瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

78.92美元0.39(0.5%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.18%
1年6.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      1.87%
      1.72%
    • 三個月
      1.18%
      5.23%
      1.14%
    • 一年
      6.65%
      2.77%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      5.48%
      2.75%
    • 五年(年度化)
      -
      0.85%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      -
      1.89%
      1.85%
    • 年初至今
      0.56%
      1.86%
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    401.27百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    此主動管理之子基金根據 Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index EUR and Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量以及風險管理之目的。類股名稱中有「避 險」,將使用貨幣避險版本(若有)之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效指標相同的投資工具並且採用與績效指標 相同的比重,基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其,基金經理人可基於有效地利用投資機會自行決定是否投 資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市場波動時,此子基金之績效可能一定程度 的偏離績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 0%1.65%
    2. 2.The Boeing Company 6.858%1.34%
    3. 3.DTE Energy Co. 5.85%1.06%
    4. 4.Goldman Sachs Group, Inc. 0%1.06%
    5. 5.Blue Owl Technology Fin Corp II 6.75%0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 0%1.65%
    2. 2.The Boeing Company 6.858%1.34%
    3. 3.DTE Energy Co. 5.85%1.06%
    4. 4.Goldman Sachs Group, Inc. 0%1.06%
    5. 5.Blue Owl Technology Fin Corp II 6.75%0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -

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