施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

159.07歐元0.29(0.18%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.07%
1年3.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      159.07
      0.29
      0.18%
    • 2025/06/19
      159.36
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/18
      159.32
      0.16
      0.10%
    • 2025/06/17
      159.17
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/16
      159.08
      0.33
      0.21%
    • 2025/06/13
      159.41
      0.17
      0.11%
    • 2025/06/12
      159.58
      0.52
      0.33%
    • 2025/06/11
      159.06
      0.11
      0.07%
    • 2025/06/10
      158.95
      0.68
      0.43%
    • 2025/06/09
      158.27
      0.12
      0.07%
    • 2025/06/06
      158.39
      0.83
      0.52%
    • 2025/06/05
      159.21
      0.40
      0.25%
    • 2025/06/04
      158.81
      0.38
      0.24%
    • 2025/06/03
      158.44
      0.21
      0.13%
    • 2025/06/02
      158.22
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      158.31
      0.24
      0.15%
    • 2025/05/29
      158.07
      0.01
      0.00%
    • 2025/05/28
      158.06
      0.25
      0.16%
    • 2025/05/27
      157.81
      0.42
      0.26%
    • 2025/05/26
      157.39
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/23
      157.43
      0.59
      0.37%
    • 2025/05/22
      156.84
      0.59
      0.38%
    • 2025/05/21
      157.44
      0.36
      0.23%
    • 2025/05/20
      157.80
      0.63
      0.40%
    • 2025/05/19
      157.17
      0.96
      0.60%
    • 2025/05/16
      158.13
      0.90
      0.58%
    • 2025/05/15
      157.22
      0.23
      0.15%
    • 2025/05/14
      157.45
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/13
      157.41
      0.19
      0.12%
    • 2025/05/12
      157.22
      0.12
      0.08%

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