安本基金 - 世界資源股票基金 X 累積 美元

13.85美元0.03(0.24%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.08%
1年0.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      13.85
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/26
      13.88
      0.06
      0.42%
    • 2024/02/23
      13.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      13.95
      0.15
      1.10%
    • 2024/02/21
      13.80
      0.11
      0.79%
    • 2024/02/20
      13.91
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/19
      13.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/16
      13.86
      0.24
      1.73%
    • 2024/02/15
      13.62
      0.11
      0.85%
    • 2024/02/14
      13.51
      0.22
      1.62%
    • 2024/02/13
      13.73
      0.15
      1.08%
    • 2024/02/12
      13.58
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/09
      13.62
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/08
      13.65
      0.06
      0.43%
    • 2024/02/07
      13.71
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      13.65
      0.18
      1.28%
    • 2024/02/05
      13.83
      0.24
      1.68%
    • 2024/02/02
      14.06
      0.15
      1.11%
    • 2024/02/01
      13.91
      0.13
      0.94%
    • 2024/01/31
      14.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/30
      14.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      14.02
      0.04
      0.30%
    • 2024/01/26
      13.98
      0.10
      0.71%
    • 2024/01/25
      13.88
      0.04
      0.30%
    • 2024/01/24
      13.84
      0.12
      0.88%
    • 2024/01/23
      13.72
      0.04
      0.27%
    • 2024/01/22
      13.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/01/19
      13.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/18
      13.70
      0.08
      0.59%
    • 2024/01/17
      13.78
      0.31
      2.23%

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