瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

97.74美元0.13(0.13%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.86%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      97.74
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/04
      97.61
      0.14
      0.14%
    • 2021/05/03
      97.47
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/30
      97.34
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/29
      97.26
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/28
      97.37
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/27
      97.33
      0.33
      0.34%
    • 2021/04/26
      97.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      97.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      97.65
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/21
      97.50
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/20
      97.41
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/19
      97.24
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/16
      97.47
      0.38
      0.39%
    • 2021/04/15
      97.85
      0.37
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      97.48
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/13
      97.52
      0.26
      0.27%
    • 2021/04/12
      97.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      97.27
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/08
      97.44
      0.34
      0.35%
    • 2021/04/07
      97.10
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/06
      97.23
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/01
      97.14
      0.61
      0.63%
    • 2021/03/31
      96.53
      0.21
      0.22%
    • 2021/03/30
      96.32
      0.20
      0.21%
    • 2021/03/29
      96.12
      0.18
      0.19%
    • 2021/03/26
      96.30
      0.34
      0.35%
    • 2021/03/25
      95.96
      0.60
      0.62%
    • 2021/03/24
      96.56
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/23
      96.46
      0.30
      0.31%

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