安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

92.88美元0.78(0.83%)
2024/10/03更新
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3月1.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      92.88
      0.78
      0.83%
    • 2024/10/02
      93.66
      0.21
      0.22%
    • 2024/10/01
      93.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/30
      93.91
      1.57
      1.64%
    • 2024/09/27
      95.48
      0.27
      0.28%
    • 2024/09/26
      95.21
      1.12
      1.19%
    • 2024/09/25
      94.09
      0.25
      0.27%
    • 2024/09/24
      94.34
      0.56
      0.60%
    • 2024/09/23
      93.78
      0.32
      0.34%
    • 2024/09/20
      93.46
      1.07
      1.13%
    • 2024/09/19
      94.53
      1.09
      1.17%
    • 2024/09/18
      93.44
      0.49
      0.52%
    • 2024/09/17
      93.93
      0.21
      0.22%
    • 2024/09/16
      93.72
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/13
      93.77
      0.44
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      93.33
      0.42
      0.45%
    • 2024/09/11
      92.91
      0.32
      0.35%
    • 2024/09/10
      92.59
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/09
      92.70
      0.49
      0.53%
    • 2024/09/06
      92.21
      0.73
      0.79%
    • 2024/09/05
      92.94
      0.46
      0.49%
    • 2024/09/04
      93.40
      0.73
      0.78%
    • 2024/09/03
      94.13
      0.57
      0.60%
    • 2024/09/02
      94.70
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/30
      94.85
      0.63
      0.66%
    • 2024/08/29
      95.48
      0.66
      0.70%
    • 2024/08/28
      94.82
      0.28
      0.30%
    • 2024/08/27
      94.54
      0.10
      0.11%
    • 2024/08/26
      94.64
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/23
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