施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

147.03歐元0.25(0.17%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.61%
3月0.85%
1年16.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      147.03
      0.25
      0.17%
    • 2022/12/01
      146.78
      1.53
      1.05%
    • 2022/11/30
      145.25
      0.49
      0.34%
    • 2022/11/29
      145.74
      0.15
      0.11%
    • 2022/11/28
      145.89
      0.30
      0.20%
    • 2022/11/25
      145.60
      0.30
      0.20%
    • 2022/11/24
      145.90
      0.84
      0.58%
    • 2022/11/23
      145.05
      0.51
      0.35%
    • 2022/11/22
      144.54
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/21
      144.46
      0.08
      0.06%
    • 2022/11/18
      144.54
      0.84
      0.58%
    • 2022/11/17
      143.70
      0.64
      0.44%
    • 2022/11/16
      144.34
      0.81
      0.57%
    • 2022/11/15
      143.53
      0.90
      0.63%
    • 2022/11/14
      142.63
      0.13
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      142.76
      1.56
      1.11%
    • 2022/11/10
      141.20
      1.27
      0.90%
    • 2022/11/09
      139.93
      0.33
      0.23%
    • 2022/11/08
      139.61
      0.13
      0.09%
    • 2022/11/07
      139.74
      0.17
      0.12%
    • 2022/11/04
      139.57
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/03
      139.52
      1.02
      0.73%
    • 2022/11/02
      140.54
      0.24
      0.17%
    • 2022/11/01
      140.78
      0.61
      0.44%
    • 2022/10/31
      140.17
      0.25
      0.18%
    • 2022/10/28
      139.91
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/27
      139.88
      0.48
      0.35%
    • 2022/10/26
      139.39
      0.77
      0.56%
    • 2022/10/25
      138.62
      0.27
      0.20%
    • 2022/10/24
      138.35
      0.87
      0.63%

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