安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

97.61美元0.07(0.07%)

2023/02/08更新

績效 /

1月1.68%

3月4.44%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
97.61
0.07
0.07%
2023/02/07
97.68
0.04
0.04%
2023/02/06
97.64
0.56
0.57%
2023/02/03
98.20
0.12
0.12%
2023/02/02
98.08
0.74
0.76%
2023/02/01
97.34
0.19
0.20%
2023/01/31
97.15
0.66
0.68%
2023/01/30
97.81
0.21
0.21%
2023/01/27
98.02
0.01
0.01%
2023/01/26
98.01
0.00
0.00%
2023/01/25
98.01
0.03
0.03%
2023/01/24
98.04
0.14
0.14%
2023/01/23
97.90
0.16
0.16%
2023/01/20
97.74
0.15
0.15%
2023/01/19
97.89
0.44
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
98.33
0.21
0.21%
2023/01/17
98.12
0.18
0.18%
2023/01/16
97.94
0.25
0.26%
2023/01/13
97.69
0.05
0.05%
2023/01/12
97.64
0.35
0.36%
2023/01/11
97.29
0.39
0.40%
2023/01/10
96.90
0.09
0.09%
2023/01/09
96.99
0.25
0.26%
2023/01/06
96.74
0.45
0.47%
2023/01/05
96.29
0.10
0.10%
2023/01/04
96.19
0.59
0.62%
2023/01/03
95.60
0.65
0.69%
2023/01/02
94.95
0.32
0.34%
2022/12/30
94.63
1.07
1.12%
2022/12/29
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