法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

116.13美元0.18(0.16%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.55%
1年7.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      116.13
      0.18
      0.16%
    • 2024/06/18
      115.95
      0.66
      0.57%
    • 2024/06/17
      115.29
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/14
      115.60
      0.15
      0.13%
    • 2024/06/13
      115.75
      0.22
      0.19%
    • 2024/06/12
      115.53
      0.38
      0.33%
    • 2024/06/11
      115.15
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/10
      114.94
      0.54
      0.47%
    • 2024/06/07
      115.48
      0.95
      0.82%
    • 2024/06/06
      116.43
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/05
      116.51
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/04
      116.60
      0.24
      0.21%
    • 2024/06/03
      116.84
      0.30
      0.26%
    • 2024/05/31
      116.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/30
      116.46
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      116.28
      0.79
      0.68%
    • 2024/05/28
      117.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/27
      117.04
      0.21
      0.18%
    • 2024/05/24
      116.83
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/23
      116.95
      0.52
      0.44%
    • 2024/05/22
      117.47
      0.50
      0.42%
    • 2024/05/21
      117.97
      0.17
      0.14%
    • 2024/05/17
      117.80
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/16
      117.87
      0.50
      0.43%
    • 2024/05/15
      117.37
      0.94
      0.81%
    • 2024/05/14
      116.43
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/13
      116.33
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/10
      116.07
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/08
      115.88
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/07
      116.08
      0.56
      0.49%

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