安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

89.78美元0.46(0.52%)
2025/03/12更新
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    • 2025/03/12
      89.78
      0.46
      0.52%
    • 2025/03/11
      89.32
      0.98
      1.09%
    • 2025/03/10
      90.30
      0.93
      1.02%
    • 2025/03/07
      91.23
      0.15
      0.16%
    • 2025/03/06
      91.38
      0.18
      0.20%
    • 2025/03/05
      91.56
      0.13
      0.14%
    • 2025/03/04
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      1.23
      1.33%
    • 2025/03/03
      92.66
      0.30
      0.33%
    • 2025/02/28
      92.36
      0.63
      0.68%
    • 2025/02/27
      92.99
      0.50
      0.54%
    • 2025/02/26
      93.49
      0.70
      0.75%
    • 2025/02/25
      92.79
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/24
      92.80
      0.15
      0.16%
    • 2025/02/21
      92.95
      0.41
      0.44%
    • 2025/02/20
      92.54
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      92.63
      0.57
      0.61%
    • 2025/02/18
      93.20
      0.18
      0.19%
    • 2025/02/17
      93.02
      0.15
      0.16%
    • 2025/02/14
      92.87
      0.03
      0.03%
    • 2025/02/13
      92.90
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      0.78%
    • 2025/02/12
      92.18
      0.03
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/03
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