法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

94.17美元1.88(1.96%)

2022/09/23更新

績效 /

1月0.5%

3月2.77%

1年24.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
94.17
1.88
1.96%
2022/09/22
96.05
0.63
0.65%
2022/09/21
96.68
0.01
0.01%
2022/09/20
96.67
0.33
0.34%
2022/09/19
97.00
0.07
0.07%
2022/09/16
97.07
0.56
0.57%
2022/09/15
97.63
0.30
0.31%
2022/09/14
97.93
0.29
0.30%
2022/09/13
97.64
0.97
0.98%
2022/09/12
98.61
1.31
1.35%
2022/09/09
97.30
1.39
1.45%
2022/09/08
95.91
0.50
0.52%
2022/09/07
95.41
0.10
0.11%
2022/09/06
95.31
0.42
0.44%
2022/09/05
95.73
0.26
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
95.99
0.31
0.32%
2022/09/01
95.68
0.82
0.85%
2022/08/31
96.50
0.00
0.00%
2022/08/30
96.50
0.29
0.30%
2022/08/29
96.79
0.62
0.64%
2022/08/26
97.41
0.06
0.06%
2022/08/25
97.47
0.90
0.93%
2022/08/24
96.57
0.48
0.50%
2022/08/23
96.09
0.52
0.54%
2022/08/22
95.57
0.72
0.75%
2022/08/19
96.29
0.87
0.90%
2022/08/18
97.16
0.09
0.09%
2022/08/17
97.25
1.40
1.42%
2022/08/16
98.65
0.36
0.36%
2022/08/12
99.01
0.07
0.07%

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