施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積

146.52歐元0.92(0.62%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.07%
1年9.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      146.52
      0.92
      0.62%
    • 2023/03/24
      147.44
      0.40
      0.27%
    • 2023/03/23
      147.04
      0.94
      0.64%
    • 2023/03/22
      146.11
      0.09
      0.06%
    • 2023/03/21
      146.02
      0.01
      0.00%
    • 2023/03/20
      146.03
      0.51
      0.35%
    • 2023/03/17
      146.54
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/16
      146.41
      0.75
      0.51%
    • 2023/03/15
      147.16
      1.20
      0.82%
    • 2023/03/14
      145.96
      1.43
      0.97%
    • 2023/03/13
      147.39
      1.29
      0.88%
    • 2023/03/10
      146.09
      0.64
      0.44%
    • 2023/03/09
      145.46
      0.39
      0.27%
    • 2023/03/08
      145.85
      0.30
      0.20%
    • 2023/03/07
      146.15
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      146.21
      0.78
      0.54%
    • 2023/03/03
      145.43
      0.75
      0.52%
    • 2023/03/02
      144.69
      0.84
      0.58%
    • 2023/03/01
      145.53
      0.12
      0.08%
    • 2023/02/28
      145.65
      0.30
      0.21%
    • 2023/02/27
      145.95
      0.17
      0.12%
    • 2023/02/24
      146.12
      0.23
      0.16%
    • 2023/02/23
      145.89
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/22
      145.92
      0.58
      0.40%
    • 2023/02/21
      146.50
      0.69
      0.47%
    • 2023/02/20
      147.19
      0.46
      0.31%
    • 2023/02/17
      146.73
      0.59
      0.40%
    • 2023/02/16
      147.33
      0.45
      0.30%
    • 2023/02/15
      147.78
      0.65
      0.44%
    • 2023/02/14
      148.43
      0.21
      0.14%

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