瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

98.54美元0.23(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.09%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      98.54
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/23
      98.77
      0.70
      0.70%
    • 2021/09/22
      99.47
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/21
      99.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      99.28
      0.32
      0.32%
    • 2021/09/17
      98.96
      0.18
      0.18%
    • 2021/09/16
      99.14
      0.21
      0.21%
    • 2021/09/15
      99.35
      0.47
      0.47%
    • 2021/09/14
      99.82
      0.37
      0.37%
    • 2021/09/13
      99.45
      0.25
      0.25%
    • 2021/09/10
      99.20
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/09
      99.29
      0.32
      0.32%
    • 2021/09/08
      98.97
      0.22
      0.22%
    • 2021/09/07
      98.75
      0.37
      0.37%
    • 2021/09/06
      99.12
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      99.11
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/02
      99.42
      0.19
      0.19%
    • 2021/09/01
      99.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/31
      99.22
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/30
      99.38
      0.21
      0.21%
    • 2021/08/27
      99.17
      0.31
      0.31%
    • 2021/08/26
      98.86
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/25
      98.75
      0.25
      0.25%
    • 2021/08/24
      99.00
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/23
      99.18
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/20
      99.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/19
      99.11
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/18
      99.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      99.00
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/16
      99.09
      0.17
      0.17%

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