瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

18.96美元0.1(0.53%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.45%
3月9.6%
1年9.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.45%
      -
      5.17%
    • 三個月
      9.60%
      -
      9.67%
    • 一年
      9.41%
      -
      9.41%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      -
      2.37%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      -
      1.41%
    • 十年(年度化)
      1.69%
      -
      1.94%
    • 年初至今
      5.45%
      -
      5.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    203.97百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2003-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 0%1.93%
    2. 2.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.76%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.63%
    4. 4.Morgan Stanley 0%1.38%
    5. 5.Equinor ASA 2.875%1.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 0%1.93%
    2. 2.Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%1.76%
    3. 3.Citigroup Inc. 3.7%1.63%
    4. 4.Morgan Stanley 0%1.38%
    5. 5.Equinor ASA 2.875%1.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -