瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

97.74美元0.13(0.13%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.65%

3月1.86%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
97.74
0.13
0.13%
2021/05/04
97.61
0.14
0.14%
2021/05/03
97.47
0.13
0.13%
2021/04/30
97.34
0.08
0.08%
2021/04/29
97.26
0.11
0.11%
2021/04/28
97.37
0.04
0.04%
2021/04/27
97.33
0.33
0.34%
2021/04/26
97.66
0.01
0.01%
2021/04/23
97.67
0.02
0.02%
2021/04/22
97.65
0.15
0.15%
2021/04/21
97.50
0.09
0.09%
2021/04/20
97.41
0.17
0.18%
2021/04/19
97.24
0.23
0.24%
2021/04/16
97.47
0.38
0.39%
2021/04/15
97.85
0.37
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
97.48
0.04
0.04%
2021/04/13
97.52
0.26
0.27%
2021/04/12
97.26
0.01
0.01%
2021/04/09
97.27
0.17
0.17%
2021/04/08
97.44
0.34
0.35%
2021/04/07
97.10
0.13
0.13%
2021/04/06
97.23
0.09
0.09%
2021/04/01
97.14
0.61
0.63%
2021/03/31
96.53
0.21
0.22%
2021/03/30
96.32
0.20
0.21%
2021/03/29
96.12
0.18
0.19%
2021/03/26
96.30
0.34
0.35%
2021/03/25
95.96
0.60
0.62%
2021/03/24
96.56
0.10
0.10%
2021/03/23
96.46
0.30
0.31%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。