法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

99.25美元0.43(0.44%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.5%
3月1.83%
1年17.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      9.50%
      -
      7.97%
    • 三個月
      1.83%
      -
      0.83%
    • 一年
      17.49%
      -
      16.57%
    • 三年(年度化)
      6.47%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      3.42%
      -
      2.06%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      -
      0.26%
    • 年初至今
      18.38%
      -
      17.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.38%
    基金規模
    285.23百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2217.72%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.92%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.85%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 224.74%
    5. 5.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2217.72%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.92%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.85%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 224.74%
    5. 5.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      15.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -