法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

98.65美元0.36(0.36%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.61%
3月2.19%
1年22.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      10.61%
      -
      7.37%
    • 三個月
      2.19%
      -
      0.56%
    • 一年
      22.58%
      -
      17.24%
    • 三年(年度化)
      6.66%
      -
      3.60%
    • 五年(年度化)
      3.40%
      -
      1.21%
    • 十年(年度化)
      0.68%
      -
      0.89%
    • 年初至今
      18.87%
      -
      14.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.87%
    基金規模
    288.26百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2215.74%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap7.47%
    3. 3.Russian Federation 1%5.55%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 224.89%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2215.74%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap7.47%
    3. 3.Russian Federation 1%5.55%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 224.89%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -