瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
97.3美元0.87(0.89%)
2021/02/25更新
績效 / 1月3.23%
3月3.52%
1年
晨星評等-
30天歷史報價
2021/02/12
100.20
0.00
0.00%
2021/02/11
100.20
0.19
0.19%
2021/02/10
100.39
0.13
0.13%
2021/02/09
100.52
0.41
0.41%
2021/02/08
100.11
0.24
0.24%
2021/02/02
100.14
0.18
0.18%
2021/02/01
100.32
0.03
0.03%
2021/01/29
100.29
0.18
0.18%
2021/01/28
100.47
0.16
0.16%
2021/01/27
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2021/01/26
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2021/01/25
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0.27%
2021/01/22
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0.02
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2021/01/21
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0.32%
2021/01/20
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0.05%
2021/01/19
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0.23%
2021/01/18
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0.43%
2021/01/15
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0.06%
2021/01/14
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0.25%
2021/01/13
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0.58%
2021/01/12
100.15
0.87
0.88%