瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

98.53美元0.07(0.07%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.32%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      -
      1.36%
    • 三個月
      3.32%
      -
      2.54%
    • 一年
      -
      -
      2.84%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.34%
    • 年初至今
      2.07%
      -
      1.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    467.17百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2012-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    2. 2.Bank of America Corporation 4.2%1.64%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.48%
    4. 4.Comcast Corporation 4.6%1.29%
    5. 5.Bank of America Corporation 4.18%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    2. 2.Bank of America Corporation 4.2%1.64%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.48%
    4. 4.Comcast Corporation 4.6%1.29%
    5. 5.Bank of America Corporation 4.18%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -