法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

128.43美元0.33(0.26%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.18%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      128.43
      0.33
      0.26%
    • 2021/09/15
      128.76
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      128.78
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/13
      129.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      129.03
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/09
      128.78
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/08
      128.73
      0.45
      0.35%
    • 2021/09/07
      129.18
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/06
      129.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/03
      129.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      129.45
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/01
      129.50
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/31
      129.44
      0.60
      0.47%
    • 2021/08/30
      128.84
      0.53
      0.41%
    • 2021/08/27
      128.31
      0.48
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      127.83
      0.12
      0.09%
    • 2021/08/25
      127.95
      0.28
      0.22%
    • 2021/08/24
      127.67
      0.65
      0.51%
    • 2021/08/23
      127.02
      0.45
      0.36%
    • 2021/08/20
      126.57
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/19
      126.60
      0.39
      0.31%
    • 2021/08/18
      126.99
      0.16
      0.13%
    • 2021/08/17
      127.15
      0.28
      0.22%
    • 2021/08/16
      127.43
      0.11
      0.09%
    • 2021/08/13
      127.32
      0.23
      0.18%
    • 2021/08/12
      127.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/08/11
      126.99
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/10
      126.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/09
      126.82
      0.36
      0.28%
    • 2021/08/06
      127.18
      0.76
      0.59%

    下載歷史報價