安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

91.28美元0.04(0.04%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.93%

3月2.03%

1年3.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
91.28
0.04
0.04%
2025/06/19
91.24
0.45
0.49%
2025/06/18
91.69
0.14
0.15%
2025/06/17
91.83
0.39
0.42%
2025/06/16
92.22
0.32
0.35%
2025/06/13
91.90
0.53
0.57%
2025/06/12
92.43
0.11
0.12%
2025/06/11
92.54
0.06
0.07%
2025/06/10
92.60
0.03
0.03%
2025/06/06
92.57
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0.24%
2025/06/05
92.35
0.00
0.00%
2025/06/04
92.35
0.15
0.16%
2025/06/03
92.20
0.19
0.21%
2025/06/02
92.01
0.15
0.16%
2025/05/30
92.16
0.58
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
92.74
0.30
0.32%
2025/05/27
93.04
0.27
0.29%
2025/05/26
92.77
0.38
0.41%
2025/05/23
92.39
0.38
0.41%
2025/05/22
92.77
0.23
0.25%
2025/05/21
93.00
0.09
0.10%
2025/05/20
93.09
0.34
0.37%
2025/05/19
92.75
0.23
0.25%
2025/05/16
92.52
0.22
0.24%
2025/05/15
92.30
0.31
0.34%
2025/05/14
91.99
0.03
0.03%
2025/05/13
91.96
0.07
0.08%
2025/05/12
91.89
0.68
0.75%
2025/05/08
91.21
0.30
0.33%
2025/05/07
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