瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

78.54美元0.91(1.15%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月3.08%
3月2.99%
1年5.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      -
      1.63%
    • 三個月
      2.99%
      -
      2.02%
    • 一年
      5.45%
      -
      5.19%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.66%
    • 年初至今
      4.07%
      -
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    227.75百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 0%1.91%
    2. 2.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.75%
    3. 3.Morgan Stanley 0%1.37%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 0%1.23%
    5. 5.Oracle Corporation 4.375%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 0%1.91%
    2. 2.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.75%
    3. 3.Morgan Stanley 0%1.37%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co. 0%1.23%
    5. 5.Oracle Corporation 4.375%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -