法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

126.42美元0.13(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.16%
3月2.26%
1年0.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      -
      2.00%
    • 三個月
      2.26%
      -
      1.42%
    • 一年
      0.74%
      -
      2.06%
    • 三年(年度化)
      1.20%
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      5.28%
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      1.94%
      -
      3.99%
    • 年初至今
      3.89%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.89%
    基金規模
    496.21百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year US Treasury Note14.06%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.34%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap8.77%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 217.85%
    5. 5.Republic of South Africa 0.08875%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on 10 Year US Treasury Note14.06%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 2110.34%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap8.77%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 217.85%
    5. 5.Republic of South Africa 0.08875%3.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -