施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

149.53歐元0.33(0.22%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.52%
3月7.01%
1年10.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      4.01%
      1.72%
    • 三個月
      7.01%
      8.91%
      6.32%
    • 一年
      10.98%
      9.33%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      4.03%
      2.36%
      3.74%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      1.44%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      2.45%
      0.63%
    • 年初至今
      3.57%
      4.01%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    1,719.53百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2214.08%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 227.52%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 226.21%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.70%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 222.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2214.08%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 227.52%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 226.21%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 223.70%
    5. 5.Euro Bobl Future Dec 222.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -