瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)

98.54美元0.23(0.23%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.13%

3月1.09%

1年1.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
98.54
0.23
0.23%
2021/09/23
98.77
0.70
0.70%
2021/09/22
99.47
0.15
0.15%
2021/09/21
99.32
0.04
0.04%
2021/09/20
99.28
0.32
0.32%
2021/09/17
98.96
0.18
0.18%
2021/09/16
99.14
0.21
0.21%
2021/09/15
99.35
0.47
0.47%
2021/09/14
99.82
0.37
0.37%
2021/09/13
99.45
0.25
0.25%
2021/09/10
99.20
0.09
0.09%
2021/09/09
99.29
0.32
0.32%
2021/09/08
98.97
0.22
0.22%
2021/09/07
98.75
0.37
0.37%
2021/09/06
99.12
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
99.11
0.31
0.31%
2021/09/02
99.42
0.19
0.19%
2021/09/01
99.23
0.01
0.01%
2021/08/31
99.22
0.16
0.16%
2021/08/30
99.38
0.21
0.21%
2021/08/27
99.17
0.31
0.31%
2021/08/26
98.86
0.11
0.11%
2021/08/25
98.75
0.25
0.25%
2021/08/24
99.00
0.18
0.18%
2021/08/23
99.18
0.08
0.08%
2021/08/20
99.10
0.01
0.01%
2021/08/19
99.11
0.10
0.10%
2021/08/18
99.01
0.01
0.01%
2021/08/17
99.00
0.09
0.09%
2021/08/16
99.09
0.17
0.17%

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