瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

97.3美元0.87(0.89%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      97.30
      0.87
      0.89%
    • 2021/02/24
      98.17
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/19
      98.98
      0.44
      0.44%
    • 2021/02/18
      99.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/17
      99.45
      0.29
      0.29%
    • 2021/02/16
      99.16
      1.04
      1.04%
    • 2021/02/12
      100.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      100.20
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/10
      100.39
      0.13
      0.13%
    • 2021/02/09
      100.52
      0.41
      0.41%
    • 2021/02/08
      100.11
      0.24
      0.24%
    • 2021/02/05
      99.87
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/04
      99.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/03
      99.93
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/02
      100.14
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      100.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      100.29
      0.18
      0.18%
    • 2021/01/28
      100.47
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/27
      100.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/26
      100.69
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      100.72
      0.27
      0.27%
    • 2021/01/22
      100.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      100.47
      0.32
      0.32%
    • 2021/01/20
      100.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/19
      100.74
      0.23
      0.23%
    • 2021/01/18
      100.97
      0.43
      0.43%
    • 2021/01/15
      100.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/14
      100.48
      0.25
      0.25%
    • 2021/01/13
      100.73
      0.58
      0.58%
    • 2021/01/12
      100.15
      0.87
      0.88%

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