施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積

147.03歐元0.25(0.17%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.61%

3月0.85%

1年16.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
147.03
0.25
0.17%
2022/12/01
146.78
1.53
1.05%
2022/11/30
145.25
0.49
0.34%
2022/11/29
145.74
0.15
0.11%
2022/11/28
145.89
0.30
0.20%
2022/11/25
145.60
0.30
0.20%
2022/11/24
145.90
0.84
0.58%
2022/11/23
145.05
0.51
0.35%
2022/11/22
144.54
0.08
0.06%
2022/11/21
144.46
0.08
0.06%
2022/11/18
144.54
0.84
0.58%
2022/11/17
143.70
0.64
0.44%
2022/11/16
144.34
0.81
0.57%
2022/11/15
143.53
0.90
0.63%
2022/11/14
142.63
0.13
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
142.76
1.56
1.11%
2022/11/10
141.20
1.27
0.90%
2022/11/09
139.93
0.33
0.23%
2022/11/08
139.61
0.13
0.09%
2022/11/07
139.74
0.17
0.12%
2022/11/04
139.57
0.04
0.03%
2022/11/03
139.52
1.02
0.73%
2022/11/02
140.54
0.24
0.17%
2022/11/01
140.78
0.61
0.44%
2022/10/31
140.17
0.25
0.18%
2022/10/28
139.91
0.04
0.03%
2022/10/27
139.88
0.48
0.35%
2022/10/26
139.39
0.77
0.56%
2022/10/25
138.62
0.27
0.20%
2022/10/24
138.35
0.87
0.63%

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