法巴新興市場精選債券基金 I (美元)

129.05美元0.92(0.71%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.74%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      129.05
      0.92
      0.71%
    • 2021/06/16
      129.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      129.96
      0.67
      0.51%
    • 2021/06/14
      130.63
      0.25
      0.19%
    • 2021/06/11
      130.88
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/10
      130.85
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/09
      130.94
      0.29
      0.22%
    • 2021/06/08
      130.65
      0.31
      0.24%
    • 2021/06/07
      130.34
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/04
      130.23
      0.38
      0.29%
    • 2021/06/03
      129.85
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/02
      130.11
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/01
      129.91
      0.29
      0.22%
    • 2021/05/31
      129.62
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/28
      129.47
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      129.30
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/26
      129.22
      0.16
      0.12%
    • 2021/05/25
      129.06
      0.36
      0.28%
    • 2021/05/21
      128.70
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/20
      128.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/19
      128.63
      0.38
      0.30%
    • 2021/05/18
      129.01
      0.22
      0.17%
    • 2021/05/17
      128.79
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/14
      128.74
      0.30
      0.23%
    • 2021/05/12
      128.44
      0.70
      0.54%
    • 2021/05/11
      129.14
      0.14
      0.11%
    • 2021/05/10
      129.28
      0.41
      0.32%
    • 2021/05/07
      128.87
      0.81
      0.63%
    • 2021/05/06
      128.06
      0.68
      0.53%
    • 2021/05/05
      127.38
      0.29
      0.23%

    下載歷史報價