法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

105.21美元0.38(0.36%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.33%

3月1.76%

1年0.75%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.29%
-
-
一個月
0.33%
-
0.03%
三個月
1.76%
-
0.34%
一年
0.75%
-
5.55%
三年(年度化)
2.15%
-
1.51%
五年(年度化)
2.96%
-
1.56%
十年(年度化)
0.82%
-
0.27%
年初至今
1.62%
-
0.69%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.62%

基金規模

302.85百萬截至 2023-03-21

成立時間

2013-05-17

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.非洲0.08%

前五大大行業比重

1.基本物料0.08%

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 236.14%
2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.58%
3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap4.22%
4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
5.5 Year Treasury Note Future Mar 233.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
17.07
-
月報酬夏普值
-0.27
-

投資區域

1.非洲0.08%

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 236.14%
2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.58%
3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap4.22%
4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
5.5 Year Treasury Note Future Mar 233.67%

前五大大行業比重

1.基本物料0.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
17.07
-
月報酬夏普值
-0.27
-

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