法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

129.05美元0.92(0.71%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.2%

3月2.74%

1年10.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
129.05
0.92
0.71%
2021/06/16
129.97
0.01
0.01%
2021/06/15
129.96
0.67
0.51%
2021/06/14
130.63
0.25
0.19%
2021/06/11
130.88
0.03
0.02%
2021/06/10
130.85
0.09
0.07%
2021/06/09
130.94
0.29
0.22%
2021/06/08
130.65
0.31
0.24%
2021/06/07
130.34
0.11
0.08%
2021/06/04
130.23
0.38
0.29%
2021/06/03
129.85
0.26
0.20%
2021/06/02
130.11
0.20
0.15%
2021/06/01
129.91
0.29
0.22%
2021/05/31
129.62
0.15
0.12%
2021/05/28
129.47
0.17
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
129.30
0.08
0.06%
2021/05/26
129.22
0.16
0.12%
2021/05/25
129.06
0.36
0.28%
2021/05/21
128.70
0.12
0.09%
2021/05/20
128.58
0.05
0.04%
2021/05/19
128.63
0.38
0.30%
2021/05/18
129.01
0.22
0.17%
2021/05/17
128.79
0.05
0.04%
2021/05/14
128.74
0.30
0.23%
2021/05/12
128.44
0.70
0.54%
2021/05/11
129.14
0.14
0.11%
2021/05/10
129.28
0.41
0.32%
2021/05/07
128.87
0.81
0.63%
2021/05/06
128.06
0.68
0.53%
2021/05/05
127.38
0.29
0.23%

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