施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

155.57歐元0.15(0.1%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.25%
1年5.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      1.04%
      0.64%
    • 三個月
      3.25%
      3.27%
      2.50%
    • 一年
      5.19%
      4.13%
      5.31%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      4.23%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      1.01%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      2.16%
      0.40%
    • 年初至今
      1.20%
      0.40%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    2,034.66百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2412.54%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 243.90%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 242.60%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 241.94%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 241.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2412.54%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 243.90%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 242.60%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 241.94%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 241.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -