施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積

33.53歐元0.13(0.38%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.22%
3月3.33%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      33.53
      0.13
      0.38%
    • 2021/03/04
      33.66
      0.41
      1.21%
    • 2021/03/03
      34.07
      0.46
      1.33%
    • 2021/03/02
      34.53
      0.31
      0.92%
    • 2021/03/01
      34.22
      0.32
      0.94%
    • 2021/02/26
      33.90
      0.25
      0.73%
    • 2021/02/25
      34.15
      0.21
      0.62%
    • 2021/02/24
      33.94
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/23
      33.91
      0.42
      1.21%
    • 2021/02/22
      34.33
      0.34
      0.97%
    • 2021/02/19
      34.66
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/18
      34.47
      0.51
      1.47%
    • 2021/02/17
      34.98
      0.53
      1.50%
    • 2021/02/16
      35.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/15
      35.52
      0.30
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      35.21
      0.22
      0.63%
    • 2021/02/11
      35.00
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/10
      35.03
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/09
      34.84
      0.13
      0.37%
    • 2021/02/08
      34.97
      0.32
      0.93%
    • 2021/02/05
      34.64
      0.66
      1.95%
    • 2021/02/03
      34.06
      0.73
      2.18%
    • 2021/02/02
      33.34
      0.37
      1.11%
    • 2021/02/01
      32.97
      0.29
      0.90%
    • 2021/01/29
      32.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/28
      32.69
      0.23
      0.70%
    • 2021/01/27
      32.46
      0.65
      1.97%
    • 2021/01/26
      33.11
      0.14
      0.43%
    • 2021/01/25
      32.97
      0.31
      0.92%
    • 2021/01/22
      33.28
      0.51
      1.52%

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