施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

144.24歐元0.04(0.03%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.96%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      144.24
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/25
      144.21
      0.23
      0.16%
    • 2023/09/22
      144.43
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/21
      144.41
      0.85
      0.59%
    • 2023/09/20
      145.27
      0.12
      0.09%
    • 2023/09/19
      145.14
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/18
      145.18
      0.17
      0.12%
    • 2023/09/15
      145.35
      0.38
      0.26%
    • 2023/09/14
      145.74
      0.32
      0.22%
    • 2023/09/13
      145.42
      0.13
      0.09%
    • 2023/09/12
      145.55
      0.11
      0.07%
    • 2023/09/11
      145.44
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/08
      145.54
      0.28
      0.19%
    • 2023/09/07
      145.26
      0.24
      0.16%
    • 2023/09/06
      145.50
      0.30
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      145.80
      0.25
      0.17%
    • 2023/09/04
      146.04
      0.64
      0.43%
    • 2023/09/01
      146.68
      0.19
      0.13%
    • 2023/08/31
      146.48
      0.14
      0.10%
    • 2023/08/30
      146.34
      0.87
      0.60%
    • 2023/08/29
      145.47
      0.07
      0.05%
    • 2023/08/25
      145.39
      0.17
      0.12%
    • 2023/08/24
      145.57
      0.63
      0.43%
    • 2023/08/23
      144.94
      0.79
      0.55%
    • 2023/08/22
      144.15
      0.38
      0.27%
    • 2023/08/21
      144.53
      0.29
      0.20%
    • 2023/08/18
      144.82
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/17
      144.81
      0.54
      0.37%
    • 2023/08/16
      145.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/15
      145.34
      0.51
      0.35%

    下載歷史報價