安盛環球基金-最佳收益基金A   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

94.71美元0.11(0.12%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.41%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      94.71
      0.11
      0.12%
    • 2023/06/05
      94.60
      0.31
      0.33%
    • 2023/06/02
      94.91
      0.48
      0.51%
    • 2023/06/01
      94.43
      0.21
      0.22%
    • 2023/05/31
      94.22
      0.93
      0.98%
    • 2023/05/30
      95.15
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/26
      95.16
      0.41
      0.43%
    • 2023/05/25
      94.75
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/24
      94.85
      0.69
      0.72%
    • 2023/05/23
      95.54
      0.19
      0.20%
    • 2023/05/22
      95.73
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/19
      95.70
      0.57
      0.60%
    • 2023/05/17
      95.13
      0.13
      0.14%
    • 2023/05/16
      95.26
      0.21
      0.22%
    • 2023/05/15
      95.47
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      95.52
      0.20
      0.21%
    • 2023/05/11
      95.32
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/10
      95.22
      0.38
      0.40%
    • 2023/05/08
      95.60
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/05
      95.49
      0.35
      0.37%
    • 2023/05/04
      95.14
      0.08
      0.08%
    • 2023/05/03
      95.22
      0.07
      0.07%
    • 2023/05/02
      95.15
      0.36
      0.38%
    • 2023/04/28
      95.51
      0.74
      0.77%
    • 2023/04/27
      96.25
      0.24
      0.25%
    • 2023/04/26
      96.01
      0.53
      0.55%
    • 2023/04/25
      96.54
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/24
      96.62
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/21
      96.60
      0.15
      0.16%
    • 2023/04/20
      96.45
      0.12
      0.12%

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