瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

77.00美元0.01(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.54%
1年3.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      77.00
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/17
      76.99
      0.44
      0.58%
    • 2025/06/16
      76.55
      0.48
      0.62%
    • 2025/06/13
      77.03
      0.48
      0.62%
    • 2025/06/12
      77.51
      0.29
      0.38%
    • 2025/06/11
      77.22
      0.23
      0.30%
    • 2025/06/10
      76.99
      0.27
      0.35%
    • 2025/06/06
      76.72
      0.37
      0.48%
    • 2025/06/05
      77.09
      0.14
      0.18%
    • 2025/06/04
      77.23
      0.52
      0.68%
    • 2025/06/03
      76.71
      0.09
      0.12%
    • 2025/06/02
      76.62
      0.18
      0.23%
    • 2025/05/30
      76.80
      0.40
      0.52%
    • 2025/05/28
      76.40
      0.13
      0.17%
    • 2025/05/27
      76.53
      0.51
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      76.02
      0.21
      0.28%
    • 2025/05/22
      75.81
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/21
      75.82
      0.53
      0.69%
    • 2025/05/20
      76.35
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/19
      76.43
      0.29
      0.38%
    • 2025/05/16
      76.72
      0.41
      0.54%
    • 2025/05/15
      76.31
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/14
      76.35
      0.21
      0.27%
    • 2025/05/13
      76.56
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/12
      76.53
      0.08
      0.10%
    • 2025/05/08
      76.61
      0.31
      0.40%
    • 2025/05/07
      76.92
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/06
      76.76
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/05
      76.60
      0.37
      0.48%
    • 2025/05/02
      76.97
      0.17
      0.22%

    下載歷史報價