安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

96.53美元0.62(0.64%)

2026/01/20更新

績效 /

1月3.37%

3月5.61%

1年16.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
96.53
0.62
0.64%
2026/01/19
97.15
0.72
0.74%
2026/01/16
97.87
0.04
0.04%
2026/01/15
97.83
0.45
0.46%
2026/01/14
97.38
0.06
0.06%
2026/01/13
97.44
0.11
0.11%
2026/01/12
97.33
0.38
0.39%
2026/01/09
96.95
0.70
0.73%
2026/01/08
96.25
0.34
0.35%
2026/01/07
96.59
0.00
0.00%
2026/01/06
96.59
0.48
0.50%
2026/01/05
96.11
0.78
0.82%
2026/01/02
95.33
0.72
0.76%
2025/12/30
94.61
0.22
0.23%
2025/12/29
94.83
0.07
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
94.76
0.14
0.15%
2025/12/22
94.62
0.01
0.01%
2025/12/19
94.63
0.38
0.40%
2025/12/18
94.25
0.72
0.77%
2025/12/17
93.53
0.27
0.29%
2025/12/16
93.80
0.32
0.34%
2025/12/15
94.12
0.30
0.32%
2025/12/12
93.82
0.38
0.40%
2025/12/11
94.20
0.25
0.27%
2025/12/10
93.95
0.00
0.00%
2025/12/09
93.95
0.25
0.27%
2025/12/08
94.20
0.00
0.00%
2025/12/05
94.20
0.08
0.09%
2025/12/04
94.12
0.39
0.42%
2025/12/03
93.73
0.08
0.09%

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