安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

91.28美元0.04(0.04%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.03%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      91.28
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/19
      91.24
      0.45
      0.49%
    • 2025/06/18
      91.69
      0.14
      0.15%
    • 2025/06/17
      91.83
      0.39
      0.42%
    • 2025/06/16
      92.22
      0.32
      0.35%
    • 2025/06/13
      91.90
      0.53
      0.57%
    • 2025/06/12
      92.43
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/11
      92.54
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/10
      92.60
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/06
      92.57
      0.22
      0.24%
    • 2025/06/05
      92.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      92.35
      0.15
      0.16%
    • 2025/06/03
      92.20
      0.19
      0.21%
    • 2025/06/02
      92.01
      0.15
      0.16%
    • 2025/05/30
      92.16
      0.58
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      92.74
      0.30
      0.32%
    • 2025/05/27
      93.04
      0.27
      0.29%
    • 2025/05/26
      92.77
      0.38
      0.41%
    • 2025/05/23
      92.39
      0.38
      0.41%
    • 2025/05/22
      92.77
      0.23
      0.25%
    • 2025/05/21
      93.00
      0.09
      0.10%
    • 2025/05/20
      93.09
      0.34
      0.37%
    • 2025/05/19
      92.75
      0.23
      0.25%
    • 2025/05/16
      92.52
      0.22
      0.24%
    • 2025/05/15
      92.30
      0.31
      0.34%
    • 2025/05/14
      91.99
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/13
      91.96
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/12
      91.89
      0.68
      0.75%
    • 2025/05/08
      91.21
      0.30
      0.33%
    • 2025/05/07
      90.91
      0.08
      0.09%

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