施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

142.57歐元1.24(0.86%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月4.24%
3月3.15%
1年18.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      2.93%
      3.96%
    • 三個月
      3.15%
      2.60%
      3.08%
    • 一年
      18.64%
      14.91%
      17.29%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      2.12%
      4.18%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      1.02%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      0.30%
      2.32%
      0.42%
    • 年初至今
      17.49%
      14.21%
      16.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.49%
    基金規模
    1,785.96百萬截至 2022-09-27
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2216.82%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2210.54%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 226.48%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 224.27%
    5. 5.Euro Bund Future June 223.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2216.82%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2210.54%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 226.48%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 224.27%
    5. 5.Euro Bund Future June 223.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -