法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

119.59美元0.66(0.56%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.03%
1年8.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      1.89%
    • 三個月
      4.03%
      -
      3.56%
    • 一年
      8.30%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      1.64%
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      -
      2.99%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      -
      3.23%
    • 年初至今
      1.65%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    476.80百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap7.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.25%2.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.5%2.16%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.11%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap7.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.25%2.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.5%2.16%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.11%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -