法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

126.42美元0.13(0.1%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.16%
3月2.26%
1年0.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      126.42
      0.13
      0.10%
    • 2021/03/03
      126.55
      0.48
      0.38%
    • 2021/03/02
      127.03
      0.27
      0.21%
    • 2021/03/01
      127.30
      0.65
      0.51%
    • 2021/02/26
      126.65
      1.02
      0.80%
    • 2021/02/25
      127.67
      1.27
      0.99%
    • 2021/02/24
      128.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/23
      128.91
      0.48
      0.37%
    • 2021/02/22
      128.43
      1.08
      0.83%
    • 2021/02/19
      129.51
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/18
      129.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      129.80
      0.72
      0.55%
    • 2021/02/16
      130.52
      0.94
      0.72%
    • 2021/02/15
      131.46
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/12
      131.34
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      131.51
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/10
      131.21
      0.20
      0.15%
    • 2021/02/09
      131.01
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/08
      131.14
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/05
      131.31
      0.77
      0.59%
    • 2021/02/04
      130.54
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/03
      130.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/02
      130.67
      0.57
      0.44%
    • 2021/02/01
      130.10
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/29
      130.04
      0.41
      0.32%
    • 2021/01/28
      129.63
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/27
      129.52
      0.62
      0.48%
    • 2021/01/26
      130.14
      0.39
      0.30%
    • 2021/01/25
      129.75
      0.28
      0.22%
    • 2021/01/22
      130.03
      0.61
      0.47%

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