瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

21.22美元0.06(0.28%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.57%
1年3.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      0.96%
    • 三個月
      1.57%
      -
      1.25%
    • 一年
      3.70%
      -
      6.15%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      -
      6.65%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      -
      4.23%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      -
      4.17%
    • 年初至今
      3.45%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    474.36百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2003-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.87%
    2. 2.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.47%
    4. 4.Comcast Corporation 4.6%1.31%
    5. 5.Bank of America Corporation 4.18%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.87%
    2. 2.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.47%
    4. 4.Comcast Corporation 4.6%1.31%
    5. 5.Bank of America Corporation 4.18%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -