瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

78.93美元0.51(0.64%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.53%
3月0.28%
1年14.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      6.53%
      -
      6.57%
    • 三個月
      0.28%
      -
      0.02%
    • 一年
      14.74%
      -
      15.56%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 年初至今
      14.71%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.71%
    基金規模
    198.13百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 0%1.89%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.625%1.78%
    3. 3.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.70%
    4. 4.Citigroup Inc. 3.7%1.61%
    5. 5.Kinross Gold Corporation 5.95%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 0%1.89%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.625%1.78%
    3. 3.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.70%
    4. 4.Citigroup Inc. 3.7%1.61%
    5. 5.Kinross Gold Corporation 5.95%1.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -