法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

118.84美元0.03(0.03%)

2022/01/25更新

績效 /

1月2.08%

3月4.18%

1年8.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
118.84
0.03
0.03%
2022/01/24
118.81
0.97
0.81%
2022/01/21
119.78
0.19
0.16%
2022/01/20
119.59
0.66
0.56%
2022/01/19
118.93
1.06
0.90%
2022/01/18
117.87
0.60
0.51%
2022/01/17
118.47
0.30
0.25%
2022/01/14
118.77
0.83
0.69%
2022/01/13
119.60
0.41
0.34%
2022/01/12
120.01
0.41
0.34%
2022/01/11
119.60
0.23
0.19%
2022/01/10
119.37
0.66
0.55%
2022/01/07
120.03
0.06
0.05%
2022/01/06
120.09
1.12
0.92%
2022/01/05
121.21
0.08
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
121.29
0.14
0.12%
2022/01/03
121.43
0.17
0.14%
2021/12/31
121.60
0.17
0.14%
2021/12/30
121.43
0.13
0.11%
2021/12/29
121.30
0.04
0.03%
2021/12/28
121.34
0.01
0.01%
2021/12/27
121.33
0.04
0.03%
2021/12/24
121.37
0.25
0.21%
2021/12/23
121.12
0.45
0.37%
2021/12/22
120.67
0.22
0.18%
2021/12/21
120.45
0.21
0.18%
2021/12/20
120.24
0.45
0.37%
2021/12/17
120.69
0.14
0.12%
2021/12/16
120.83
0.42
0.35%
2021/12/15
120.41
0.53
0.44%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。