施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積

155.32歐元0.26(0.16%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.34%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/07/25
      155.32
      0.26
      0.16%
    • 2024/07/24
      155.57
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/23
      155.42
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/22
      155.48
      0.20
      0.13%
    • 2024/07/19
      155.28
      0.43
      0.28%
    • 2024/07/18
      155.71
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/17
      155.66
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/16
      155.59
      0.24
      0.15%
    • 2024/07/15
      155.35
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/12
      155.30
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/11
      155.23
      0.59
      0.38%
    • 2024/07/10
      154.64
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/09
      154.49
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/08
      154.38
      0.25
      0.16%
    • 2024/07/05
      154.13
      0.34
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      153.79
      0.39
      0.26%
    • 2024/07/03
      153.40
      0.36
      0.24%
    • 2024/07/02
      153.03
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/01
      152.93
      1.06
      0.69%
    • 2024/06/28
      153.99
      0.29
      0.19%
    • 2024/06/27
      153.71
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/26
      153.88
      0.38
      0.25%
    • 2024/06/25
      154.26
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/24
      154.00
      0.34
      0.22%
    • 2024/06/21
      154.33
      0.39
      0.25%
    • 2024/06/20
      153.94
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      0.24%
    • 2024/06/19
      154.31
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      0.13%
    • 2024/06/18
      154.10
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      0.12%
    • 2024/06/17
      153.92
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      0.40%
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