安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

88.55美元0.59(0.66%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.56%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      88.55
      0.59
      0.66%
    • 2024/12/19
      89.14
      1.28
      1.42%
    • 2024/12/18
      90.42
      0.09
      0.10%
    • 2024/12/17
      90.33
      0.24
      0.27%
    • 2024/12/16
      90.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      90.58
      0.46
      0.51%
    • 2024/12/12
      91.04
      0.23
      0.25%
    • 2024/12/11
      91.27
      0.25
      0.28%
    • 2024/12/10
      91.02
      0.49
      0.54%
    • 2024/12/09
      91.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      91.53
      0.25
      0.27%
    • 2024/12/05
      91.28
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/04
      91.20
      0.41
      0.45%
    • 2024/12/03
      90.79
      0.50
      0.55%
    • 2024/12/02
      90.29
      0.59
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      89.70
      0.57
      0.64%
    • 2024/11/28
      89.13
      0.49
      0.55%
    • 2024/11/27
      88.64
      0.93
      1.04%
    • 2024/11/26
      89.57
      0.47
      0.52%
    • 2024/11/25
      90.04
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/22
      90.00
      0.86
      0.97%
    • 2024/11/21
      89.14
      0.46
      0.52%
    • 2024/11/20
      88.68
      0.23
      0.26%
    • 2024/11/19
      88.91
      0.20
      0.22%
    • 2024/11/18
      89.11
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/15
      89.25
      0.83
      0.92%
    • 2024/11/14
      90.08
      0.97
      1.09%
    • 2024/11/13
      89.11
      0.19
      0.21%
    • 2024/11/12
      89.30
      1.35
      1.49%
    • 2024/11/11
      90.65
      0.90
      1.00%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。