法巴新興市場精選債券基金 I

139.58美元0.17(0.12%)

2025/11/13更新

績效 /

1月1.98%

3月3.24%

1年15.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
139.58
0.17
0.12%
2025/11/12
139.41
0.16
0.12%
2025/11/11
139.25
0.31
0.22%
2025/11/10
138.94
0.40
0.29%
2025/11/07
138.54
0.11
0.08%
2025/11/06
138.43
0.41
0.30%
2025/11/05
138.02
0.04
0.03%
2025/11/04
137.98
0.48
0.35%
2025/11/03
138.46
0.03
0.02%
2025/10/31
138.43
0.01
0.01%
2025/10/30
138.42
0.69
0.50%
2025/10/29
139.11
0.00
0.00%
2025/10/28
139.11
0.20
0.14%
2025/10/27
138.91
0.54
0.39%
2025/10/24
138.37
0.24
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
138.13
0.01
0.01%
2025/10/22
138.14
0.11
0.08%
2025/10/21
138.25
0.12
0.09%
2025/10/20
138.13
0.29
0.21%
2025/10/17
137.84
0.20
0.15%
2025/10/16
138.04
0.52
0.38%
2025/10/15
137.52
0.81
0.59%
2025/10/14
136.71
0.16
0.12%
2025/10/13
136.87
0.13
0.10%
2025/10/10
136.74
0.52
0.38%
2025/10/09
137.26
0.06
0.04%
2025/10/08
137.20
0.01
0.01%
2025/10/07
137.19
0.25
0.18%
2025/10/06
137.44
0.11
0.08%
2025/10/03
137.33
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