施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積

146.52歐元0.92(0.62%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.39%

3月1.07%

1年9.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
146.52
0.92
0.62%
2023/03/24
147.44
0.40
0.27%
2023/03/23
147.04
0.94
0.64%
2023/03/22
146.11
0.09
0.06%
2023/03/21
146.02
0.01
0.00%
2023/03/20
146.03
0.51
0.35%
2023/03/17
146.54
0.13
0.09%
2023/03/16
146.41
0.75
0.51%
2023/03/15
147.16
1.20
0.82%
2023/03/14
145.96
1.43
0.97%
2023/03/13
147.39
1.29
0.88%
2023/03/10
146.09
0.64
0.44%
2023/03/09
145.46
0.39
0.27%
2023/03/08
145.85
0.30
0.20%
2023/03/07
146.15
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
146.21
0.78
0.54%
2023/03/03
145.43
0.75
0.52%
2023/03/02
144.69
0.84
0.58%
2023/03/01
145.53
0.12
0.08%
2023/02/28
145.65
0.30
0.21%
2023/02/27
145.95
0.17
0.12%
2023/02/24
146.12
0.23
0.16%
2023/02/23
145.89
0.03
0.02%
2023/02/22
145.92
0.58
0.40%
2023/02/21
146.50
0.69
0.47%
2023/02/20
147.19
0.46
0.31%
2023/02/17
146.73
0.59
0.40%
2023/02/16
147.33
0.45
0.30%
2023/02/15
147.78
0.65
0.44%
2023/02/14
148.43
0.21
0.14%

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