法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

118.84美元0.03(0.03%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.18%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      118.84
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/24
      118.81
      0.97
      0.81%
    • 2022/01/21
      119.78
      0.19
      0.16%
    • 2022/01/20
      119.59
      0.66
      0.56%
    • 2022/01/19
      118.93
      1.06
      0.90%
    • 2022/01/18
      117.87
      0.60
      0.51%
    • 2022/01/17
      118.47
      0.30
      0.25%
    • 2022/01/14
      118.77
      0.83
      0.69%
    • 2022/01/13
      119.60
      0.41
      0.34%
    • 2022/01/12
      120.01
      0.41
      0.34%
    • 2022/01/11
      119.60
      0.23
      0.19%
    • 2022/01/10
      119.37
      0.66
      0.55%
    • 2022/01/07
      120.03
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/06
      120.09
      1.12
      0.92%
    • 2022/01/05
      121.21
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      121.29
      0.14
      0.12%
    • 2022/01/03
      121.43
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/31
      121.60
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/30
      121.43
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/29
      121.30
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/28
      121.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      121.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/24
      121.37
      0.25
      0.21%
    • 2021/12/23
      121.12
      0.45
      0.37%
    • 2021/12/22
      120.67
      0.22
      0.18%
    • 2021/12/21
      120.45
      0.21
      0.18%
    • 2021/12/20
      120.24
      0.45
      0.37%
    • 2021/12/17
      120.69
      0.14
      0.12%
    • 2021/12/16
      120.83
      0.42
      0.35%
    • 2021/12/15
      120.41
      0.53
      0.44%

    下載歷史報價