瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

77.00美元0.01(0.01%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.83%

3月0.54%

1年3.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
77.00
0.01
0.01%
2025/06/17
76.99
0.44
0.58%
2025/06/16
76.55
0.48
0.62%
2025/06/13
77.03
0.48
0.62%
2025/06/12
77.51
0.29
0.38%
2025/06/11
77.22
0.23
0.30%
2025/06/10
76.99
0.27
0.35%
2025/06/06
76.72
0.37
0.48%
2025/06/05
77.09
0.14
0.18%
2025/06/04
77.23
0.52
0.68%
2025/06/03
76.71
0.09
0.12%
2025/06/02
76.62
0.18
0.23%
2025/05/30
76.80
0.40
0.52%
2025/05/28
76.40
0.13
0.17%
2025/05/27
76.53
0.51
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
76.02
0.21
0.28%
2025/05/22
75.81
0.01
0.01%
2025/05/21
75.82
0.53
0.69%
2025/05/20
76.35
0.08
0.11%
2025/05/19
76.43
0.29
0.38%
2025/05/16
76.72
0.41
0.54%
2025/05/15
76.31
0.04
0.05%
2025/05/14
76.35
0.21
0.27%
2025/05/13
76.56
0.03
0.04%
2025/05/12
76.53
0.08
0.10%
2025/05/08
76.61
0.31
0.40%
2025/05/07
76.92
0.16
0.21%
2025/05/06
76.76
0.16
0.21%
2025/05/05
76.60
0.37
0.48%
2025/05/02
76.97
0.17
0.22%

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