法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

113.18美元0.3(0.27%)
2024/04/18更新
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3月0.26%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      113.18
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/17
      112.88
      0.63
      0.56%
    • 2024/04/16
      112.25
      1.46
      1.28%
    • 2024/04/15
      113.71
      1.14
      0.99%
    • 2024/04/12
      114.85
      0.51
      0.44%
    • 2024/04/11
      115.36
      0.75
      0.65%
    • 2024/04/10
      116.11
      1.14
      0.97%
    • 2024/04/09
      117.25
      0.51
      0.44%
    • 2024/04/08
      116.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/05
      116.78
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/04
      116.95
      0.82
      0.71%
    • 2024/04/03
      116.13
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/02
      115.96
      0.66
      0.57%
    • 2024/03/28
      116.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      116.65
      0.21
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      116.44
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/25
      116.33
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/22
      116.42
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/21
      116.63
      0.74
      0.64%
    • 2024/03/20
      115.89
      0.40
      0.35%
    • 2024/03/19
      115.49
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/18
      115.38
      0.50
      0.43%
    • 2024/03/15
      115.88
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/14
      116.08
      0.47
      0.40%
    • 2024/03/13
      116.55
      0.27
      0.23%
    • 2024/03/12
      116.28
      0.36
      0.31%
    • 2024/03/11
      116.64
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/08
      116.74
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      0.36%
    • 2024/03/07
      116.32
      0.32
      0.28%
    • 2024/03/06
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