安盛環球基金-最佳收益基金A   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

97.61美元0.07(0.07%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      97.61
      0.07
      0.07%
    • 2023/02/07
      97.68
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/06
      97.64
      0.56
      0.57%
    • 2023/02/03
      98.20
      0.12
      0.12%
    • 2023/02/02
      98.08
      0.74
      0.76%
    • 2023/02/01
      97.34
      0.19
      0.20%
    • 2023/01/31
      97.15
      0.66
      0.68%
    • 2023/01/30
      97.81
      0.21
      0.21%
    • 2023/01/27
      98.02
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      98.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      98.01
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/24
      98.04
      0.14
      0.14%
    • 2023/01/23
      97.90
      0.16
      0.16%
    • 2023/01/20
      97.74
      0.15
      0.15%
    • 2023/01/19
      97.89
      0.44
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      98.33
      0.21
      0.21%
    • 2023/01/17
      98.12
      0.18
      0.18%
    • 2023/01/16
      97.94
      0.25
      0.26%
    • 2023/01/13
      97.69
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/12
      97.64
      0.35
      0.36%
    • 2023/01/11
      97.29
      0.39
      0.40%
    • 2023/01/10
      96.90
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/09
      96.99
      0.25
      0.26%
    • 2023/01/06
      96.74
      0.45
      0.47%
    • 2023/01/05
      96.29
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/04
      96.19
      0.59
      0.62%
    • 2023/01/03
      95.60
      0.65
      0.69%
    • 2023/01/02
      94.95
      0.32
      0.34%
    • 2022/12/30
      94.63
      1.07
      1.12%
    • 2022/12/29
      95.70
      0.30
      0.31%

    下載歷史報價