施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積

144.24歐元0.04(0.03%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.79%

3月1.96%

1年0.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
144.24
0.04
0.03%
2023/09/25
144.21
0.23
0.16%
2023/09/22
144.43
0.02
0.02%
2023/09/21
144.41
0.85
0.59%
2023/09/20
145.27
0.12
0.09%
2023/09/19
145.14
0.04
0.03%
2023/09/18
145.18
0.17
0.12%
2023/09/15
145.35
0.38
0.26%
2023/09/14
145.74
0.32
0.22%
2023/09/13
145.42
0.13
0.09%
2023/09/12
145.55
0.11
0.07%
2023/09/11
145.44
0.10
0.07%
2023/09/08
145.54
0.28
0.19%
2023/09/07
145.26
0.24
0.16%
2023/09/06
145.50
0.30
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
145.80
0.25
0.17%
2023/09/04
146.04
0.64
0.43%
2023/09/01
146.68
0.19
0.13%
2023/08/31
146.48
0.14
0.10%
2023/08/30
146.34
0.87
0.60%
2023/08/29
145.47
0.07
0.05%
2023/08/25
145.39
0.17
0.12%
2023/08/24
145.57
0.63
0.43%
2023/08/23
144.94
0.79
0.55%
2023/08/22
144.15
0.38
0.27%
2023/08/21
144.53
0.29
0.20%
2023/08/18
144.82
0.01
0.01%
2023/08/17
144.81
0.54
0.37%
2023/08/16
145.34
0.01
0.01%
2023/08/15
145.34
0.51
0.35%

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