/07
60.66
0.34
0.57%
2025/07/04
60.31
0.33
0.55%
2025/07/03
60.64
0.29
0.48%
2025/07/02
60.35
0.04
0.06%
2025/07/01
60.39
0.32
0.53%
2025/06/30
60.71
0.38
0.62%
2025/06/27
60.33
0.41
0.68%
2025/06/26
59.93
0.43
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
60.36
0.12
0.20%
2025/06/24
60.48
1.08
1.82%
2025/06/23
59.40
0.69
1.15%
2025/06/20
60.09
0.41
0.68%
2025/06/19
59.68
0.42
0.71%
2025/06/18
60.11
0.10
0.17%
2025/06/17
60.21
0.63
1.04%
2025/06/16
60.84
0.52
0.86%
2025/06/13
60.33
0.71
1.17%
2025/06/12
61.04
0.48
0.78%
2025/06/11
61.52
0.15
0.24%
2025/06/10
61.67
0.10
0.17%
2025/06/09
61.77
0.16
0.25%
2025/06/06
61.93
0.33
0.54%
2025/06/05
61.60
0.38
0.63%

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