法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

128.43美元0.33(0.26%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.92%
1年4.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      -
      1.11%
    • 三個月
      0.92%
      -
      0.56%
    • 一年
      4.58%
      -
      4.84%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      -
      6.35%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      4.13%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      -
      3.91%
    • 年初至今
      2.11%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    529.92百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap8.16%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 218.14%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 217.99%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 216.59%
    5. 5.Russian Federation 7.65%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap8.16%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 218.14%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 217.99%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 216.59%
    5. 5.Russian Federation 7.65%2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      13.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -