瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

93.47美元0.76(0.81%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.18%
3月2.98%
1年4.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.18%
      -
      3.05%
    • 三個月
      2.98%
      -
      2.71%
    • 一年
      4.11%
      -
      3.30%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.68%
    • 年初至今
      3.03%
      -
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.03%
    基金規模
    277.76百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.625%2.36%
    2. 2.Citigroup Inc. 3.7%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.84%
    4. 4.Comcast Corporation 2.887%1.72%
    5. 5.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.625%2.36%
    2. 2.Citigroup Inc. 3.7%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.84%
    4. 4.Comcast Corporation 2.887%1.72%
    5. 5.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -