瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

18.90美元0.07(0.37%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.5%
1年12.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      2.40%
    • 三個月
      1.50%
      -
      1.27%
    • 一年
      12.90%
      -
      12.82%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      -
      0.98%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      -
      1.38%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      -
      1.96%
    • 年初至今
      12.54%
      -
      12.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.54%
    基金規模
    215.38百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2003-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.04%
    2. 2.Citigroup Inc. 3.7%2.46%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.83%
    4. 4.Comcast Corporation 2.887%1.82%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 3.625%3.04%
    2. 2.Citigroup Inc. 3.7%2.46%
    3. 3.Bank of America Corporation 0%1.83%
    4. 4.Comcast Corporation 2.887%1.82%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875%1.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -