法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

116.99美元0.17(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.53%
1年5.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      116.99
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/24
      117.16
      0.40
      0.34%
    • 2024/07/23
      117.56
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/22
      117.67
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/19
      117.40
      0.39
      0.33%
    • 2024/07/18
      117.79
      0.57
      0.48%
    • 2024/07/17
      118.36
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/16
      118.53
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/15
      118.34
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/12
      118.52
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/11
      118.35
      0.80
      0.68%
    • 2024/07/10
      117.55
      0.56
      0.48%
    • 2024/07/09
      116.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      116.99
      0.52
      0.45%
    • 2024/07/05
      116.47
      0.35
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      116.12
      0.47
      0.41%
    • 2024/07/03
      115.65
      0.95
      0.83%
    • 2024/07/02
      114.70
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/01
      114.90
      0.55
      0.48%
    • 2024/06/28
      115.45
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      115.42
      0.24
      0.21%
    • 2024/06/26
      115.66
      0.43
      0.37%
    • 2024/06/25
      116.09
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/24
      116.16
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/21
      116.09
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/20
      115.92
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/19
      116.13
      0.18
      0.16%
    • 2024/06/18
      115.95
      0.66
      0.57%
    • 2024/06/17
      115.29
      0.31
      0.27%
    • 2024/06/14
      115.60
      0.15
      0.13%

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