施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

174.83歐元0.08(0.05%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.86%
1年0%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      174.83
      0.08
      0.05%
    • 2021/10/18
      174.91
      0.31
      0.18%
    • 2021/10/15
      175.21
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/14
      175.10
      0.51
      0.29%
    • 2021/10/13
      174.59
      0.16
      0.09%
    • 2021/10/12
      174.43
      0.11
      0.07%
    • 2021/10/11
      174.55
      0.37
      0.21%
    • 2021/10/08
      174.92
      0.29
      0.17%
    • 2021/10/07
      175.21
      0.13
      0.08%
    • 2021/10/06
      175.34
      0.47
      0.27%
    • 2021/10/05
      175.81
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/04
      175.90
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/01
      176.04
      0.28
      0.16%
    • 2021/09/30
      175.76
      0.35
      0.20%
    • 2021/09/29
      176.11
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      176.02
      0.61
      0.35%
    • 2021/09/27
      176.63
      0.44
      0.25%
    • 2021/09/24
      177.07
      0.54
      0.31%
    • 2021/09/23
      177.62
      0.22
      0.12%
    • 2021/09/22
      177.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/21
      177.87
      0.06
      0.03%

    下載歷史報價