法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

94.17美元1.88(1.96%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.77%
1年24.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      94.17
      1.88
      1.96%
    • 2022/09/22
      96.05
      0.63
      0.65%
    • 2022/09/21
      96.68
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/20
      96.67
      0.33
      0.34%
    • 2022/09/19
      97.00
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/16
      97.07
      0.56
      0.57%
    • 2022/09/15
      97.63
      0.30
      0.31%
    • 2022/09/14
      97.93
      0.29
      0.30%
    • 2022/09/13
      97.64
      0.97
      0.98%
    • 2022/09/12
      98.61
      1.31
      1.35%
    • 2022/09/09
      97.30
      1.39
      1.45%
    • 2022/09/08
      95.91
      0.50
      0.52%
    • 2022/09/07
      95.41
      0.10
      0.11%
    • 2022/09/06
      95.31
      0.42
      0.44%
    • 2022/09/05
      95.73
      0.26
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      95.99
      0.31
      0.32%
    • 2022/09/01
      95.68
      0.82
      0.85%
    • 2022/08/31
      96.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/30
      96.50
      0.29
      0.30%
    • 2022/08/29
      96.79
      0.62
      0.64%
    • 2022/08/26
      97.41
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/25
      97.47
      0.90
      0.93%
    • 2022/08/24
      96.57
      0.48
      0.50%
    • 2022/08/23
      96.09
      0.52
      0.54%
    • 2022/08/22
      95.57
      0.72
      0.75%
    • 2022/08/19
      96.29
      0.87
      0.90%
    • 2022/08/18
      97.16
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/17
      97.25
      1.40
      1.42%
    • 2022/08/16
      98.65
      0.36
      0.36%
    • 2022/08/12
      99.01
      0.07
      0.07%

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