瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

21.89美元0.03(0.14%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.45%
1年0.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      1.13%
    • 三個月
      3.45%
      -
      3.07%
    • 一年
      0.92%
      -
      1.63%
    • 三年(年度化)
      7.28%
      -
      7.20%
    • 五年(年度化)
      4.24%
      -
      4.18%
    • 十年(年度化)
      4.23%
      -
      4.28%
    • 年初至今
      0.68%
      -
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    470.51百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2003-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%2.96%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    4. 4.Citigroup Inc. 3.7%1.49%
    5. 5.Comcast Corporation 4.6%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%2.96%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co. 3.62%1.88%
    3. 3.Bank of America Corporation 4.2%1.65%
    4. 4.Citigroup Inc. 3.7%1.49%
    5. 5.Comcast Corporation 4.6%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -