瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

21.56美元0.04(0.19%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.24%
1年0.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      1.10%
    • 三個月
      1.24%
      -
      1.31%
    • 一年
      0.47%
      -
      0.94%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      -
      6.94%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      -
      4.18%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      -
      3.99%
    • 年初至今
      2.18%
      -
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    436.02百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2003-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%2.15%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.625%1.91%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.2%1.66%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.375%1.63%
    5. 5.Citigroup Inc. 3.7%1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%2.15%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.625%1.91%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.2%1.66%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.375%1.63%
    5. 5.Citigroup Inc. 3.7%1.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -