施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積

174.83歐元0.08(0.05%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.59%

3月1.86%

1年0%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
174.83
0.08
0.05%
2021/10/18
174.91
0.31
0.18%
2021/10/15
175.21
0.11
0.07%
2021/10/14
175.10
0.51
0.29%
2021/10/13
174.59
0.16
0.09%
2021/10/12
174.43
0.11
0.07%
2021/10/11
174.55
0.37
0.21%
2021/10/08
174.92
0.29
0.17%
2021/10/07
175.21
0.13
0.08%
2021/10/06
175.34
0.47
0.27%
2021/10/05
175.81
0.09
0.05%
2021/10/04
175.90
0.14
0.08%
2021/10/01
176.04
0.28
0.16%
2021/09/30
175.76
0.35
0.20%
2021/09/29
176.11
0.09
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
176.02
0.61
0.35%
2021/09/27
176.63
0.44
0.25%
2021/09/24
177.07
0.54
0.31%
2021/09/23
177.62
0.22
0.12%
2021/09/22
177.83
0.03
0.02%
2021/09/21
177.87
0.06
0.03%

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