施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

149.56歐元0.42(0.28%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.83%
3月8.19%
1年15.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      149.56
      0.42
      0.28%
    • 2022/07/04
      149.14
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/01
      149.11
      0.65
      0.44%
    • 2022/06/30
      148.46
      0.41
      0.28%
    • 2022/06/29
      148.05
      0.49
      0.33%
    • 2022/06/28
      147.56
      1.01
      0.68%
    • 2022/06/27
      148.57
      0.50
      0.34%
    • 2022/06/24
      149.07
      0.14
      0.09%
    • 2022/06/23
      149.21
      0.36
      0.24%
    • 2022/06/22
      148.86
      0.76
      0.51%
    • 2022/06/21
      148.10
      0.51
      0.34%
    • 2022/06/20
      148.61
      0.23
      0.16%
    • 2022/06/17
      148.84
      1.12
      0.76%
    • 2022/06/16
      147.72
      0.83
      0.56%
    • 2022/06/15
      148.55
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      148.78
      1.15
      0.76%
    • 2022/06/13
      149.93
      2.65
      1.74%
    • 2022/06/10
      152.58
      0.20
      0.13%
    • 2022/06/09
      152.78
      0.28
      0.18%
    • 2022/06/08
      153.06
      0.32
      0.21%
    • 2022/06/07
      153.38
      0.45
      0.29%
    • 2022/06/06
      153.83
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/03
      153.91
      0.57
      0.37%
    • 2022/06/02
      154.49
      0.45
      0.29%
    • 2022/06/01
      154.94
      0.35
      0.22%
    • 2022/05/31
      154.59
      0.70
      0.45%
    • 2022/05/30
      155.29
      0.11
      0.07%
    • 2022/05/27
      155.18
      0.58
      0.37%
    • 2022/05/26
      154.60
      0.52
      0.33%
    • 2022/05/25
      154.08
      0.82
      0.54%

    下載歷史報價