法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

122.39美元0.21(0.17%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.12%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      122.39
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/03
      122.18
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/02
      121.98
      0.30
      0.25%
    • 2024/11/29
      122.28
      0.36
      0.30%
    • 2024/11/28
      121.92
      0.21
      0.17%
    • 2024/11/27
      121.71
      0.24
      0.20%
    • 2024/11/26
      121.47
      0.32
      0.26%
    • 2024/11/25
      121.79
      0.80
      0.66%
    • 2024/11/22
      120.99
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/21
      121.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      121.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      121.13
      0.36
      0.30%
    • 2024/11/18
      120.77
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/15
      120.57
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/14
      120.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      120.77
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/12
      120.92
      0.72
      0.59%
    • 2024/11/11
      121.64
      0.51
      0.42%
    • 2024/11/08
      122.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/07
      122.18
      1.42
      1.18%
    • 2024/11/06
      120.76
      0.55
      0.45%
    • 2024/11/05
      121.31
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/04
      121.39
      0.84
      0.69%
    • 2024/10/31
      122.23
      0.66
      0.54%
    • 2024/10/30
      121.57
      0.20
      0.17%
    • 2024/10/29
      121.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/28
      121.41
      0.34
      0.28%
    • 2024/10/25
      121.75
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/24
      121.58
      0.37
      0.31%
    • 2024/10/23
      121.21
      0.60
      0.49%

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