安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元

14.27美元0.1(0.7%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月5.15%
1年1.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      -
      2.37%
    • 三個月
      5.15%
      -
      0.52%
    • 一年
      1.84%
      -
      10.37%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      -
      4.82%
    • 五年(年度化)
      6.40%
      -
      9.19%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      -
      2.35%
    • 年初至今
      4.20%
      -
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    96.43百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產投資於全球範圍內積極從事化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.64%
    2. 2.英國16.54%
    3. 3.大洋洲13.01%
    4. 4.新興亞洲12.28%
    5. 5.歐元區10.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料78.40%
    2. 2.工業14.96%
    3. 3.能源3.00%
    4. 4.周期性消費2.54%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC5.06%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc4.79%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares4.65%
    4. 4.Antofagasta PLC4.65%
    5. 5.Anglo American PLC4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.64%
    2. 2.英國16.54%
    3. 3.大洋洲13.01%
    4. 4.新興亞洲12.28%
    5. 5.歐元區10.22%
    前五大持股
    1. 1.Linde PLC5.06%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc4.79%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares4.65%
    4. 4.Antofagasta PLC4.65%
    5. 5.Anglo American PLC4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料78.40%
    2. 2.工業14.96%
    3. 3.能源3.00%
    4. 4.周期性消費2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -