安盛環球基金-最佳收益基金A   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

95.15美元0.48(0.51%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.53%
1年6.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      95.15
      0.48
      0.51%
    • 2024/04/19
      94.67
      0.37
      0.39%
    • 2024/04/18
      95.04
      0.17
      0.18%
    • 2024/04/17
      94.87
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/16
      95.06
      0.96
      1.00%
    • 2024/04/15
      96.02
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/12
      96.10
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/11
      95.94
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/10
      96.15
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/09
      96.22
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/08
      96.49
      0.26
      0.27%
    • 2024/04/05
      96.23
      0.47
      0.49%
    • 2024/04/04
      96.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/03
      96.65
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/02
      96.41
      0.63
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      97.04
      0.69
      0.71%
    • 2024/03/27
      97.73
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/26
      97.57
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/25
      97.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      97.43
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      97.38
      0.65
      0.67%
    • 2024/03/20
      96.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/19
      96.70
      0.18
      0.19%
    • 2024/03/18
      96.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      96.53
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/14
      96.79
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/13
      96.85
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/12
      96.77
      0.50
      0.52%
    • 2024/03/11
      96.27
      0.37
      0.38%
    • 2024/03/08
      96.64
      0.08
      0.08%

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