法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

129.05美元0.92(0.71%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.74%
1年10.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.80%
    • 三個月
      2.74%
      -
      2.40%
    • 一年
      10.09%
      -
      9.26%
    • 三年(年度化)
      4.77%
      -
      5.69%
    • 五年(年度化)
      4.53%
      -
      4.80%
    • 十年(年度化)
      2.35%
      -
      3.83%
    • 年初至今
      1.89%
      -
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    509.76百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2112.96%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 219.14%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap8.04%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 216.29%
    5. 5.TC Hazine Mustesarligi 12.2%2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2112.96%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 219.14%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap8.04%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 216.29%
    5. 5.TC Hazine Mustesarligi 12.2%2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -