施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積

156.69歐元0.1(0.07%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.61%
1年1.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      156.69
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/23
      156.80
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/20
      157.06
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/19
      156.99
      1.11
      0.70%
    • 2024/12/18
      158.10
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      158.15
      0.35
      0.22%
    • 2024/12/16
      158.50
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/13
      158.60
      0.67
      0.42%
    • 2024/12/12
      159.27
      0.31
      0.20%
    • 2024/12/11
      159.59
      0.18
      0.12%
    • 2024/12/10
      159.41
      0.28
      0.17%
    • 2024/12/09
      159.68
      0.07
      0.04%
    • 2024/12/06
      159.75
      0.42
      0.26%
    • 2024/12/05
      159.33
      0.38
      0.24%
    • 2024/12/04
      158.95
      0.61
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      159.56
      0.55
      0.35%
    • 2024/12/02
      159.01
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/29
      158.89
      0.36
      0.23%
    • 2024/11/28
      158.53
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/27
      158.39
      0.18
      0.11%
    • 2024/11/26
      158.21
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/25
      157.95
      0.50
      0.32%
    • 2024/11/22
      157.46
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      157.43
      0.47
      0.30%
    • 2024/11/20
      156.95
      0.88
      0.56%
    • 2024/11/19
      157.83
      0.87
      0.55%

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