施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

155.30歐元0.07(0.05%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.18%
1年6.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      155.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/11
      155.23
      0.59
      0.38%
    • 2024/07/10
      154.64
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/09
      154.49
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/08
      154.38
      0.25
      0.16%
    • 2024/07/05
      154.13
      0.34
      0.22%
    • 2024/07/04
      153.79
      0.39
      0.26%
    • 2024/07/03
      153.40
      0.36
      0.24%
    • 2024/07/02
      153.03
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/01
      152.93
      1.06
      0.69%
    • 2024/06/28
      153.99
      0.29
      0.19%
    • 2024/06/27
      153.71
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/26
      153.88
      0.38
      0.25%
    • 2024/06/25
      154.26
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/24
      154.00
      0.34
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      154.33
      0.39
      0.25%
    • 2024/06/20
      153.94
      0.36
      0.24%
    • 2024/06/19
      154.31
      0.20
      0.13%
    • 2024/06/18
      154.10
      0.18
      0.12%
    • 2024/06/17
      153.92
      0.61
      0.40%
    • 2024/06/14
      154.54
      0.41
      0.27%
    • 2024/06/13
      154.12
      0.33
      0.21%
    • 2024/06/12
      153.80
      1.08
      0.71%
    • 2024/06/11
      152.71
      0.19
      0.12%
    • 2024/06/10
      152.53
      0.33
      0.22%
    • 2024/06/07
      152.86
      0.77
      0.50%
    • 2024/06/06
      153.63
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/05
      153.65
      0.20
      0.13%
    • 2024/06/04
      153.46
      0.84
      0.55%
    • 2024/06/03
      152.61
      0.52
      0.34%

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